INNEALTA CAPITAL, LLC

CIK 1752579 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$187.4M
#6659 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.5%
المراكز
91
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,55%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,90%
المراكز فوق 1%
31
العدد الفعلي للمراكز
30,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,14% تقدير المشتريات $21325078 · المبيعات $10687310

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
27
زيادة
16
انخفض
9
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Technology
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Health Care
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
أخرى/غير معينة
97,2%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XLC XLC $15865203 8,47% 148093 $-552387
XLK XLK $13496056 7,20% 70838 $833610 هبوط ×2
XLI XLI $10457530 5,58% 56457 $1326739
BIL $9036620 4,82% 98610
XLF XLF $8735106 4,66% 162938 $1620247 صعود ×1
FLJP $7551626 4,03% 189978 $678222
FLTW $6855756 3,66% 64965 $3086412 صعود ×2
VTI $5307897 2,83% 14344 $760698 صعود ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5081056 2,71% 94973 $163843 صعود ×2
EWY $4852465 2,59% 24034 $2486491 صعود ×1
XLU XLU $4822906 2,57% 106372 $-58505
XLY XLY $4752655 2,54% 40524 $336349
XLV XLV $4390916 2,34% 27675 $333484
VEA $4370974 2,33% 61347 $456968 صعود ×1
XAR $4323257 2,31% 15234 $454126
XLE XLE $4025048 2,15% 75787 $-3751603 هبوط ×1
FLCA $3847897 2,05% 74760 $189143
FLGB $3578477 1,91% 101402 $53743
VT $3120009 1,66% 19879 $370346
XLP XLP $2784340 1,49% 33518 $36534
FLGR $2733108 1,46% 84886 $77865
SPYV $2723270 1,45% 44798 $188599
IWM $2704651 1,44% 9002 $472155
FLCH $2510574 1,34% 122989 $-243150
EWZ $2433251 1,30% 70529 $641359 صعود ×2
EWW $2341951 1,25% 31114 $1245
EWP $2334918 1,25% 39315 $199720
FLKR $2313196 1,23% 35006 $917507
IJH $1894361 1,01% 24567 $243793 صعود ×3
VWO $1888174 1,01% 31633 $183383 صعود ×1
EZA $1883568 1,01% 29808 $-137414
EPU $1827064 0,98% 21881 $152089 صعود ×3
FLIN $1795787 0,96% 50486 $118642
FLSW $1523656 0,81% 35164 $97327
ECH $1462707 0,78% 36844 $-8850 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1304939 0,70% 12756 $333488 صعود ×1
EWN $1293693 0,69% 18392 $235969
IJR $1257817 0,67% 8481 $240340 صعود ×1
FLAU $1255073 0,67% 37289 $27788
JPIB $1243852 0,66% 25726 $6988 هبوط ×1
EWQ $1199034 0,64% 26393 $54106
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4955H110) $1171513 0,63% 1444
GLD $1137557 0,61% 3088 $-230335 هبوط ×2
LQD $1078593 0,58% 9889 $-12724 هبوط ×1
BOXX $990698 0,53% 8461 $153759 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $887674 0,47% 12092 $-12722 هبوط ×2
EWH $849561 0,45% 40610 $-88124
EWU $825398 0,44% 17889 $10375
EWD $703618 0,38% 14078 $17738
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4955H268) $652135 0,35% 377
EWI $630551 0,34% 10644 $61949
EWT $626788 0,33% 5771 $217509
BBCA $621151 0,33% 6249 $33370
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $582208 0,31% 6037 $5854 هبوط ×1
FLBR $526558 0,28% 24594 $-60993
RWO $455194 0,24% 9157 $40335 صعود ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $428035 0,23% 6762
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $386833 0,21% 4706 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4954P378) $368002 0,20% 40447
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $366983 0,20% 37371 $227987 صعود ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $357593 0,19% 1873 $-1536
مُصدر غير معروف (CUSIP: G49507836) $357413 0,19% 6411
EDEN $332043 0,18% 3009 $-37914 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4955M788) $323254 0,17% 16861
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $314827 0,17% 8906
EWA $314209 0,17% 11158 $4463
VOO $284339 0,15% 414 $69221 صعود ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $280547 0,15% 1261 صعود ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $274938 0,15% 476 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $269631 0,14% 1132 $57653
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $257765 0,14% 2379
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4R53X257) $255172 0,14% 44250
FXI $240400 0,13% 7610 $-32799
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4954B536) $230737 0,12% 14801
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $223522 0,12% 423 $-18481
NEU NewMarket Corp Common Stock $221547 0,12% 280 صعود ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $217299 0,12% 8475 صعود ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $212570 0,11% 2182 صعود ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $207156 0,11% 1115 $-10559
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $204214 0,11% 703
CCK Crown Holdings, Inc. $203512 0,11% 1820 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202362 0,11% 89 صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $200990 0,11% 2646 صعود ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $200974 0,11% 1730
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4R53X240) $145298 0,08% 21896
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4R53X265) $136698 0,07% 18224
DXC DXC Technology Company Common Stock $123387 0,07% 13942 صعود ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $102843 0,05% 15822 $-1108
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4R54M789) $96585 0,05% 14162
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4R54N258) $84273 0,04% 14381
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $45123 0,02% 11366 $-4205

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IJH $1894361 1,01% بزيادة ×3
EPU $1827064 0,98% بزيادة ×3
RWO $455194 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BIL $9036620 98610 4,82%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4955H110) $1171513 1444 0,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4955H268) $652135 377 0,35%
BHF $428035 6762 0,23%
WAL $386833 4706 0,21%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4954P378) $368002 40447 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G49507836) $357413 6411 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4955M788) $323254 16861 0,17%
LNC $314827 8906 0,17%
DVA $280547 1261 0,15%
VMI $274938 476 0,15%
BFH $257765 2379 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4R53X257) $255172 44250 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4954B536) $230737 14801 0,12%
NEU $221547 280 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLE تقليص -51K -$3.8M
FLTW تم الشراء أكثر +10K +$3.1M
EWY تم الشراء أكثر +5K +$2.5M
XLF تم الشراء أكثر +19K +$1.6M
XLI حركة السعر فقط +0 +$1.3M
FLKR حركة السعر فقط +0 +$918K
XLK تقليص -24K +$834K
VTI تم الشراء أكثر +170 +$761K
FLJP حركة السعر فقط +0 +$678K
EWZ تم الشراء أكثر +24K +$641K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JCPB 30 يونيو، 2025 152150 $7157136 لم يعد يتم تتبعه
VGT 30 سبتمبر، 2025 7452 $4942763 لم يعد يتم تتبعه
XLU 30 يونيو، 2025 54117 $4267125 لم يعد يتم تتبعه
VBR 31 مارس، 2025 14798 $2932668 لم يعد يتم تتبعه
IWP 31 مارس، 2026 17618 $2412609 لم يعد يتم تتبعه
SMH 30 سبتمبر، 2025 8557 $2386376 71,5%
EWG 30 يونيو، 2025 60516 $2243933 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 31 مارس، 2025 24961 $1754259 لم يعد يتم تتبعه
XLB 30 يونيو، 2025 18450 $1586331 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2025 11433 $1048749 لم يعد يتم تتبعه
XLRE 30 يونيو، 2026 25356 $1035285 لم يعد يتم تتبعه
EWA 30 يونيو، 2025 35604 $834558 لم يعد يتم تتبعه
EWT 31 مارس، 2025 15866 $821224 لم يعد يتم تتبعه
AVUV 31 مارس، 2025 8216 $793090 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 سبتمبر، 2025 1179 $728445 لم يعد يتم تتبعه
IAGG 30 سبتمبر، 2025 13725 $701210 لم يعد يتم تتبعه
DB 31 مارس، 2025 38284 $652742 58,9%
KSA 30 سبتمبر، 2025 13325 $513546 لم يعد يتم تتبعه
FLOT 30 سبتمبر، 2025 9536 $486527 لم يعد يتم تتبعه
PSKY 31 ديسمبر، 2025 22451 $424773 -21,3%
PDBC 30 سبتمبر، 2025 30549 $398359
