FLSW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,96%▼ -5,96%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -6,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$21.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 51 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NOVARTIS AG · $11.1M 13,46 70946 EC CH
ROCHE HOLDING AG · $11.0M 13,34 26733 EP CH
NESTLE' SA/AG · $10.1M 12,20 97926 EC CH
ABB LTD (CH) · $6.4M 7,76 59128 EC CH
UBS GROUP AG · $3.6M 4,41 73454 EC CH
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $3.2M 3,89 13908 EC CH
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $3.1M 3,72 4142 EC CH
LONZA GROUP AG · $2.2M 2,64 3230 EC CH
SWISS RE AG · $2.2M 2,62 13604 EC CH
HOLCIM AG · $2.0M 2,47 22572 EC CH
GALDERMA GROUP AG · $1.9M 2,35 8531 EC CH
SANDOZ GROUP AG · $1.7M 2,10 19133 EC CH
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $1.7M 2,06 1700014 STIV US
SIKA AG · $1.5M 1,85 7391 EC CH
ALCON AG · $1.5M 1,84 22439 EC CH
GIVAUDAN SA · $1.5M 1,81 353 EC CH
SWISS LIFE HOLDING AG · $1.4M 1,72 1286 EC CH
AMRIZE AG · $1.3M 1,52 23674 EC CH
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG · $1.1M 1,35 96 EP CH
VAT GROUP AG · $1.1M 1,31 1235 EC CH
GEBERIT AG · $1.0M 1,23 1520 EC CH
HELVETIA BALOISE HOLDING AG · $914K 1,11 3534 EC CH
SWISSCOM AG · $911K 1,10 1178 EC CH
SGS SA · $890K 1,08 7657 EC CH
JULIUS BAER GROUP AG · $817K 0,99 9443 EC CH
PARTNERS GROUP HOLDING AG · $811K 0,98 988 EC CH
STRAUMANN HOLDING AG · $657K 0,79 4978 EC CH
LOGITECH INTERNATIONAL SA · $633K 0,77 6745 EC CH
SCHINDLER HOLDING AG · $612K 0,74 1843 EP CH
SWISS PRIME SITE AG · $606K 0,73 3705 EC CH
SONOVA HOLDING AG · $538K 0,65 2261 EC CH
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG · $517K 0,63 2128 EC CH
BELIMO HOLDING AG · $514K 0,62 456 EC CH
ROCHE HOLDING AG · $471K 0,57 1121 EC CH
PSP SWISS PROPERTY AG · $377K 0,46 2109 EC CH
SWATCH GROUP AG (THE) · $316K 0,38 1292 EC CH
SCHINDLER HOLDING AG · $303K 0,37 950 EC CH
AVOLTA AG · $290K 0,35 4332 EC CH
EMS-CHEMIE HOLDING AG · $277K 0,34 323 EC CH
FLUGHAFEN ZUERICH AG · $271K 0,33 874 EC CH
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA · $250K 0,30 5320 EC CH
SIG GROUP AG · $245K 0,30 14611 EC CH
BARRY CALLEBAUT AG · $224K 0,27 161 EC CH
TEMENOS AG · $196K 0,24 2394 EC CH
BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA · $190K 0,23 1292 EC CH
GEORG FISCHER AG · $186K 0,22 3572 EC CH
BKW AG · $154K 0,19 912 EC CH
BACHEM HOLDING AG · $134K 0,16 1425 EC CH
VZ HOLDING AG · $125K 0,15 665 EC CH
SWATCH GROUP AG (THE) · $90K 0,11 1843 EC CH

التوزيعات 16 دفعة

08
2,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 يونيو، 2026$0,9400
19 ديسمبر، 2025$0,0510
20 يونيو، 2025$0,8270
20 ديسمبر، 2024$0,0120
21 يونيو، 2024$0,6390
15 ديسمبر، 2023$0,0470
16 يونيو، 2023$0,7360
16 ديسمبر، 2022$0,0450
17 يونيو، 2022$0,5430
13 ديسمبر، 2021$0,0110
10 يونيو، 2021$0,6640
14 ديسمبر، 2020$0,0580
11 يونيو، 2020$0,6410
11 ديسمبر، 2019$0,0170
11 يونيو، 2019$0,3030
20 يونيو، 2018$0,6090

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Marotta Asset Management $10568309 28,88% 259165 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $8944298 24,44% 206423 الأسهم 30 يونيو، 2026
First International Bank of Israel Ltd. $3639720 9,95% 84000 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2311742 6,32% 53352 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1864358 5,09% 43027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1721144 4,70% 39722 الأسهم 30 يونيو، 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $1523656 4,16% 35164 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1203707 3,29% 27780 الأسهم 30 يونيو، 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $1196775 3,27% 27620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $1148592 3,14% 26508 الأسهم 30 يونيو، 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $658616 1,80% 15200 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Capital, Inc. $392743 1,07% 9064 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $330236 0,90% 7557 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP $274363 0,75% 6764 الأسهم 31 مارس، 2026
LPL Financial LLC $273762 0,75% 6318 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $272416 0,74% 6287 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $81923 0,22% 1890 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $54000 0,15% 1240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $43330 0,12% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $30894 0,08% 713 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $25998 0,07% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $11656 0,03% 269 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6500 0,02% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4983 0,01% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4855 0,01% 112045 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $4770 0,01% 115 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2247 0,01% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $284 0,00% 7 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF $83.6M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $82.0M
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Re… $82.0M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M