Elevation Series Trust (SOVF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081759 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $94.2M
- الممتلكات
- 78
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,8
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$5.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$12.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $4.6M | 4,84 | 23424 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $3.5M | 3,75 | 99273 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $3.5M | 3,69 | 55489 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $3.5M | 3,69 | 22024 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $3.3M | 3,55 | 19799 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $3.2M | 3,44 | 25534 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $3.1M | 3,27 | 195188 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.8M | 2,98 | 38771 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.4M | 2,56 | 8561 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $2.4M | 2,52 | 42280 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $2.3M | 2,43 | 17199 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.2M | 2,36 | 20420 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $2.0M | 2,16 | 18974 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $1.8M | 1,95 | 25815 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.8M | 1,95 | 15392 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $1.8M | 1,94 | 8866 | EC | US |
| Repay Holdings Corp | 76029L100 | $1.8M | 1,87 | 463488 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $1.7M | 1,85 | 37433 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $1.7M | 1,80 | 16114 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.7M | 1,79 | 11813 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $1.6M | 1,74 | 35530 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.6M | 1,66 | 9855 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $1.5M | 1,63 | 22685 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.4M | 1,53 | 8342 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $1.4M | 1,47 | 28914 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.4M | 1,47 | 9680 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.4M | 1,44 | 13821 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 1,42 | 6649 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $1.3M | 1,37 | 14127 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $1.2M | 1,31 | 18954 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.2M | 1,31 | 6855 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $1.2M | 1,29 | 1212921 | STIV | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 1,21 | 13948 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $1.0M | 1,10 | 3090 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $1.0M | 1,07 | 8000 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $1.0M | 1,07 | 3457 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $915K | 0,97 | 2122 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $891K | 0,95 | 9727 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $873K | 0,93 | 4257 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $854K | 0,91 | 42008 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $821K | 0,87 | 6225 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $786K | 0,83 | 36728 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $785K | 0,83 | 2728 | EC | US |
| Fermi Inc | 314911108 | $764K | 0,81 | 148963 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $717K | 0,76 | 17606 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $689K | 0,73 | 21708 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $687K | 0,73 | 46358 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $663K | 0,70 | 8041 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $636K | 0,68 | 12377 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $622K | 0,66 | 7041 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
22,6%
Financial Services
15,9%
Technology
11,2%
Financials
8,8%
Health Care
8,6%
Utilities
5,1%
Diversified Consumer Services
4,3%
Real Estate
3,6%
Retail
3,3%
Communications
2,9%
Logistics & Transportation
2,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Energy
2,1%
Packaging
1,3%
Communication Services
0,3%
أخرى/غير معينة
2,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18060222 | 30,06% | 607767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6367480 | 10,60% | 214249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $6366559 | 10,60% | 214249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6011487 | 10,00% | 202300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4921417 | 8,19% | 165617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $4486778 | 7,47% | 150990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2580556 | 4,29% | 86842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2200722 | 3,66% | 74059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $1623814 | 2,70% | 54645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1616134 | 2,69% | 60281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $1148386 | 1,91% | 38646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $790230 | 1,32% | 26593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672932 | 1,12% | 22646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650706 | 1,08% | 21924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543797 | 0,91% | 18300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513704 | 0,85% | 17287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $410225 | 0,68% | 13805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322064 | 0,54% | 10933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286370 | 0,48% | 9637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222060 | 0,37% | 7610 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209050 | 0,35% | 7035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $59907 | 0,10% | 2016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14650 | 0,02% | 493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2972 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2306 | 0,00% | 75 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1201 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |