GPRF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,97%▼ -2,42%
3M▼ -6,03%▼ -2,75%
6M▼ -6,03%▼ -2,75%
منذ بداية العام▼ -5,70%▼ -1,52%
1Y▼ -7,12%▼ -1,83%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 1 أغسطس، 2024▼ -4,89%▲ +6,96%
تقلب 1 سنة5,10%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$32.8M
آخر 12 شهرًا -$21.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 486 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $835K 0,95 839000 DBT GB
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $723K 0,82 696000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $643K 0,73 611000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $641K 0,73 627000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $628K 0,71 605000 DBT GB
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAQ4 $617K 0,70 590000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128AAJ2 $599K 0,68 584000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $594K 0,67 585000 DBT US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587EB9 $561K 0,64 546000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $552K 0,63 536000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHP2 $544K 0,62 536000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHN7 $532K 0,60 523000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BK0 $530K 0,60 529000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $526K 0,60 509000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $514K 0,58 503000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $505K 0,57 494000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $499K 0,57 436000 DBT CA
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAF6 $493K 0,56 495000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $491K 0,56 483000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PC9 $482K 0,55 467000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PE5 $466K 0,53 448000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 02557TAF6 $460K 0,52 463000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $460K 0,52 462000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $458K 0,52 451000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PR6 $455K 0,52 451000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DG3 $447K 0,51 437000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $447K 0,51 439000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AJ9 $444K 0,50 442000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BF8 $443K 0,50 440000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $438K 0,50 442000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $433K 0,49 417000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BJ3 $431K 0,49 461000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BP9 $407K 0,46 398000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $402K 0,46 407000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BF1 $401K 0,46 396000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94988U151 $401K 0,46 21523 EP US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $397K 0,45 398000 DBT US
PACIFICORP 695114DF2 $390K 0,44 383000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $389K 0,44 378000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KDE7 $386K 0,44 378000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $365K 0,41 357000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $363K 0,41 355000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 $358K 0,41 354000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCK9 $357K 0,41 350000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AT6 $356K 0,40 352000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $356K 0,40 365000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCA2 $355K 0,40 358000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $354K 0,40 350000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064159KJ4 $353K 0,40 355000 DBT CA
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAN1 $352K 0,40 351000 DBT US

التوزيعات 26 دفعة

08
5,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2730
1 سبتمبر، 2026$0,2140
3 أغسطس، 2026$0,2110
1 يوليو، 2026$0,2650
1 يونيو، 2026$0,2120
1 مايو، 2026$0,2410
1 إبريل، 2026$0,3110
2 مارس، 2026$0,0600
2 فبراير، 2026$0,4020
31 ديسمبر، 2025$0,2200
1 ديسمبر، 2025$0,1910
3 نوفمبر، 2025$0,2070
1 أكتوبر، 2025$0,2740
2 سبتمبر، 2025$0,2120
1 أغسطس، 2025$0,2140
1 يوليو، 2025$0,2820
2 يونيو، 2025$0,2080
1 مايو، 2025$0,2020
1 إبريل، 2025$0,2820
3 مارس، 2025$0,1890
3 فبراير، 2025$0,2400
31 ديسمبر، 2024$0,4240
2 ديسمبر، 2024$0,1960
1 نوفمبر، 2024$0,2200
1 أكتوبر، 2024$0,0710
3 سبتمبر، 2024$0,1450

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $90036609 89,32% 1796600 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5347517 5,30% 106705 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2295969 2,28% 45814 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1295773 1,29% 25856 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1078775 1,07% 21526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $689332 0,68% 13755 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $38438 0,04% 767 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $13480 0,01% 269 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $10023 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
MBSD FlexShares Disciplined Duration… $88.6M
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M