توزيع القطاعات

04
Industrials 13,4%
Technology 12,4%
Health Care 6,9%
Financials 6,8%
Retail 6,0%
Energy 3,2%
Communication Services 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 47,7%

المحفظة الكاملة 209 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $49285927 7,66% 480457 $25684354 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $41770051 6,49% 60977 $22023155 صعود ×1
SGOV iShares Trust $31154169 4,84% 310239 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $27031504 4,20% 252918 $14852301 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18527486 2,88% 66927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16748432 2,60% 220113 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15284152 2,38% 180068 $9747740 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15166484 2,36% 39178 $7101559 صعود ×1
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14435235 2,24% 411612 $0
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11609617 1,81% 31189 $8073918 صعود ×5
PALC Pacer Funds Trust $10293292 1,60% 189528 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10166771 1,58% 47725 $6059334 صعود ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $9706700 1,51% 132533 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9538730 1,48% 79456 $4851654 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9336520 1,45% 47040 $0
IBDV iShares Trust $9122473 1,42% 418846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8965346 1,39% 9262 $0
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $8690448 1,35% 351983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8600749 1,34% 20794 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7781731 1,21% 27680 $4412194 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7734588 1,20% 106459 $5254476 صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7602747 1,18% 241204 $0
V Visa Inc. $7027985 1,09% 20065 $4063545 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6756193 1,05% 29837 $3660415 صعود ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $6543837 1,02% 24280 $2021419 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6253575 0,97% 22987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6187339 0,96% 18116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5821719 0,91% 27968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5583805 0,87% 14064 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5480730 0,85% 27000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5109360 0,79% 183000 $0
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5083859 0,79% 164686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5076785 0,79% 16502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5045498 0,78% 26240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4998433 0,78% 4935 $0
SPTS SPDR SERIES TRUST $4966191 0,77% 171071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4925441 0,77% 32048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4818654 0,75% 7161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4710581 0,73% 14764 $0
IBDT iShares Trust $4608578 0,72% 182808 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4337116 0,67% 19345 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4080808 0,63% 27945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4039558 0,63% 23364 $0
XLU XLU $3957911 0,62% 85355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3862485 0,60% 30681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3729350 0,58% 114855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3690573 0,57% 9721 $0
XLB XLB $3652017 0,57% 72103 $0
GLD SPDR Gold Shares $3649647 0,57% 8800 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3517094 0,55% 26506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3505692 0,55% 7471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3483526 0,54% 8875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3441099 0,54% 15838 $0
DIVO Amplify ETF Trust $3394298 0,53% 75162 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3357632 0,52% 9023 $0
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3344242 0,52% 64836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3343329 0,52% 127754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3236159 0,50% 17950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3216699 0,50% 6208 $0
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3201598 0,50% 6833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3158937 0,49% 20428 $0
XLP XLP $3097246 0,48% 37075 $0
IVV iShares Trust $3074343 0,48% 4262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3071474 0,48% 39227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3055162 0,48% 64907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3052814 0,47% 30694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2968724 0,46% 38276 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2802121 0,44% 11096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2741203 0,43% 6582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2702102 0,42% 16048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2671482 0,42% 5293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2657706 0,41% 12577 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2275444 0,35% 12380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2234320 0,35% 5830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2155310 0,34% 42047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1997354 0,31% 131578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1943675 0,30% 10791 $0
IBDX iShares Trust $1925417 0,30% 76618 $0
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs $1880238 0,29% 73218 $0
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1742415 0,27% 6149 $1054464 صعود ×1
BGIG ETF Series Solutions $1740149 0,27% 50163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1725313 0,27% 1007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1676155 0,26% 19634 $0
USMV iShares Trust $1556920 0,24% 16500 $0
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $1417504 0,22% 7610 صعود ×1
SPY SPY $1385757 0,22% 1930 $0
SFY Tidal Trust I $1264302 0,20% 8988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1250191 0,19% 4401 $0
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1203337 0,19% 984 $652826 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1158028 0,18% 8074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1116584 0,17% 1937 $0
MAIA CUSIP: 552641102 $1107445 0,17% 796723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1089292 0,17% 11405 $0
MSTU ETF Opportunities Trust $1072476 0,17% 125143 $0
EZM WisdomTree Trust $1055696 0,16% 14140 $551051 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1052051 0,16% 11358 $0
MSTI Madison ETFs Trust $1048750 0,16% 51599 $0
MAGG Madison ETFs Trust $1041644 0,16% 51541 $0
IYY iShares Trust $1022499 0,16% 5854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1015464 0,16% 4845 $0

