HNVR Hanover Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 7, 2026
$25,64
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$19,91أدنى 52 أسبوعًا
$27,94أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$181M
P/E
25.6
ربح السهم
$1.00
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$20–$28
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$27
P/E
25.6
ROE
3.8%
هامش صافي الربح
10.2%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
HNVR لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$25.64
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$181M
P/E
25.6
ربح السهم
$1.00
عائد التوزيعات
1.6%
ROE
3.8%
D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير)
0.3
نطاق 52 أسبوعًا
$20–$28
HNVR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$1.002020-09-30 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$12M2021-09-30 → 2025-12-31
هامش صافي10.2%2021-09-30 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HNVR | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 25.6متوسط 5 سنوات ≈12.8 | ≈12.8 | 14.3 | مبالغ في تقييمه | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 2.5متوسط 5 سنوات ≈2.1 | ≈2.1 | 2.7 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 0.9متوسط 5 سنوات ≈0.8 | ≈0.8 | 0.9 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| EV / EBITDA | 37.3متوسط 5 سنوات ≈49.2 | ≈49.2 | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 7.0متوسط 5 سنوات ≈9.8 | ≈9.8 | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 6.7متوسط 5 سنوات ≈8.7 | ≈8.7 | 11.7 | القيمة العادلة | |
| EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) | 1.0متوسط 5 سنوات ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر) | 6.1متوسط 5 سنوات ≈5.8 | ≈5.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 1.0متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HNVR | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 2.7%متوسط 5 سنوات ≈2.7% | ≈2.7% | 48.4% | ضعيف | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 13.6%متوسط 5 سنوات ≈29.6% | ≈29.6% | 47.3% | ضعيف | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 10.2%متوسط 5 سنوات ≈22.6% | ≈22.6% | 34.6% | ضعيف | |
| ROA (العائد على الأصول) | 0.32%متوسط 5 سنوات ≈0.83% | ≈0.83% | 0.70% | ضعيف | |
| ROE | 3.8%متوسط 5 سنوات ≈8.6% | ≈8.6% | 7.1% | ضعيف |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HNVR | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.7 | ≈0.7 | · | · |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HNVR | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 7.1%متوسط 5 سنوات ≈15.3% | ≈15.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 1.5%متوسط 5 سنوات ≈15.7% | ≈15.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 20.8% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -39.8%متوسط 5 سنوات ≈-10.4% | ≈-10.4% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | -39.4%متوسط 5 سنوات ≈5.9% | ≈5.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | -35.2%متوسط 5 سنوات ≈-8.4% | ≈-8.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | -3.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | -31.8%متوسط 5 سنوات ≈5.9% | ≈5.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 8.5% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HNVR | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | ضعيف |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح1.6%
نسبة التوزيع40.2%
العائد السنوي≈$0.40
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 6, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.5% |
| مايو 11, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| فبراير 12, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| نوفمبر 13, 2025 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| أغسطس 6, 2025 | $0,10 | USD | ≈1.9% |
| مايو 7, 2025 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| فبراير 12, 2025 | $0,10 | USD | ≈1.6% |
| نوفمبر 6, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.0% |
| أغسطس 7, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| مايو 7, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.4% |
| فبراير 6, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| نوفمبر 7, 2023 | $0,10 | USD | ≈2.2% |
| أغسطس 8, 2023 | $0,10 | USD | ≈2.2% |
