Centric Wealth Management

CIK 1752761 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$520.6M
#3676 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.9%
المراكز
209
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
31,83%
وزن أكبر 25 مقتنية
51,27%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
58,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,0% تقدير المشتريات $19680702 · المبيعات $0

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
0
انخفض
0
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,3%
Healthcare
7,2%
Industrials
5,4%
Retail
5,3%
Logistics & Transportation
4,6%
Financial Services
4,5%
Energy
3,7%
Financials
2,3%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
47,2%

المحفظة الكاملة 209 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $31154169 5,98% 310239 $0
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23601573 4,53% 245058 $0
VOO $19746896 3,79% 29914 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18527486 3,56% 66927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16748432 3,22% 220113 صعود ×1
HFSI $14435235 2,77% 411612 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $12179203 2,34% 120933 $0
PALC $10293292 1,98% 189528 $0
FTLS $9706700 1,86% 132533 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9336520 1,79% 47040 $0
IBDV $9122473 1,75% 418846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8965346 1,72% 9262 $0
SCHR $8690448 1,67% 351983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8600749 1,65% 20794 $0
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8064925 1,55% 21753 $0
SCHD $7602747 1,46% 241204 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6253575 1,20% 22987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6187339 1,19% 18116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5821719 1,12% 27968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5583805 1,07% 14064 $0
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5536412 1,06% 67312 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5480730 1,05% 27000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5109360 0,98% 183000 $0
SCHQ $5083859 0,98% 164686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5076785 0,98% 16502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5045498 0,97% 26240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4998433 0,96% 4935 $0
SPTS $4966191 0,95% 171071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4925441 0,95% 32048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4818654 0,93% 7161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4710581 0,90% 14764 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4687076 0,90% 35963 $0
IBDT $4608578 0,89% 182808 $0
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4522418 0,87% 17153 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4337116 0,83% 19345 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4107437 0,79% 23379 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4080808 0,78% 27945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4039558 0,78% 23364 $0
XLU XLU $3957911 0,76% 85355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3862485 0,74% 30681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3729350 0,72% 114855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3690573 0,71% 9721 $0
XLB XLB $3652017 0,70% 72103 $0
GLD $3649647 0,70% 8800 $0
VTI $3535699 0,68% 9988 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3517094 0,68% 26506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3505692 0,67% 7471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3483526 0,67% 8875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3441099 0,66% 15838 $0
DIVO $3394298 0,65% 75162 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3369537 0,65% 12792 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3357632 0,64% 9023 $0
XLF XLF $3344242 0,64% 64836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3343329 0,64% 127754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3236159 0,62% 17950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3216699 0,62% 6208 $0
BRKB $3201598 0,61% 6833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3158937 0,61% 20428 $0
XLP XLP $3097246 0,59% 37075 $0
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3095778 0,59% 13587 $0
IVV $3074343 0,59% 4262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3071474 0,59% 39227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3055162 0,59% 64907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3052814 0,59% 30694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2968724 0,57% 38276 $0
V Visa Inc. $2964440 0,57% 9070 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2802121 0,54% 11096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2741203 0,53% 6582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2702102 0,52% 16048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2671482 0,51% 5293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2657706 0,51% 12577 $0
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2480112 0,48% 33923 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2275444 0,44% 12380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2234320 0,43% 5830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2155310 0,41% 42047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1997354 0,38% 131578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1943675 0,37% 10791 $0
IBDX $1925417 0,37% 76618 $0
FNGU $1880238 0,36% 73218 $0
BGIG $1740149 0,33% 50163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1725313 0,33% 1007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1676155 0,32% 19634 $0
USMV $1556920 0,30% 16500 $0
VFMF $1417504 0,27% 7610 صعود ×1
SPY SPY $1385757 0,27% 1930 $0
SFY $1264302 0,24% 8988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1250191 0,24% 4401 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1158028 0,22% 8074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1116584 0,21% 1937 $0
MAIA $1107445 0,21% 796723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1089292 0,21% 11405 $0
MSTU $1072476 0,21% 125143 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1052051 0,20% 11358 $0
MSTI $1048750 0,20% 51599 $0
MAGG $1041644 0,20% 51541 $0
IYY $1022499 0,20% 5854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1015464 0,20% 4845 $0
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $978571 0,19% 7386 $0
GVLU $892119 0,17% 34188 $0
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885112 0,17% 1012 $0

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VCRB $16748432 220113 3,22%
VFMF $1417504 7610 0,27%
VWO $873085 14539 0,17%
USB $231935 3611 0,04%
WFC $214346 2425 0,04%
UNG $195400 20000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ABT +0 +$0
ABBV +0 +$0
ACN +0 +$0
AMD +0 +$0
ALLE +0 +$0
GOOGL +0 +$0
GOOG +0 +$0
AMZN +0 +$0
AXP +0 +$0
AIG +0 +$0

