iShares Trust (SMAX)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000085272 · عرض على SEC EDGAR ↗
30 سبتمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $97.9M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.5% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$12.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$21.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$836K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101,99 | 138250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2,04 | 1405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1,00 | 974004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0,13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5,13 | -1405 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001338 → -0.002704 (-302,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3582 → 0.361 (0,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01231 → 0.001338 (-110,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3704 → 0.3582 (-3,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003738 → -0.01231 (229,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3617 → 0.3704 (2,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002766 → -0.003738 (35,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001624 → -0.002766 (70,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3521 → 0.3617 (2,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.007992 → -0.001624 (-79,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0172 → -0.007992 (-53,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3517 → 0.3521 (0,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.008753 → -0.0172 (96,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3504 → 0.3517 (0,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009602 → -0.008753 (-8,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.008573 → -0.009602 (12,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01353 → -0.008573 (-36,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3566 → 0.3504 (-1,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.007633 → -0.01353 (77,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003499 → -0.007633 (118,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3528 → 0.3566 (1,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.007423 → -0.003499 (-52,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3537 → 0.3528 (-0,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00659 → -0.007423 (12,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01117 → -0.00659 (-41,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.3586 → 0.3537 (-1,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
مركز جديد — 0.03449 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
مركز جديد — 0.00001234 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
مركز جديد — 0.03881 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
مركز جديد — 0.0003943 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
مركز جديد — -0.0003943 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.01117 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.3586 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26392170 | 52,12% | 947144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Capital LLC | $4009692 | 7,92% | 143897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FC Advisory LLC | $2244049 | 4,43% | 80533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2039698 | 4,03% | 73199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1947318 | 3,85% | 69884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1340334 | 2,65% | 48101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1231895 | 2,43% | 44209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1062159 | 2,10% | 38118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1007069 | 1,99% | 36141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855539 | 1,69% | 30703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746180 | 1,47% | 26778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598898 | 1,18% | 21493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588299 | 1,16% | 21112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554514 | 1,09% | 19900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465903 | 0,92% | 16720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465373 | 0,92% | 16701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444057 | 0,88% | 15936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427923 | 0,84% | 15357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412037 | 0,81% | 14787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411938 | 0,81% | 14782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $389943 | 0,77% | 13994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352636 | 0,70% | 13994 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325101 | 0,64% | 11667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323234 | 0,64% | 11600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294923 | 0,58% | 10584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250980 | 0,50% | 9007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250785 | 0,50% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237466 | 0,47% | 8522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208661 | 0,41% | 7488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203854 | 0,40% | 7294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203854 | 0,40% | 7294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $200544 | 0,40% | 7196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106395 | 0,21% | 3818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39791 | 0,08% | 1428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4849 | 0,01% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1632 | 0,00% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1421 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |