FLDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,26%▼ -0,26%
3M▼ -0,62%▲ +1,37%
6M▼ -0,62%▲ +1,37%
منذ بداية العام▼ -0,58%▲ +2,03%
1Y▼ -0,98%▲ +3,04%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +0,14%▲ +12,07%
تقلب 1 سنة1,53%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,13

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$6.3M
آخر 12 شهرًا +$35.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 398 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UST NOTES 91282CMH1 $35.9M 8,78 35850000 DBT US
UST NOTES 91282CNV9 $28.6M 6,98 28667100 DBT US
UST NOTES 91282CPS4 $25.0M 6,11 25239000 DBT US
UST NOTES 91282CQL8 $11.4M 2,80 11500000 DBT US
UST NOTES 91282CLP4 $11.3M 2,77 11334700 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CU2 $1.7M 0,42 1701000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZX1 $1.6M 0,40 1625000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDW3 $1.6M 0,39 1600000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GYM0 $1.6M 0,39 1600000 DBT US
FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC 33884EAQ4 $1.5M 0,38 1538000 ABS-CBDO KY
VMWARE LLC 928563AJ4 $1.5M 0,38 1545000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $1.5M 0,37 1517000 DBT GB
US BANCORP DEL 91159HJP6 $1.5M 0,37 1500000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CX5 $1.5M 0,37 1530000 DBT GB
WELLS FARGO and CO 95000U3R2 $1.5M 0,37 1500000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI OHIO 90331HPT4 $1.5M 0,37 1500000 DBT US
THE TORONTO DOMINION BANK 89115A3A8 $1.5M 0,37 1500000 DBT CA
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $1.5M 0,37 1500000 DBT US
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAV9 $1.5M 0,37 1500000 DBT US
NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN 64134VAY2 $1.5M 0,37 1500000 ABS-CBDO JE
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $1.5M 0,36 1470000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DZ9 $1.5M 0,36 1450000 DBT GB
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BT1 $1.4M 0,35 1425000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GLV9 $1.4M 0,35 1430000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAZ6 $1.4M 0,35 1420000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAP5 $1.4M 0,35 1430000 DBT US
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC 48206KAY2 $1.4M 0,35 1419000 ABS-CBDO JE
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPE9 $1.4M 0,34 1400000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GBD8 $1.4M 0,34 1400000 DBT CA
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAF3 $1.4M 0,34 1400000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAV7 $1.4M 0,33 1370000 DBT IE
WELLS FARGO and CO 95000U2V4 $1.4M 0,33 1360000 DBT US
UBS GROUP AG 902613AH1 $1.3M 0,33 1350000 DBT CH
BANK NEW YORK MELLON CORP 06406RCD7 $1.3M 0,32 1325000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBJ3 $1.3M 0,32 1326000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEC5 $1.3M 0,32 1320000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GJS9 $1.3M 0,32 1300000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.3M 0,32 1290000 DBT CA
GLENCORE FDG LLC 378272BX5 $1.3M 0,31 1285000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $1.3M 0,31 1280000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 46849LVC2 $1.3M 0,31 1276000 DBT US
MATTEL INC 577081BD3 $1.3M 0,31 1280000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAY6 $1.3M 0,31 1272000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BY0 $1.3M 0,31 1270000 DBT US
CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP 166754AP6 $1.3M 0,31 1275000 DBT US
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 096912AD2 $1.3M 0,31 1260000 ABS-CBDO US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96328GCF2 $1.3M 0,31 1257804 ABS-CBDO US
GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 377373AN5 $1.3M 0,31 1250000 DBT GB
DANSKE BANK A/S 23636ABM2 $1.3M 0,31 1250000 DBT DK
BARCLAYS PLC 06738EBU8 $1.2M 0,30 1260000 DBT GB

التوزيعات 33 دفعة

08
4,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1580
28 أغسطس، 2026$0,1670
30 يوليو، 2026$0,1650
29 يونيو، 2026$0,1700
28 مايو، 2026$0,1610
29 إبريل، 2026$0,1710
30 مارس، 2026$0,1690
26 فبراير، 2026$0,1580
29 يناير، 2026$0,1460
30 ديسمبر، 2025$0,2490
5 ديسمبر، 2025$0,1020
26 نوفمبر، 2025$0,1740
30 أكتوبر، 2025$0,1790
29 سبتمبر، 2025$0,1690
28 أغسطس، 2025$0,1830
30 يوليو، 2025$0,1880
27 يونيو، 2025$0,1870
29 مايو، 2025$0,1880
29 إبريل، 2025$0,1960
28 مارس، 2025$0,1910
27 فبراير، 2025$0,1840
30 يناير، 2025$0,1900
30 ديسمبر، 2024$0,2510
6 ديسمبر، 2024$0,0200
27 نوفمبر، 2024$0,2030
30 أكتوبر، 2024$0,2110
27 سبتمبر، 2024$0,1820
29 أغسطس، 2024$0,2120
30 يوليو، 2024$0,2050
27 يونيو، 2024$0,2140
30 مايو، 2024$0,2150
26 إبريل، 2024$0,1050
26 مارس، 2024$0,1940

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FMR LLC $368808814 96,07% 7340940 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $6969444 1,82% 138723 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1741086 0,45% 34655 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1652513 0,43% 32892 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $1115981 0,29% 22213 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $979077 0,26% 19488 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $762307 0,20% 15173 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $580422 0,15% 11553 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $556367 0,14% 11074 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWAM LLC $349666 0,09% 6960 الأسهم 30 يونيو، 2026
RCS Financial Planning, LLC $341729 0,09% 6779 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24867 0,01% 494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $18762 0,00% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3215 0,00% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $2763 0,00% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $1356 0,00% 27 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $405.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M