LNC 31 مارس، 2026 8698 $387322 20,4%
SATS 31 ديسمبر، 2025 5003 $382029 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2025 648 $381465 لم يعد يتم تتبعه
IGSB 30 يونيو، 2025 6823 $357321
EXEL 31 ديسمبر، 2025 8589 $354726 23,7%
AD 31 مارس، 2025 5329 $334235 -49,4%
AA 31 مارس، 2026 6212 $330106 -25,0%
JXN 31 مارس، 2026 2832 $302033 22,8%
AXS 31 مارس، 2026 2816 $301565 -3,1%
DINO 30 يونيو، 2025 9087 $298781 131,6%
ORI 31 ديسمبر، 2025 7002 $297375 -8,5%
BWA 31 ديسمبر، 2025 6763 $297301 46,0%
EWZ 30 سبتمبر، 2025 10203 $294357 لم يعد يتم تتبعه
RDN 31 ديسمبر، 2025 8071 $292332 1,5%
MTG 31 ديسمبر، 2025 10276 $291530 5,3%
REZI 31 ديسمبر، 2025 6746 $291292 -40,5%
FYBR 31 ديسمبر، 2025 7774 $290359 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2025 562 $287311
PARA 30 سبتمبر، 2025 21816 $281426
EIDO 31 ديسمبر، 2025 15912 $279256 لم يعد يتم تتبعه
BFH 30 سبتمبر، 2025 4850 $277032 88,9%
LAD 31 مارس، 2025 731 $261281 26,6%
EWL 30 سبتمبر، 2025 4739 $259745 لم يعد يتم تتبعه
SIRI 31 ديسمبر، 2025 11023 $256560 42,1%
MOS 31 ديسمبر، 2025 7275 $252297 -5,0%
BHF 30 يونيو، 2025 4326 $250865 -1,7%
EWM 30 يونيو، 2026 8792 $249781 لم يعد يتم تتبعه
DFAC 31 ديسمبر، 2025 6452 $248854 لم يعد يتم تتبعه
MOS 30 يونيو، 2025 9157 $247331 -37,3%
SLV 31 مارس، 2026 3834 $246986 لم يعد يتم تتبعه
DOX 31 ديسمبر، 2025 2910 $238766 -24,4%
BHF 31 ديسمبر، 2025 4494 $238542 -18,4%
THD 30 يونيو، 2026 3428 $237835 لم يعد يتم تتبعه
RRX 30 سبتمبر، 2025 1639 $237589 16,7%
EWS 30 يونيو، 2026 8369 $236173 لم يعد يتم تتبعه
MTH 30 يونيو، 2025 3332 $236172 8,8%
JAZZ 31 مارس، 2026 1386 $235620 32,9%
CHRD 30 يونيو، 2025 2079 $234345 57,5%
LAD 31 مارس، 2026 703 $233628 48,8%
MTDR 30 سبتمبر، 2025 4883 $233017 33,7%
UNFI 31 ديسمبر، 2025 6185 $232680 35,6%
OVV 30 يونيو، 2026 3890 $230910 27,2%
MKSI 31 مارس، 2026 1436 $229473 20,1%
MHK 30 يونيو، 2025 1989 $227104 25,6%
KD 31 ديسمبر، 2025 7505 $225375 -53,4%
CIVI 30 يونيو، 2025 6459 $225355 لم يعد يتم تتبعه
R 30 يونيو، 2025 1567 $225350 56,1%
QQQ 30 سبتمبر، 2025 408 $225069
TAP 31 ديسمبر، 2025 4967 $224757 -9,6%
ESNT 31 ديسمبر، 2025 3501 $222524 5,5%
AL 31 ديسمبر، 2025 3453 $219783 لم يعد يتم تتبعه
EWM 31 ديسمبر، 2025 8431 $218532 لم يعد يتم تتبعه
GPI 30 يونيو، 2025 571 $218093 -39,9%
TDS 31 ديسمبر، 2025 5551 $217821 -15,1%
APA 30 يونيو، 2026 5092 $216104 37,0%
POST 30 يونيو، 2025 1856 $215964 -27,5%
MUR 30 يونيو، 2025 7560 $214704 70,3%
ALK 30 يونيو، 2025 4360 $214599 -18,3%
QRVO 31 مارس، 2026 2516 $212627 26,6%
ORI 30 يونيو، 2026 5324 $212428 2,0%
KBH 30 يونيو، 2025 3588 $208535 4,1%
TMHC 31 ديسمبر، 2025 3159 $208526 لم يعد يتم تتبعه
PB 30 يونيو، 2025 2904 $207258 4,1%
FIVE 31 ديسمبر، 2025 1332 $206060 28,0%
CZR 31 مارس، 2025 6163 $205967 18,5%
PARR 30 يونيو، 2026 3287 $205898 37,9%
ALV 31 مارس، 2026 1730 $205351 14,5%
QGEN 30 يونيو، 2026 5126 $205245 14,4%
EWA 31 ديسمبر، 2025 7590 $204930 لم يعد يتم تتبعه
ELAN 31 ديسمبر، 2025 10016 $201722 7,0%
ABG 31 مارس، 2025 829 $201472 -4,0%
OSK 30 يونيو، 2025 2138 $201143 33,0%
AM 31 ديسمبر، 2025 10326 $200737 27,9%
FAF 31 ديسمبر، 2025 3124 $200686 17,3%
GNW 30 يونيو، 2026 23302 $189212 3,9%
TGNA 30 سبتمبر، 2025 10791 $180857 لم يعد يتم تتبعه
NWL 31 مارس، 2025 16394 $163284 -3,5%
DNB 30 سبتمبر، 2025 17577 $159775 لم يعد يتم تتبعه
NOV 30 سبتمبر، 2025 12681 $157625 58,0%
LYFT 30 يونيو، 2026 11830 $157339 19,6%
PR 30 يونيو، 2025 10113 $140065 75,3%
M 30 سبتمبر، 2025 11982 $139710 28,5%
GT 30 يونيو، 2025 14920 $137861 -43,3%
FNB 30 يونيو، 2025 10194 $137109 26,9%
JBLU 30 يونيو، 2025 27288 $131528 13,5%
CALY 31 مارس، 2026 10687 $124717 14,2%
COMP 31 مارس، 2026 10025 $105964 71,3%
UAA 30 يونيو، 2025 11142 $69638 -24,4%
ADV 31 مارس، 2025 21660 $63247 2209,9%
HL 31 مارس، 2025 11569 $56804 268,9%
HOUS 31 مارس، 2025 16257 $53648 لم يعد يتم تتبعه
CNDT 31 مارس، 2025 11732 $47397 -43,9%
ACCO 30 يونيو، 2025 11209 $46966 20,1%
ALIT 31 مارس، 2026 17439 $34006 2193,3%
AGAE 31 مارس، 2025 42023 $33303 لم يعد يتم تتبعه
FLRU 30 يونيو، 2025 69765 $698 لم يعد يتم تتبعه