SOVF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,53%▼ -7,53%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,43%▼ -6,43%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$9.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$11.8M
آخر 12 شهرًا -$29.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 78 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Molina Healthcare Inc 60855R100 $3.7M 4,23 18894 EC US
Paycom Software Inc 70432V102 $3.7M 4,19 22347 EC US
Repay Holdings Corp 76029L100 $3.3M 3,82 834335 EC US
Alkami Technology Inc 01644J108 $3.1M 3,55 170886 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $2.9M 3,29 19765 EC US
Vistra Corp 92840M102 $2.9M 3,27 19280 EC US
Euronet Worldwide Inc 298736109 $2.8M 3,22 39425 EC US
SPS Commerce Inc 78463M107 $2.7M 3,12 37171 EC US
FISERV, INC. 337738108 $2.6M 3,00 48583 EC US
Insperity Inc 45778Q107 $2.4M 2,77 47762 EC US
Primerica Inc 74164M108 $2.4M 2,76 7544 EC US
Option Care Health Inc 68404L201 $2.4M 2,75 104151 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $2.2M 2,51 10363 EC US
American Financial Group Inc/O 025932104 $2.1M 2,45 15132 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $2.1M 2,37 5845 EC US
Paylocity Holding Corp 70438V106 $2.0M 2,24 14164 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $1.9M 2,23 7813 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.9M 2,14 17963 EC US
LCI Industries 50189K103 $1.8M 2,07 17646 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $1.8M 2,06 12282 EC US
US Physical Therapy Inc 90337L108 $1.8M 2,05 22695 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $1.5M 1,75 8680 EC US
Triumph Financial Inc 89679E300 $1.5M 1,73 19955 EC US
Fidelity National Information 31620M106 $1.5M 1,69 32909 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $1.5M 1,68 9947 EC US
Greif Inc 397624107 $1.4M 1,65 16653 EC US
Cisco Systems Inc/Delaware 17275R102 $1.4M 1,65 12411 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $1.4M 1,62 5325 EC US
Diodes Inc 254543101 $1.4M 1,57 16673 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $1.3M 1,51 7328 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $1.3M 1,48 14837 EC US
AZZ Inc 002474104 $1.2M 1,41 8510 EC US
SiteOne Landscape Supply Inc 82982L103 $1.1M 1,24 11508 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $1.1M 1,22 12271 EC US
CSW Industrials Inc 126402106 $966K 1,11 3028 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $901K 1,03 8557 EC US
H&R Block Inc 093671105 $841K 0,96 19095 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $762K 0,87 1849 EC US
Fermi Inc 314911108 $745K 0,85 130984 EC US
Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 $705K 0,81 3750 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $688K 0,79 6183 EC US
Kforce Inc 493732101 $671K 0,77 11821 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $647K 0,74 2416 EC US
NetApp Inc 64110D104 $625K 0,72 3501 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $575K 0,66 2116 EC US
Westrock Coffee Co 96145W103 $561K 0,64 69114 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $541K 0,62 5379 EC US
Fastenal Co 311900104 $536K 0,61 11233 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $468K 0,54 5237 EC US
Miller Industries Inc/TN 600551204 $436K 0,50 8677 EC US

توزيع القطاعات

06
Financials 28,9%
Industrials 22,7%
Technology 11,7%
Health Care 9,6%
Consumer Discretionary 6,4%
Utilities 4,7%
Real Estate 3,8%
Communication Services 3,2%
Retail 2,7%
Consumer Staples 2,1%
Materials 1,6%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 2,2%

التوزيعات 3 دفعات

08
0,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,2260
27 ديسمبر، 2024$0,0930
21 ديسمبر، 2023$0,0500

الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cornerstone Management, Inc. $18060222 26,19% 607767 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $12154536 17,63% 409027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vident Advisory, LLC $8974046 13,01% 301997 الأسهم 30 يونيو، 2026
ICONIQ Capital, LLC $6367480 9,23% 214249 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $4921417 7,14% 165617 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bare Financial Services, Inc $4486778 6,51% 150990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $2699865 3,92% 90857 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $2200722 3,19% 74059 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOS Asset Management, LLC $1623814 2,35% 54645 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1616134 2,34% 60281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keel Point, LLC $1148386 1,67% 38646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $790230 1,15% 26593 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $672932 0,98% 22646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $650706 0,94% 21924 الأسهم 30 يونيو، 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $543797 0,79% 18300 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $513704 0,75% 17287 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $410225 0,59% 13805 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $322064 0,47% 10933 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $286370 0,42% 9637 الأسهم 30 يونيو، 2026
AIFG Consultants Ltd. $222060 0,32% 7610 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $209050 0,30% 7035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Operose Advisors LLC $59907 0,09% 2016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $14650 0,02% 493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2972 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
THY Agility Shares Dynamic Tactical… $88.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
MBSD FlexShares Disciplined Duration… $88.6M
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M