| مايو 9, 2023 | $0,10 | USD | ≈2.2% |
| فبراير 6, 2023 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
| نوفمبر 7, 2022 | $0,10 | USD | ≈1.5% |
| أغسطس 8, 2022 | $0,10 | USD | ≈1.0% |
| يونيو 17, 2022 | $0,10 | USD | ≈0.51% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-22.2%
التقرير القادم
أكتوبر 28, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 21, 2026 | $0.58 | $0.58 | 0.17% |
| 31 مارس، 2026 | $0.54 | $0.55 | -1.0% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.00 | $0.53 | -100.0% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.47 | $0.49 | -4.7% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.33 | $0.56 | -40.9% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.55 | $0.48 | 13.5% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | $7M | $7M | $13M | |
| Interest Income | $130M | $133M | · | $68M | $49M | $40M | |
| Pretax Income | $10M | $16M | · | $30M | $14M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $4M | · | $7M | $3M | $1M | |
| Net Income | $7M | $12M | · | $24M | $11M | $5M | |
| EPS (Basic) | $1.01 | $1.67 | · | $3.74 | $2.32 | $1.20 | |
| EPS (Diluted) | $1.00 | $1.66 | · | $3.68 | $2.28 | $1.18 | |
| Shares (Basic) | 7,256,864 | 7,158,159 | · | 6,065,069 | 4,575,210 | 4,162,280 | |
| Shares (Diluted) | 7,262,780 | 7,187,142 | · | 6,158,046 | 4,664,870 | 4,226,967 | |
| EBITDA | $2M | · | · | $2M | $1M | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $209M | $163M | $177M | $150M | $167M | $80M | |
| PP&E (Net) | $14M | $15M | $16M | $14M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $25M | $24M | $21M | $20M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $11M | $10M | $9M | $7M | $5M | $5M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $2M | |
| Intangibles | $196.0K | $250.0K | $311.0K | $399.0K | $480.0K | · | |
| Total Assets | $2.38B | $2.31B | $2.27B | $1.84B | $1.48B | $852M | |
| Short-term Debt | $101M | $108M | $129M | $102M | $160M | $85M | |
| Total Liabilities | $2.18B | $2.12B | $2.09B | $1.67B | $1.36B | $774M | |
| Total Debt | $101M | · | · | $102M | $160M | · | |
| Common Stock | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $73.0K | $56.0K | $42.0K | |
| Retained Earnings | $72M | $68M | $59M | $46M | $25M | $14M | |
| AOCI | $-680.0K | $-1M | $-2M | $-620.0K | $256.0K | $156.0K | |
| Stockholders' Equity | $200M | $197M | $185M | $173M | $123M | $78M | |
| Liabilities + Equity | $2.38B | $2.31B | $2.27B | $1.84B | $1.48B | $852M | |
| Shares Outstanding | 7,135,403 | 7,152,127 | 7,195,012 | 7,285,648 | 5,563,426 | 4,175,144 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | · | $2M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | · | $2M | $901.0K | $766.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $594.0K | · | $2M | $11.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $54.0K | $61.0K | · | $81.0K | $32.0K | $5.0K | |
| Other Non-cash | $278.0K | · | · | $-4M | $-15.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $5M | · | $25M | $13M | $566.0K | |
| CapEx | $869.0K | $1M | · | $1M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $-45M | · | $-374M | $90M | $-7M | |
| Stock Issued | · | · | · | $28M | $113.0K | $112.0K | |
| Stock Repurchased | $2M | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | · | · | $28M | $113.0K | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | · | $2M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $61M | $26M | · | $332M | $-17M | $-898.0K | |
| Taxes Paid | $3M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $12M | · | · | $24M | $11M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $18M | $6M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 10.2% | · | · | 33.6% | 24.1% | · | |
| Pretax Margin | 13.6% | · | · | 43.5% | 31.2% | · | |
| EBITDA Margin | 2.7% | · | · | 2.4% | 3.2% | · | |
| ROA | 0.32% | · | · | 1.4% | 0.93% | · | |
| ROE | 3.8% | · | · | 13.9% | 9.1% | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | · | · | 0.6 | 1.3 | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.07 | · | · | $23.69 | $22.02 | · | |