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FNGA 30 يونيو، 2025 19578 $7048080 لم يعد يتم تتبعه
SMCI 30 يونيو، 2025 153005 $5238891 -26,0%
BOIL 31 مارس، 2025 88163 $4921259 لم يعد يتم تتبعه
UNG 31 مارس، 2025 215000 $3614150 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 سبتمبر، 2025 40791 $3464364 لم يعد يتم تتبعه
XLC 31 ديسمبر، 2025 29658 $3405045 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 سبتمبر، 2025 21948 $3398792 34,8%
XLV 31 مارس، 2026 21619 $3365873 لم يعد يتم تتبعه
PAMC 30 يونيو، 2025 76128 $3227066 لم يعد يتم تتبعه
KOLD 30 يونيو، 2025 150000 $2935500 لم يعد يتم تتبعه
FUTY 30 يونيو، 2025 54117 $2757261 لم يعد يتم تتبعه
INGR 31 ديسمبر، 2025 20004 $2308690 -2,5%
FENY 31 مارس، 2025 95313 $2272262 لم يعد يتم تتبعه
THO 30 يونيو، 2025 24891 $1887012 -9,2%
IBDR 31 ديسمبر، 2025 73956 $1796395 لم يعد يتم تتبعه
PBR 31 مارس، 2025 112699 $1449309 31,4%
DEO 31 مارس، 2025 11194 $1423110 -12,7%
COIN 31 ديسمبر، 2025 4029 $1385090 -32,9%
BOIL 31 ديسمبر، 2025 40000 $1203600 لم يعد يتم تتبعه
FIRS 30 سبتمبر، 2025 50619 $1102229 لم يعد يتم تتبعه
FHLC 30 سبتمبر، 2025 15307 $951326 لم يعد يتم تتبعه
MARA 30 يونيو، 2025 70001 $805012 -44,0%
SPAX 31 مارس، 2025 37184 $753720 لم يعد يتم تتبعه
UUP 31 مارس، 2025 21381 $629016 لم يعد يتم تتبعه
BA 31 ديسمبر، 2025 2917 $586310 2,1%
CNC 30 سبتمبر، 2025 21000 $537390 82,3%
CLOX 31 مارس، 2026 20000 $512700 لم يعد يتم تتبعه
WDTE 31 مارس، 2025 10612 $411215 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2026 6887 $405851 27,7%
PBR 30 سبتمبر، 2025 31699 $384192 48,9%
CPII 31 مارس، 2025 19557 $374614 لم يعد يتم تتبعه
ET 30 سبتمبر، 2025 20399 $352495 24,9%
VOTE 30 يونيو، 2025 4844 $316749
WOLF 30 يونيو، 2025 100000 $306000
GBTC 31 ديسمبر، 2025 3119 $268296 لم يعد يتم تتبعه
UNG 31 ديسمبر، 2025 20000 $265000 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3875 $241413
IVW 31 مارس، 2026 1929 $239724 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 30 سبتمبر، 2025 1569 $234738 -0,2%
NKE 31 مارس، 2025 3092 $233968 -35,5%
AXON 30 سبتمبر، 2025 265 $223263 -11,9%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2398 $220935 27,4%
NKE 30 سبتمبر، 2025 2954 $219157 -41,3%
EMR 30 سبتمبر، 2025 1625 $215756 21,1%
FCX 31 مارس، 2026 3439 $208954 15,5%
T 30 سبتمبر، 2025 7408 $208018 -10,3%
NKE 31 مارس، 2026 3277 $203751 -22,5%
MELI 31 ديسمبر، 2025 87 $202472 -9,7%
ARKB 30 سبتمبر، 2025 5226 $202298 لم يعد يتم تتبعه
ETN 30 سبتمبر، 2025 555 $201376 11,8%
VHT 30 يونيو، 2025 757 $200401 لم يعد يتم تتبعه
F 31 مارس، 2026 11455 $158197 24,0%
RCS 31 مارس، 2025 17512 $133441 -15,8%
NML 31 مارس، 2026 12033 $109624 لم يعد يتم تتبعه
FSM 31 مارس، 2026 11000 $107800 15,5%
RIOT 31 مارس، 2025 10100 $103121 154,8%
BAK 31 ديسمبر، 2025 40000 $100400 -26,6%
NVDL 31 ديسمبر، 2025 1200 $96753
EXK 31 ديسمبر، 2025 10064 $82525 12,3%
COTY 31 ديسمبر، 2025 20000 $79400 -3,2%
ACHR 30 يونيو، 2025 10120 $71953 -42,5%
CLSK 30 يونيو، 2025 10000 $67200 0,7%
CRBU 31 مارس، 2025 16847 $26787 81,3%