الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +48.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +11.0%

سنويًا: +36.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 81,8%
أخرى/غير معينة 18,2%

المحفظة الكاملة 25 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $23148019 16,48% 700818 $-6679568 هبوط ×2
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $20632076 14,69% 1150060 صعود ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $11922860 8,49% 287575 $-6693461 هبوط ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $10783952 7,68% 538390 $-11499755 هبوط ×1
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $10011909 7,13% 925038 $1989263 صعود ×1
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $9671652 6,88% 322428 $-12891246 هبوط ×1
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $8600422 6,12% 334491 $659163 هبوط ×1
PROV Provident Financial Holdings, Inc. - Common Stock $6425825 4,57% 369973 $531837 صعود ×5
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $6145892 4,37% 84248 $-9203672 هبوط ×1
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $6086644 4,33% 225211 $-20974749 هبوط ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $5264550 3,75% 159824 $-12580490 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31943F200) $4994499 3,56% 377228 صعود ×1
HNVR Hanover Bancorp, Inc. - Common Stock $3393743 2,42% 144216 $-7868702 هبوط ×1
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $3344274 2,38% 166465 $-37891492 هبوط ×1
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $2054944 1,46% 98910 $-3195230 هبوط ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $2019623 1,44% 53218 $584905 صعود ×5
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $1185994 0,84% 47432 $-7356610 هبوط ×2
BCBP BCB Bancorp, Inc. (NJ) - Common Stock $1081680 0,77% 100903 صعود ×1
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $917893 0,65% 169041
FNWD Finward Bancorp - common stock $771497 0,55% 20976
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $542824 0,39% 16768 $-18738491 هبوط ×1
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock $481474 0,34% 17806 صعود ×1
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. - Common Stock $370162 0,26% 20894 $4308
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $327258 0,23% 7374 $4965 هبوط ×1
CBFV CB Financial Services, Inc. - Common Stock $311479 0,22% 8083 $-38695 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PROV $6425825 4,57% بزيادة ×5
BPRN $2019623 1,44% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FNRN $20632076 1150060 14,69%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31943F200) $4994499 377228 3,56%
BCBP $1081680 100903 0,77%
RVSB $917893 169041 0,65%
FNWD $771497 20976 0,55%
AUBN $481474 17806 0,34%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COSO تقليص -875K -$21.0M
ISTR تقليص -505K -$12.9M
CFBK تقليص -480K -$12.6M
MRBK تقليص -637K -$11.5M
BHRB تقليص -162K -$9.2M
HNVR تقليص -377K -$7.9M
EFSI تقليص -245K -$6.7M
AVBH تقليص -346K -$6.7M
WSBF تقليص -192K -$3.2M
FNWB تم الشراء أكثر +770 +$2.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CARE 30 يونيو، 2026 1502119 $35029415 -9,6%
ORRF 31 مارس، 2026 899016 $31843147 15,5%
CWBC 30 يونيو، 2026 1362205 $31739377 -1,2%
COFS 31 ديسمبر، 2025 1093522 $31668397 12,2%
FXNC 30 يونيو، 2026 774119 $20839283 0,1%
PKBK 30 يونيو، 2026 700349 $19889912 -0,9%
FVCB 30 يونيو، 2026 1275574 $19375969 1,7%
FCCO 30 يونيو، 2026 595521 $17407079 0,0%
MCB 31 ديسمبر، 2025 215083 $16092510 16,9%
LNKB 30 يونيو، 2026 1781185 $14855083 لم يعد يتم تتبعه
OVLY 30 يونيو، 2026 411189 $13334859 1,0%
MPB 30 يونيو، 2026 367386 $11815134 4,5%
EBMT 30 يونيو، 2026 551952 $11359172 -11,2%
NKSH 30 يونيو، 2026 288567 $10506724 17,4%
MCB 30 يونيو، 2026 125601 $10461307 -9,6%
AUB 30 سبتمبر، 2025 321400 $10053392 10,0%
FRST 30 يونيو، 2026 731358 $9712434 -4,6%
OVBC 30 يونيو، 2026 219663 $9634419 2,7%
OPOF 30 يونيو، 2025 319682 $9571279 لم يعد يتم تتبعه