| Revenue / Share | $10.10 | · | · | $11.39 | $9.47 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.80 | · | · | $4.07 | $2.77 | · | |
| Cash / Share | $29.28 | · | · | $20.58 | $29.94 | · | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | · | $0.10 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.00 | $1.66 | · | $3.68 | $2.28 | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.1% | 8.0% | · | 55.6% | 58.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.5% | 14.9% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -39.8% | -19.0% | · | 61.4% | 93.2% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -35.2% | -10.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -39.4% | -18.6% | · | 117.1% | 118.2% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -31.8% | 4.4% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.5% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $73M | $68M | · | $70M | $45M | · | |
| Net Income TTM | $7M | $12M | · | $24M | $11M | · | |
| Market Cap | $165M | · | · | $139M | · | · | |
| Enterprise Value | $57M | · | · | $91M | · | · | |
| P/E | 23.1 | 13.9 | · | 5.2 | · | · | |
| P/S | 2.2 | · | · | 2.0 | · | · | |
| P/B | 0.8 | · | · | 0.8 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.6 | · | · | 5.6 | · | · | |
| P / FCF | 13.5 | · | · | 5.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 28.3 | · | · | 54.8 | · | · | |
| EV / FCF | 4.7 | · | · | 3.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | · | · | 1.3 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.8% | · | · | 1.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 4.3% | 7.2% | · | 19.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 40.2% | · | · | 8.7% | · | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | · | $2M | $0 | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $19M | · | $15M | $11M | $7M | $3M | |
| Interest Income | $32M | $32M | $33M | $33M | $32M | $33M | $33M | $34M | $33M | $32M | $31M | $28M | $25M | $23M | $20M | |
| Pretax Income | $5M | $3M | $136.0K | $5M | $3M | $2M | $5M | $5M | $1M | $5M | $5M | $4M | $4M | $7M | $8M | |
| Income Tax | $1M | $1M | $103.0K | $1M | $940.0K | $244.0K | $1M | $1M | $315.0K | $1M | $1M | $1M | $972.0K | $2M | $2M | |
| Net Income | $4M | $2M | $33.0K | $3M | $2M | $2M | $4M | $4M | $844.0K | $4M | $4M | $3M | $3M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.55 | $0.25 | $0.01 | $0.47 | $0.33 | $0.20 | $0.53 | $0.48 | $0.11 | $0.55 | $0.51 | $0.42 | $0.44 | $0.73 | $0.73 | |
| EPS (Diluted) | $0.55 | $0.25 | $0.00 | $0.47 | $0.33 | $0.20 | $0.52 | $0.48 | $0.11 | $0.55 | $0.51 | $0.42 | $0.43 | $0.72 | $0.72 | |
| Shares (Basic) | 7,220,418 | 7,229,591 | · | 7,274,461 | 7,287,237 | 7,223,608 | · | 7,168,850 | 7,155,382 | 7,118,460 | 7,078,448 | 7,069,890 | 7,010,573 | 7,008,913 | · | |
| Shares (Diluted) | 7,220,418 | 7,234,488 | · | 7,280,133 | 7,292,950 | 7,229,560 | · | 7,193,854 | 7,204,676 | 7,163,159 | 7,137,794 | 7,145,413 | 7,102,806 | 7,103,911 | · | |
| EBITDA | · | $509.0K | · | · | · | $494.0K | · | · | · | $546.0K | · | · | · | $421.0K | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $141M | $194M | $209M | $168M | $165M | $160M | $163M | $141M | $141M | $136M | · | $212M | $204M | $152M | $150M | |
| PP&E (Net) | $14M | $14M | $14M | $15M | $14M | $15M | $15M | $16M | $17M | $16M | · | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $26M | · | · | · | $25M | · | · | · | · | · | · | · | $21M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $11M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | $7M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Intangibles | · | · | $196.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.34B | $2.37B | $2.38B | $2.33B | $2.31B | $2.29B | $2.31B | $2.33B | $2.33B | $2.31B | · | $2.12B | $2.07B | $1.98B | $1.84B | |
| Short-term Debt | $60M | $60M | $101M | $101M | $108M | $108M | $108M | $126M | $149M | $149M | · | $294M | $137M | $238M | $102M | |
| Total Liabilities | $2.13B | $2.17B | $2.18B | $2.13B | $2.11B | $2.09B | $2.12B | $2.14B | $2.14B | $2.12B | · | $1.94B | $1.89B | $1.81B | $1.67B | |
| Total Debt | $60M | $60M | · | $101M | $108M | $108M | · | $126M | $149M | $149M | · | $294M | $137M | $238M | · | |
