الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +43.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد +30.4%

سنويًا: +61.9% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 39,1%
Financials 12,7%
Communication Services 7,9%
Consumer Discretionary 7,6%
Materials 6,4%
Technology 6,3%
Utilities 3,7%
Health Care 3,2%
Real Estate 2,2%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Energy 1,4%
Retail 1,4%
أخرى/غير معينة 4,9%

المحفظة الكاملة 157 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $8283726 4,79% 234600 $2999316 هبوط ×3
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock $5882850 3,40% 153000 $2173478 هبوط ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $5233053 3,02% 36700 $2621493 هبوط ×3
ALNT Allient Inc. - Common Stock $4631850 2,68% 45000 $1913710 هبوط ×3
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $4550560 2,63% 56000 $746950 هبوط ×3
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $4426420 2,56% 43000 $2402350 هبوط ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $3796087 2,19% 84040 $1044003 هبوط ×3
GENC CUSIP: 368678108 $3695684 2,14% 247700 $-19816
EML Eastern Company (The) - Common Stock $3542520 2,05% 127200 $937632 هبوط ×3
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $3541164 2,05% 38600 $1043538 هبوط ×3
VPG Vishay Precision Group, Inc. Common Stock $3453177 2,00% 23035 $2149057 هبوط ×1
CCBG Capital City Bank Group - Common Stock $3335850 1,93% 67500 $402300
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3148570 1,82% 17000 $769570 هبوط ×3
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $2524500 1,46% 33000 $-100980 هبوط ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2475655 1,43% 45500 $524160
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $2461500 1,42% 90000 $8060 هبوط ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $2352010 1,36% 19000 $671014 هبوط ×3
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $2345200 1,36% 52000 $271960
RGCO RGC Resources Inc. - Common Stock $2258550 1,31% 94500 $174825
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2251800 1,30% 4500 $557880 هبوط ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $2202840 1,27% 36000 $221528 هبوط ×3
CTS CTS Corporation Common Stock $2188493 1,26% 33571 $35902 هبوط ×3
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $2104240 1,22% 90700 $725335 هبوط ×3
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $2088000 1,21% 116000 $-190830 صعود ×1
MOV Movado Group Inc. Common Stock $2063775 1,19% 52500 $671737 هبوط ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1816320 1,05% 86000 $378400
INFU CUSIP: 45685K102 $1785250 1,03% 185000 $77700
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $1711050 0,99% 85000 $498750 هبوط ×2
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1682896 0,97% 42800 $79378 هبوط ×3
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $1673925 0,97% 202900 $227248
CMT CUSIP: 218683100 $1673004 0,97% 70890 $85068
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1633123 0,94% 181660 $-54498
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $1571985 0,91% 19300 $-96657 هبوط ×3
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $1524900 0,88% 65000 $408850
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $1512830 0,87% 80900 $-32050 هبوط ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1509030 0,87% 81000 $-56700
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $1494045 0,86% 76500 صعود ×1
LMNR Limoneira Co - Common Stock $1457430 0,84% 111000 $-59030 هبوط ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $1449200 0,84% 40000 $722400
AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock $1356639 0,78% 115557 $264261 هبوط ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $1345140 0,78% 70500 $166380
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $1344960 0,78% 36000 $512640
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $1335824 0,77% 51736 صعود ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $1269300 0,73% 30000 $197100
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock $1266525 0,73% 32500 $137475
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $1223070 0,71% 59000 $159300
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1214054 0,70% 33280 $100505
VALU Value Line, Inc. - Common Stock $1212700 0,70% 29958 $155482
IMAX Imax Corporation Common Stock $1195800 0,69% 30000 $55500
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1156784 0,67% 43570 صعود ×1
AP Ampco-Pittsburgh Corporation Common Stock $1124500 0,65% 130000 $250900
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $1095192 0,63% 28700 $254626 هبوط ×3
RNST Renasant Corporation Common Stock $1086046 0,63% 25530 $163647
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $1072240 0,62% 26000 $314340
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $1064567 0,62% 31320 $67025
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1043200 0,60% 80000 $805600
ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock $1042542 0,60% 10200 $378624
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1026480 0,59% 16800 $110880
YORW The York Water Company - Common Stock $978042 0,57% 31910 $16735 صعود ×1
CWT California Water Service Group Common Stock $975919 0,56% 20060 $66399
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $975270 0,56% 57000 $173270 صعود ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $960973 0,56% 9910 $174714
WNEB Western New England Bancorp, Inc. - Common Stock $958100 0,55% 67000 $91790
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $939858 0,54% 236740 $-87594
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $923450 0,53% 115000 $284050
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $917800 0,53% 10000 $-7200
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $911400 0,53% 21000 $101010
TG Tredegar Corporation Common Stock $899480 0,52% 113000 $1130
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $896800 0,52% 30400 $-110048
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $874650 0,51% 35000 $108850
ELMD CUSIP: 285409108 $846000 0,49% 20000 $377800
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $835760 0,48% 62000 $-46500
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $813050 0,47% 115000 $188600
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $794115 0,46% 67355 صعود ×1
KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock $793600 0,46% 31000 $59210
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $788400 0,46% 45000 $291150
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $788100 0,46% 30000 $175200
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $774729 0,45% 53100 $380727
TNC Tennant Company Common Stock $744090 0,43% 8500 $179690
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $715778 0,41% 4100 $43583
ULBI Ultralife Corporation - Common Stock $688880 0,40% 109000 $-21800
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $640800 0,37% 30000 $-30000
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $637200 0,37% 10000 $360400 صعود ×1
RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock $632804 0,37% 74360 $-55026
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $615300 0,36% 42000 $99540
GTN-A (تم الإيداع باسم GTNA) Gray Television Inc. Class A $609000 0,35% 87000 $-470670
DGII Digi International Inc. - Common Stock $599600 0,35% 8000 $214000
WNC Wabash National Corporation Common Stock $583200 0,34% 43200 $210816
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $568400 0,33% 4000 $-92080 هبوط ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $567850 0,33% 205000 $-194750
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $559700 0,32% 10000 $193400
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $556445 0,32% 54500 $89925
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $553280 0,32% 3500 $133700
FMNB Farmers National Banc Corp. - Common Stock $551880 0,32% 37800 $54432
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. - Common Stock $540885 0,31% 53500 $-178155
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $534040 0,31% 2000 $57278 هبوط ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $531080 0,31% 17000 $4250
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $510895 0,30% 7000 $-17985 هبوط ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $482235 0,28% 3250 $-12903
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $475413 0,27% 3700 $75295