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VONV $27031504 4,20% بزيادة ×4
VXUS $15284152 2,38% بزيادة ×3
VTI $11609617 1,81% بزيادة ×5
UNP $7781731 1,21% بزيادة ×6
BND $7734588 1,20% بزيادة ×5
WM $6756193 1,05% بزيادة ×6
EZM $1055696 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCRB $16748432 220113 2,60%
VFMF $1417504 7610 0,22%
VWO $873085 14539 0,14%
USB $231935 3611 0,04%
WFC $214346 2425 0,03%
UNG $195400 20000 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UPS تم الشراء أكثر +235K +$25.7M
VOO تم الشراء أكثر +31K +$22.0M
VONV تم الشراء أكثر +132K +$14.9M
VXUS تم الشراء أكثر +113K +$9.7M
VTI تم الشراء أكثر +21K +$8.1M
UNH تم الشراء أكثر +17K +$7.1M
WSM تم الشراء أكثر +24K +$6.1M
BND تم الشراء أكثر +73K +$5.3M
WMT تم الشراء أكثر +43K +$4.9M
UNP تم الشراء أكثر +15K +$4.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FNGA 30 يونيو، 2025 19578 $7048080 لم يعد يتم تتبعه
SMCI 30 يونيو، 2025 153005 $5238891 -10,9%
XLE 30 سبتمبر، 2025 40791 $3464364 40,6%
XLC 31 ديسمبر، 2025 29658 $3405045 -6,3%
RTX 30 سبتمبر، 2025 21948 $3398792 10,4%
XLV 31 مارس، 2026 21619 $3365873 13,3%
PAMC 30 يونيو، 2025 76128 $3227066
KOLD 30 يونيو، 2025 150000 $2935500 8,4%
FUTY 30 يونيو، 2025 54117 $2757261
INGR 31 ديسمبر، 2025 20004 $2308690 -13,5%
THO 30 يونيو، 2025 24891 $1887012 -21,7%
IBDR 31 ديسمبر، 2025 73956 $1796395
COIN 31 ديسمبر، 2025 4029 $1385090 -19,1%
BOIL 31 ديسمبر، 2025 40000 $1203600 -56,5%
FIRS 30 سبتمبر، 2025 50619 $1102229 لم يعد يتم تتبعه
FHLC 30 سبتمبر، 2025 15307 $951326
MARA 30 يونيو، 2025 70001 $805012 -28,4%
BA 31 ديسمبر، 2025 2917 $586310 -10,9%
CNC 30 سبتمبر، 2025 21000 $537390 76,5%
CLOX 31 مارس، 2026 20000 $512700
NVO 31 مارس، 2026 6887 $405851 1,6%
PBR 30 سبتمبر، 2025 31699 $384192 71,0%
ET 30 سبتمبر، 2025 20399 $352495 19,3%
VOTE 30 يونيو، 2025 4844 $316749
WOLF 30 يونيو، 2025 100000 $306000
GBTC 31 ديسمبر، 2025 3119 $268296 -4,8%
UNG 31 ديسمبر، 2025 20000 $265000 -14,6%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3875 $241413
IVW 31 مارس، 2026 1929 $239724 26,7%
SHOP 30 سبتمبر، 2025 1569 $234738 1,9%
AXON 30 سبتمبر، 2025 265 $223263 -42,4%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2398 $220935 12,0%
NKE 30 سبتمبر، 2025 2954 $219157 -51,4%
EMR 30 سبتمبر، 2025 1625 $215756 23,2%
FCX 31 مارس، 2026 3439 $208954 22,6%
T 30 سبتمبر، 2025 7408 $208018 -14,0%
NKE 31 مارس، 2026 3277 $203751 -35,9%
MELI 31 ديسمبر، 2025 87 $202472 -15,8%
ARKB 30 سبتمبر، 2025 5226 $202298 -26,5%
ETN 30 سبتمبر، 2025 555 $201376 16,5%
VHT 30 يونيو، 2025 757 $200401
F 31 مارس، 2026 11455 $158197 4,9%
NML 31 مارس، 2026 12033 $109624 لم يعد يتم تتبعه
FSM 31 مارس، 2026 11000 $107800 13,3%
BAK 31 ديسمبر، 2025 40000 $100400 -47,5%
NVDL 31 ديسمبر، 2025 1200 $96753
EXK 31 ديسمبر، 2025 10064 $82525 -8,5%
COTY 31 ديسمبر، 2025 20000 $79400 -13,6%
ACHR 30 يونيو، 2025 10120 $71953 -54,9%
CLSK 30 يونيو، 2025 10000 $67200 15,5%