| Common Stock | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | · | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $73.0K | |
| Retained Earnings | $77M | $74M | $72M | $73M | $70M | $69M | $68M | $65M | $62M | $62M | · | $56M | $54M | $51M | $46M | |
| AOCI | $-571.0K | $-664.0K | $-680.0K | $-778.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | · | $-1M | $-941.0K | $-715.0K | $-620.0K | |
| Stockholders' Equity | $203M | $201M | $200M | $202M | $199M | $197M | $197M | $192M | $190M | $190M | · | $183M | $181M | $178M | $173M | |
| Liabilities + Equity | $2.34B | $2.37B | $2.38B | $2.33B | $2.31B | $2.29B | $2.31B | $2.33B | $2.33B | $2.31B | · | $2.12B | $2.07B | $1.98B | $1.84B | |
| Shares Outstanding | 7,055,424 | 7,156,661 | 7,135,403 | 7,192,390 | 7,224,243 | 7,228,731 | 7,152,127 | 7,153,366 | 7,127,163 | 7,242,412 | · | 7,184,120 | 7,181,092 | 7,149,000 | 7,285,648 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $500.0K | $509.0K | $531.0K | $502.0K | $480.0K | $494.0K | $496.0K | $497.0K | $551.0K | $546.0K | $527.0K | $455.0K | $429.0K | $421.0K | $420.0K | |
| Stock-based Comp | $441.0K | $358.0K | $363.0K | $323.0K | $392.0K | $494.0K | $388.0K | $417.0K | $401.0K | $381.0K | $360.0K | $756.0K | $794.0K | $439.0K | $441.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-19.0K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $13.0K | $12.0K | $13.0K | $13.0K | $14.0K | $14.0K | $15.0K | $14.0K | $16.0K | $16.0K | $16.0K | $19.0K | $19.0K | $18.0K | $19.0K | |
| Other Non-cash | · | $-5M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-123.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $18M | $-3M | $8M | $3M | $-2M | $284.0K | $5M | $-2M | $-3M | $4M | $4M | $3M | $1M | $6M | $8M | |
| CapEx | $442.0K | $184.0K | $234.0K | $317.0K | $90.0K | $228.0K | $-789.0K | $329.0K | $1M | $308.0K | $356.0K | $1M | $1M | $845.0K | $191.0K | |
| Investing Cash Flow | $-34M | $2M | $-18M | $-15M | $-8M | $17M | $38M | $11M | $-16M | $-76M | $-137M | $49M | $-37M | $-129M | $-215M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $742.0K | $746.0K | $762.0K | $748.0K | $750.0K | $749.0K | $742.0K | $741.0K | $740.0K | $737.0K | $731.0K | $738.0K | $734.0K | $729.0K | $720.0K | |
| Financing Cash Flow | $-38M | $-14M | $51M | $15M | $14M | $-20M | $-22M | $-8M | $24M | $32M | $118M | $5M | $88M | $126M | $223M | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $4M | · | · | · | $3M | · | · | · | $5M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-420.4K | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.8% | 9.8% | · | 19.4% | 13.3% | 8.3% | · | 20.8% | 5.0% | 24.6% | · | 20.0% | 20.5% | 32.0% | · | |
| Pretax Margin | 27.7% | 15.5% | · | 25.9% | 18.4% | 9.6% | · | 27.1% | 6.9% | 32.8% | · | 28.5% | 26.7% | 41.4% | · | |
| EBITDA Margin | · | 2.7% | · | · | · | 2.7% | · | · | · | 3.3% | · | · | · | 2.5% | · | |
| ROA | 0.17% | 0.08% | · | 0.15% | 0.11% | 0.07% | · | 0.16% | 0.04% | 0.19% | · | 0.17% | 0.18% | 0.31% | · | |
| ROE | 2.0% | 0.94% | · | 1.8% | 1.3% | 0.79% | · | 1.9% | 0.46% | 2.2% | · | 1.8% | 2.0% | 3.5% | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 1.6 | 0.8 | 1.3 | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.74 | $28.15 | · | $28.06 | $27.53 | $27.20 | · | $26.89 | $26.67 | $26.17 | · | $25.45 | $25.14 | $24.85 | · | |
| Revenue / Share | $2.71 | $2.64 | · | $2.47 | $2.52 | $2.54 | · | $2.37 | $2.34 | $2.31 | · | $2.17 | $2.21 | $2.35 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.35 | · | · | · | $0.57 | · | · | · | $0.50 | · | · | · | $0.86 | · | |
| Cash / Share | $20.02 | $27.17 | · | $23.30 | $22.78 | $22.17 | · | $19.74 | $19.80 | $18.84 | · | $29.44 | $28.46 | $21.30 | · | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | $-0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $-0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | |
| EPS (TTM) | $1.27 | $1.05 | · | $1.52 | $1.53 | $1.31 | · | $1.65 | $1.65 | · | · | · | · | $3.24 | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $75M | $74M | · | $73M | $72M | $70M | · | $66M | $65M | · | · | · | · | $69M | · | |
| Net Income TTM | $9M | $8M | · | $11M | $11M | $10M | · | $12M | $12M | · | · | · | · | $22M | · | |
| Market Cap | $165M | $155M | · | $161M | $165M | $159M | · | $128M | $118M | $107M | · | $127M | $129M | $146M | · | |
| Enterprise Value | $83M | $20M | · | $95M | $109M | $106M | · | $113M | $125M | $120M | · | $209M | $62M | $232M | · | |
| P/E | 18.4 | 20.6 | · | 14.8 | 15.0 | 16.7 | · | 10.8 | 10.0 | · | · | · | · | 6.3 | · | |
| P/S | 2.2 | 2.1 | · | 2.2 | 2.3 | 2.3 | · | 1.9 | 1.8 | · | · | · | · | 2.1 | · | |
| P/B | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | |
| P / Cash Flow | · | -61.5 | · | · | · | 38.5 | · | · | · | 29.9 | · | · | · | 24.0 | · | |
| EV / Revenue | 1.1 | 0.3 | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 1.7 | 1.9 | · | · | · | · | 3.4 | · | |
| Dividend Yield | 1.8% | 1.9% | · | 1.8% | 1.8% | 1.9% | · | 2.3% | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.5% | 4.9% | · | 6.8% | 6.7% | 6.0% | · | 9.2% | 10.0% | · | · | · | · | 15.9% | · | |
| Payout Ratio | · | 39.8% | · | · | · | 49.2% | · | · | · | 18.1% | · | · | · | 13.7% | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | · | · | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $7M | $12M | · | $15M | $24M |
| EPS المخفف | $1.00 | $1.66 | · | $2.05 | $3.68 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.5 | · | · | 1.0 | 0.6 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $12M | · | · | $13M | $24M |
الملاك المؤسسيون (13F) 72 مقدمي إقرار · $49.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
72
القيمة المحتفظ بها
$49.6M
مراكز جديدة
19
المراكز الخارجة
4
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 19 (+10 مقابل الربع السابق) | 4 (-1 مقابل الربع السابق) | 26 (+6 مقابل الربع السابق) | 12 (-4 مقابل الربع السابق) | -13K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $6962697 | 301285 | 14,03% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $6620175 | 283884 | 13,34% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5576438 | 258288 | 11,24% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5176340 | 221970 | 10,43% | الأسهم |
| Fourthstone LLC | $3393743 | 144216 | 6,84% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3025793 | 129751 | 6,10% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2476022 | 106163 | 4,99% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $1697206 | 72779 | 3,42% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1025959 | 43995 | 2,07% | الأسهم |
| Corient Private Wealth LP | $989934 | 42450 | 1,99% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $870093 | 37311 | 1,75% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $783738 | 33608 | 1,58% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $732085 | 31393 | 1,48% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $718256 | 30800 | 1,45% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $707179 | 30325 | 1,42% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $699647 | 30002 | 1,41% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $644192 | 27624 | 1,30% | الأسهم |
| STRS OHIO | $629640 | 27000 | 1,27% | الأسهم |
| GABELLI FUNDS LLC | $583000 | 25000 | 1,17% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $578546 | 24809 | 1,17% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $477080 | 20458 | 0,96% | الأسهم |
| Wealthspire Advisors, LLC | $438217 | 18791 | 0,88% | الأسهم |
| GM Advisory Group, Inc. | $403944 | 18710 | 0,81% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $320650 | 13750 | 0,65% | الأسهم |
| Teton Advisors, Inc. | $320460 | 14000 | 0,65% | الأسهم |
| Teton Advisors, LLC | $314820 | 13500 | 0,63% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $303300 | 13006 | 0,61% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $302880 | 12988 | 0,61% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $286090 | 12268 | 0,58% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $273474 | 11727 | 0,55% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $269603 | 11561 | 0,54% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $258215 | 11073 | 0,52% | الأسهم |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $254188 | 10900 | 0,51% | الأسهم |