TSBK 30 يونيو، 2026 230328 $9081833 1,5%
FRAF 31 مارس، 2026 175570 $8813614 23,6%
FISI 31 مارس، 2026 254501 $7932796 26,1%
SHBI 30 يونيو، 2026 421457 $7872817 0,2%
BWFG 31 ديسمبر، 2025 177321 $7846454 45,5%
PEBK 30 يونيو، 2026 194918 $7632989 2,7%
PLBC 30 يونيو، 2026 148183 $7234294 7,0%
WSBC 31 ديسمبر، 2025 223648 $7141081 14,7%
TFC 30 يونيو، 2026 153100 $7038007 -6,8%
UBFO 30 يونيو، 2026 664342 $6982234 لم يعد يتم تتبعه
MVBF 31 ديسمبر، 2025 272282 $6823387 17,9%
TOWN 30 يونيو، 2026 200884 $6763764 -0,6%
BFST 30 يونيو، 2026 231075 $6248268 0,6%
EGBN 30 يونيو، 2026 212341 $5280921 0,0%
BVFL 31 ديسمبر، 2025 297624 $4797699 17,0%
CCNE 30 يونيو، 2026 163521 $4735568 1,2%
PB 30 يونيو، 2026 69500 $4669010 -7,7%
KRNY 31 ديسمبر، 2025 699086 $4592995 25,8%
CIVB 31 ديسمبر، 2025 216410 $4395287 21,4%
FDSB 31 ديسمبر، 2025 248966 $3443200 16,0%
MOFG 31 ديسمبر، 2025 120000 $3394800 لم يعد يتم تتبعه
VLY 30 سبتمبر، 2025 355200 $3171936 20,9%
CNOB 31 ديسمبر، 2025 122000 $3026820 17,4%
CZWI 31 مارس، 2026 168029 $2994277 7,6%
WBS 30 سبتمبر، 2025 53200 $2904720 لم يعد يتم تتبعه
EGBN 31 ديسمبر، 2025 141541 $2861959 32,5%
PNFP 30 يونيو، 2026 25600 $2205184 -4,7%
JMSB 30 يونيو، 2026 108178 $2193850 5,6%
FCAP 30 يونيو، 2025 57312 $2186453 52,3%
OPBK 31 ديسمبر، 2025 156951 $2184758 9,6%
WAL 30 سبتمبر، 2025 21500 $1676570 -11,9%
WNEB 30 يونيو، 2026 129357 $1672586 -2,6%
OPHC 31 ديسمبر، 2025 389554 $1597171 لم يعد يتم تتبعه
FNWD 30 سبتمبر، 2025 54930 $1517167 32,1%
FUNC 31 مارس، 2026 37500 $1404000 19,1%
PBHC 31 ديسمبر، 2025 87231 $1367346 23,5%
MCHB 30 يونيو، 2025 113906 $1337256 14,0%
EBC 30 سبتمبر، 2025 84700 $1293369 18,3%
INBK 31 ديسمبر، 2025 56238 $1261418 32,3%
UMBF 30 يونيو، 2026 10500 $1184295 -8,3%
SSB 30 يونيو، 2026 12600 $1165752 2,0%
PNC 30 يونيو، 2025 6618 $1163246 18,6%
BRBS 30 يونيو، 2025 355212 $1157991 لم يعد يتم تتبعه
NFBK 31 مارس، 2026 100785 $1151973 لم يعد يتم تتبعه
CFG 30 سبتمبر، 2025 25100 $1123225 21,0%
BUSE 30 سبتمبر، 2025 49038 $1122235 28,4%
HBAN 30 يونيو، 2026 70100 $1097065 -13,5%
BBT 31 ديسمبر، 2025 46000 $1090660 7,5%
TFC 30 سبتمبر، 2025 25100 $1079049 1,6%
BMRC 30 يونيو، 2026 41834 $1072205 0,0%
ONB 30 يونيو، 2026 47000 $1038700 -3,6%
WSBC 30 يونيو، 2026 30100 $1038149 -2,4%
ASB 30 يونيو، 2026 40000 $1034400 -5,8%
USB 30 يونيو، 2025 24100 $1017502 27,1%
FBLA 31 ديسمبر، 2025 80210 $964124 32,0%
AMTB 30 سبتمبر، 2025 52600 $958898 53,4%
RBB 31 ديسمبر، 2025 50000 $938000 26,9%
MSBI 31 ديسمبر، 2025 52609 $901718 56,5%
OBT 30 يونيو، 2026 27384 $875740 2,6%
BSRR 30 سبتمبر، 2025 25522 $757748 37,5%
RRBI 30 يونيو، 2025 12800 $661120 76,2%
INDB 30 سبتمبر، 2025 10000 $628850 15,7%
FBIZ 31 ديسمبر، 2025 12131 $621835 30,6%
HTBK 31 ديسمبر، 2025 62000 $615660 لم يعد يتم تتبعه
CFFI 30 سبتمبر، 2025 9771 $603164 46,3%
ONB 30 سبتمبر، 2025 28000 $597520 13,7%
OCFC 31 ديسمبر، 2025 33926 $596080 -6,5%
CIVB 30 يونيو، 2026 25100 $572029 -4,4%
DCOM 31 ديسمبر، 2025 19141 $570976 32,5%
PFIS 30 سبتمبر، 2025 11512 $568347 42,5%
FRBA 31 ديسمبر، 2025 34016 $554121 8,1%
LSBK 31 ديسمبر، 2025 42000 $546000 25,4%
NWFL 31 مارس، 2026 19457 $545769 14,5%
CHMG 31 ديسمبر، 2025 10028 $526671 46,8%
PFS 30 سبتمبر، 2025 30000 $525900 17,1%
FFIC 31 ديسمبر، 2025 38000 $524780 لم يعد يتم تتبعه
COLB 30 يونيو، 2025 21000 $523740 23,7%
HBNC 30 سبتمبر، 2025 34000 $522920 21,7%
HFWA 30 يونيو، 2026 19970 $519220 -5,0%
FFWM 31 ديسمبر، 2025 88000 $490160 لم يعد يتم تتبعه
RVSB 31 مارس، 2026 96556 $484711 8,9%
CFFN 31 ديسمبر، 2025 74887 $475532 26,0%
COFS 30 يونيو، 2026 13682 $384738 -2,6%
BSRR 31 مارس، 2026 11229 $366964 17,2%
ECBK 30 يونيو، 2025 23043 $349101 32,3%
BWB 30 سبتمبر، 2025 21084 $335446 17,7%
VABK 30 سبتمبر، 2025 8874 $328338 21,3%
LARK 30 يونيو، 2026 12578 $311934 2,1%
SFST 30 يونيو، 2026 4561 $248575 -0,4%
FSUN 30 سبتمبر، 2025 6798 $236231 1,9%
BWB 30 يونيو، 2026 13335 $236030 -1,6%
OSBC 31 ديسمبر، 2025 12500 $216063 27,9%
LCNB 30 سبتمبر، 2025 13269 $192799 26,4%
BCAL 30 يونيو، 2026 10245 $181541 4,5%