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
OCFC $1494045 76500 0,86%
MCFT $1335824 51736 0,77%
VICI $1156784 43570 0,67%
AVO $794115 67355 0,46%
LTRX $446880 76000 0,26%
OIS $432540 54000 0,25%
MIDD $223613 1300 0,13%
PINE $207600 10000 0,12%
PAR $174200 10000 0,10%
XRX $38017 12146 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MYE تقليص -15K +$3.0M
UCTT تقليص -5K +$2.6M
ATEX تقليص -10K +$2.4M
PKOH تقليص -1K +$2.2M
VPG تقليص -7K +$2.1M
ALNT تقليص -1K +$1.9M
FSTR تقليص -15K +$1.0M
GRC تقليص -2K +$1.0M
EML تقليص -2K +$938K
EVC حركة السعر فقط +0 +$806K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVGW 30 يونيو، 2026 68800 $1774352 لم يعد يتم تتبعه
MPX 30 يونيو، 2026 223000 $1621210 لم يعد يتم تتبعه
FFIC 30 يونيو، 2026 90000 $1382400 لم يعد يتم تتبعه
GDEN 30 يونيو، 2026 50000 $1334500 لم يعد يتم تتبعه
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 65000 $1231100 لم يعد يتم تتبعه
SKYT 31 مارس، 2026 36484 $662549 لم يعد يتم تتبعه
AZZ 31 ديسمبر، 2025 3900 $425607 29,7%
DAN 31 ديسمبر، 2025 14000 $280560 18,8%
DENN 31 ديسمبر، 2025 51000 $266730 لم يعد يتم تتبعه
MIDD 31 ديسمبر، 2025 2000 $265860 -29,8%
KTOS 31 مارس، 2026 3400 $258094 -38,5%
CADE 31 مارس، 2026 6000 $257040 لم يعد يتم تتبعه
CZR 31 ديسمبر، 2025 8500 $229713 27,0%
STE 31 مارس، 2026 900 $228168 -5,0%
LWAY 31 ديسمبر، 2025 8100 $224856 -13,6%
INBK 31 ديسمبر، 2025 10000 $224300 30,0%
LMAT 30 يونيو، 2026 2000 $218340 -16,5%
VLGEA 31 ديسمبر، 2025 5700 $212952 28,2%
NGVC 31 ديسمبر، 2025 5000 $200000 18,1%
OOMA 31 مارس، 2026 15000 $175950 41,9%
BSET 31 ديسمبر، 2025 10000 $156400 22,6%
BGFV 31 ديسمبر، 2025 80000 $115200 لم يعد يتم تتبعه
GAMB 31 مارس، 2026 15000 $81900 لم يعد يتم تتبعه
FARM 30 يونيو، 2026 22000 $27940 لم يعد يتم تتبعه