| ALGERT GLOBAL LLC | $231801 | 9940 | 0,47% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $225201 | 9657 | 0,45% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $201811 | 8654 | 0,41% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $102740 | 4406 | 0,21% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $101069 | 4334 | 0,20% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96615 | 4143 | 0,19% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $89102 | 3820 | 0,18% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $83952 | 3600 | 0,17% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $56085 | 2405 | 0,11% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $47876 | 2053 | 0,10% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $47689 | 2045 | 0,10% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $44779 | 1921 | 0,09% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31156 | 1336 | 0,06% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $30712 | 1317 | 0,06% | الأسهم |
| UBS Group AG | $20941 | 898 | 0,04% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $18446 | 791 | 0,04% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15018 | 644 | 0,03% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital VIII LLC | 26 أغسطس، 2024 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 18 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 1
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin M O'Connor | President | 1 سبتمبر، 2026 A | 22300 | 1 | 0 | $268800 |
| Brian K Finneran | President | 11 مايو، 2022 P | 87029 | 0 | 0 | $0 |
| Alice T Rouse | EVP & Chief Risk Officer | 20 فبراير، 2023 F | 25807 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Golden | مدير | 15 يونيو، 2026 S | 182515 | 0 | 11 | $-628453 |
| Lisa A Diiorio | · | 1 مايو، 2026 M | 17899 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Burns | · | 20 فبراير، 2026 F | 11505 | 0 | 0 | $0 |
| John P Vivona | · | 20 فبراير، 2026 F | 5152 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Corbett | · | 20 فبراير، 2026 F | 27936 | 0 | 0 | $0 |
| Mcclelland W Wilcox | · | 20 فبراير، 2026 F | 97697 | 0 | 0 | $0 |
| Lance P Burke | · | 20 فبراير، 2026 F | 27931 | 0 | 0 | $0 |
| PUORRO MICHAEL P | · | 20 فبراير، 2026 F | 321663 | 0 | 0 | $0 |
| Michael David Katz M.D. | · | 5 فبراير، 2026 A | 152202 | 0 | 0 | $0 |
| John R Sorrenti | · | 5 فبراير، 2026 A | 47209 | 0 | 0 | $0 |
| Elena Sisti | · | 5 فبراير، 2026 A | 105016 | 0 | 0 | $0 |
| Metin Negrin | · | 5 فبراير، 2026 A | 238647 | 0 | 0 | $0 |
| Philip A Okun | · | 5 فبراير، 2026 A | 42669 | 0 | 0 | $0 |
| Varkey Abraham | · | 5 فبراير، 2026 A | 45670 | 0 | 0 | $0 |
| Ahron H Haspel | · | 5 فبراير، 2026 A | 29035 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 16 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 15402 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4224 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 20822 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 108345 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 2139 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 523 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 411 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1859 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 422 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1201 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 55444 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 160631 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 25332 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 446 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 210 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 52554 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
HNVR توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 10 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$27.00
+5,3%
2 20,0%
شراء قوي
4 40,0%
شراء
4 40,0%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-10-02السعر المستهدف المتوسط $27.33 +6,6%
الآن
السعر الحالي $25.64
منخفض$25.00
المتوسط$27.33
مرتفع$30.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 7, 2026