Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32609000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32104000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29932000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29432000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3169000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765964 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 45 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 سبتمبر، 2026 | $0,1150 |
| 20 أغسطس، 2026 | $0,1170 |
| 16 يوليو، 2026 | $0,1170 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1180 |
| 21 مايو، 2026 | $0,1170 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,1180 |
| 19 مارس، 2026 | $0,1170 |
| 19 فبراير، 2026 | $0,1200 |
| 15 يناير، 2026 | $0,1210 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,1210 |
| 20 نوفمبر، 2025 | $0,1200 |
| 16 أكتوبر، 2025 | $0,1210 |
| 18 سبتمبر، 2025 | $0,1210 |
| 14 أغسطس، 2025 | $0,1220 |
| 17 يوليو، 2025 | $0,1220 |
| 18 يونيو، 2025 | $0,1220 |
| 15 مايو، 2025 | $0,1220 |
| 16 إبريل، 2025 | $0,1200 |
| 20 مارس، 2025 | $0,1240 |
| 20 فبراير، 2025 | $0,1280 |
| 16 يناير، 2025 | $0,1260 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2270 |
| 18 نوفمبر، 2024 | $0,1300 |
| 16 أكتوبر، 2024 | $0,1320 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,1320 |
| 16 أغسطس، 2024 | $0,1150 |
| 16 يوليو، 2024 | $0,1150 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,1140 |
| 16 مايو، 2024 | $0,1140 |
| 16 إبريل، 2024 | $0,1140 |
| 18 مارس، 2024 | $0,1160 |
| 16 فبراير، 2024 | $0,1160 |
| 17 يناير، 2024 | $0,1180 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1160 |
| 15 نوفمبر، 2023 | $0,1080 |
| 16 أكتوبر، 2023 | $0,1060 |
| 14 سبتمبر، 2023 | $0,1080 |
| 15 أغسطس، 2023 | $0,1100 |
| 17 يوليو، 2023 | $0,0910 |
| 14 يونيو، 2023 | $0,0690 |
| 15 مايو، 2023 | $0,0690 |
| 17 إبريل، 2023 | $0,0480 |
| 15 مارس، 2023 | $0,0460 |
| 15 فبراير، 2023 | $0,0570 |
| 17 يناير، 2023 | $0,0190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86897290 | 76,10% | 4936785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10578962 | 9,26% | 601009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9240943 | 8,09% | 524994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2328511 | 2,04% | 132287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2181646 | 1,91% | 121411 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837098 | 0,73% | 47557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centric Wealth Management | $731353 | 0,64% | 41507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443078 | 0,39% | 25172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381207 | 0,33% | 21657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282399 | 0,25% | 16044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203987 | 0,18% | 11590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45352 | 0,04% | 2576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42192 | 0,04% | 2397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |