MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q مايو 8, 2026
$24,94
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$17,86أدنى 52 أسبوعًا
$25,87أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$183M
P/E (سنوي حالي)
12.5
ربح السهم (سنوي حالي)
$1.99
الإيرادات (سنوي حالي)
$102M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$18–$26
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$28
P/E
12.5
ROE
8.1%
هامش صافي الربح
16.9%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
MNSB لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$24.93
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$183M
P/E (سنوي حالي)
12.5
ربح السهم (سنوي حالي)
$1.99
الإيرادات (سنوي حالي)
$102M
عائد التوزيعات
1.6%
ROE (سنوي حالي)
8.1%
نطاق 52 أسبوعًا
$18–$26
MNSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 6 إبريل، 2018 | 21-for-20 | أمامي |
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$136M2021-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$1.762020-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$11M2020-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي16.9%2020-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MNSB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 12.5 | · | 11.6 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 1.8 | · | 2.9 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 0.8 | · | 1.0 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 11.6 | · | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 9.1 | · | 10.3 | القيمة العادلة | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 0.9 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MNSB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (هامش الربح الإجمالي) | 54.2% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 0.81% | · | 63.3% | من الدرجة الأولى | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 20.8% | · | 47.3% | من الدرجة الأولى | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 16.9% | · | 34.6% | من الدرجة الأولى | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 0.78% | · | 0.96% | ضعيف | |
| ROE (سنوي حالي) | 8.1% | · | 8.0% | ضعيف |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MNSB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | -1.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 15.2% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | -0.31% | · | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | -0.33% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | -18.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | -0.99% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | -16.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | -0.13% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | MNSB | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.1 | · | 0.0 | من الدرجة الأولى | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$817.0K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح1.6%
نسبة التوزيع19.5%
العائد السنوي≈$0.40
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 4, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| مايو 4, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| فبراير 9, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| نوفمبر 10, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.2% |
| أغسطس 6, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.0% |
| مايو 9, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
| فبراير 10, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.4% |
| نوفمبر 12, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| أغسطس 9, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.4% |
| مايو 2, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.5% |
| فبراير 1, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
| نوفمبر 6, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.9% |
| أغسطس 3, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| مايو 4, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| فبراير 2, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.0% |
| نوفمبر 3, 2022 | $0,10 | USD | ≈0.91% |
| أغسطس 3, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.65% |
| مايو 4, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.39% |
| فبراير 2, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.20% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
9.0%
التقرير القادم
أكتوبر 26, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 20, 2026 | $0.58 | $0.54 | 7.3% |
| 31 مارس، 2026 | $0.57 | $0.46 | 24.2% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.46 | $0.50 | -8.0% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.52 | $0.52 | -0.04% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.51 | $0.45 | 13.6% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.25 | $0.21 | 16.7% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Gross Profit | $74M | $66M | $80M | $75M | · | |
| SG&A Expense | $996.0K | $929.0K | $922.0K | $872.0K | $685.0K | |
| Interest Expense | · | · | $48M | $14M | $11M | |
| Interest Income | $132M | $135M | $124M | $84M | $64M | |
| Pretax Income | $19M | $-14M | $33M | $33M | $28M | |
| Income Tax | $3M | $-4M | $6M | $7M | $6M | |
| Net Income | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| EPS (Basic) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| Shares (Basic) | 7,652,504 | 7,606,391 | 7,522,913 | 7,529,382 | 7,559,310 | |
| EBITDA | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $14M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $11M | $9M | $8M | $7M | |
| Total Assets | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.88B | $1.65B | |
| Total Liabilities | $1.99B | $2.02B | $1.81B | $1.73B | $1.46B | |
| Common Stock | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $67M | $68M | $66M | $64M | $68M | |
| Retained Earnings | $102M | $91M | $107M | $87M | $64M | |
| AOCI | $-6M | $-8M | $-7M | $-9M | $197.0K | |
| Stockholders' Equity | $219M | $208M | $222M | $198M | $189M | |
| Liabilities + Equity | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.93B | $1.65B | |
| Shares Outstanding | 7,496,571 | 7,603,765 | 7,527,415 | 7,442,743 | 7,595,781 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-642.0K | $-5M | $-191.0K | $-894.0K | $336.0K | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $447.0K | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $25M | $1M | $4M | $35M | |
| Operating Cash Flow | $15M | $15M | $32M | $34M | $29M | |
| CapEx | $4M | $909.0K | $497.0K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-38M | $-122M | $-131M | $-229M | $-61M | |
| Stock Repurchased | $4M | $732.0K | $43.0K | $7M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4M | $-732.0K | $-43.0K | $-7M | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $201M | $83M | $233M | $-14M | |
| Net Change in Cash | $-45M | $93M | $-16M | $37M | $-46M | |
| Taxes Paid | $168.0K | $1M | $7M | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $11M | $14M | $31M | $32M | $59M | |
| Levered FCF | · | · | $-8M | $21M | $50M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.2% | 47.8% | · | · | · | |
| Net Margin | 11.5% | -7.2% | 1237.1% | 1102.2% | 37.2% | |
| Pretax Margin | 14.1% | -10.1% | 1527.4% | 1379.7% | 46.9% | |
| EBITDA Margin | 0.81% | 1.1% | 60.5% | 53.7% | 2.0% | |
| ROA | 0.70% | -0.45% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | |
| ROE | 7.2% | -4.6% | 12.2% | 13.7% | 11.9% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.16 | $27.35 | $29.43 | $26.64 | $24.85 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.25 | · | |
| EPS (TTM) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.6% | 7.9% | 44.1% | 3555.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.2% | 284.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -0.31% | 23.0% | 43.2% | |
| EPS CAGR 3Y | -18.6% | · | 20.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.99% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -0.33% | 20.3% | 41.1% | |
| Net Income CAGR 3Y | -16.4% | · | 19.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.13% | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Net Income TTM | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| Market Cap | $153M | $138M | $187M | $205M | $187M | |
| P/E | 11.6 | -11.3 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | |
| P/S | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 77.0 | |
| P/B | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 9.3 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | |
| P / FCF | 14.3 | 10.0 | 6.0 | 6.3 | 3.2 | |
| Dividend Yield | 2.0% | 2.2% | 1.6% | 0.92% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 8.6% | -8.8% | 13.1% | 11.9% | 10.8% | |
| Payout Ratio | 19.5% | -30.5% | 11.3% | 7.1% | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $573.0K | $33M | $34M | $35M | $530.0K | $36M | $34M | $34M | $33M | $126M | $514.0K | $535.0K | $590.0K | $87M | $601.0K | $597.0K | |
| Gross Profit | · | $18M | $18M | $20M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $241.0K | $238.0K | $259.0K | $270.0K | $229.0K | $243.0K | $215.0K | $229.0K | $242.0K | $219.0K | $277.0K | $211.0K | $215.0K | $214.0K | $253.0K | $195.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | $13M | $11M | $8M | · | $4M | $3M | |
| Interest Income | $31M | $32M | $32M | $34M | $33M | $35M | $34M | $33M | $32M | $33M | $32M | $31M | $29M | $26M | $22M | $19M | |
| Pretax Income | $5M | $5M | $5M | $6M | $3M | $-21M | $97.0K | $3M | $4M | $6M | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | $7M | |
| Income Tax | $1M | $836.0K | $896.0K | $1M | $682.0K | $-5M | $-168.0K | $238.0K | $830.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $4M | $4M | $5M | $5M | $2M | $-16M | $265.0K | $3M | $3M | $5M | $6M | $7M | $8M | $8M | $8M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| Shares (Basic) | 7,484,310 | · | 7,704,639 | 7,704,677 | 7,636,191 | · | 7,601,925 | 7,608,389 | 7,611,990 | · | 7,524,332 | 7,522,764 | 7,517,213 | · | 7,463,719 | 7,575,484 | |
| EBITDA | $959.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $750.0K | · | · | · | $560.0K | · | · | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $13M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $15M | · | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | $25M | · | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $12M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | $2.04B | $2.02B | $1.95B | $2.06B | $1.88B | $1.86B | $1.79B | |
| Total Liabilities | $2.01B | $1.99B | $1.91B | $1.90B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $1.87B | $1.85B | · | $1.81B | $1.74B | $1.85B | · | $1.67B | $1.60B | |
| Common Stock | $28M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | $30M | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $61M | $67M | $69M | $68M | $68M | $68M | $67M | $66M | $66M | · | $65M | $65M | $64M | · | $63M | $65M | |
| Retained Earnings | $104M | $102M | $99M | $96M | $92M | $91M | $109M | $110M | $108M | · | $103M | $98M | $92M | · | $81M | $74M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-7M | $-8M | $-6M | $-8M | $-8M | · | $-11M | $-8M | $-8M | · | $-10M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $215M | $219M | $218M | $213M | $210M | $208M | $226M | $225M | $223M | $222M | $214M | $211M | $205M | $198M | $190M | $188M | |
| Liabilities + Equity | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | · | $2.02B | $1.95B | $2.06B | · | $1.86B | $1.79B | |
| Shares Outstanding | 7,324,049 | 7,496,571 | 7,703,579 | 7,703,037 | 7,703,197 | 7,603,765 | 7,602,783 | 7,598,529 | 7,614,090 | · | 7,524,877 | 7,522,297 | 7,524,277 | · | 7,425,432 | 7,526,463 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $959.0K | $-2M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $900.0K | $881.0K | $750.0K | $-384.0K | $547.0K | $577.0K | $560.0K | $-325.0K | $531.0K | $536.0K | |
| Stock-based Comp | $599.0K | $701.0K | $642.0K | $664.0K | $579.0K | $756.0K | $702.0K | $690.0K | $690.0K | $588.0K | $650.0K | $590.0K | $663.0K | $776.0K | $609.0K | $564.0K | |
| Deferred Tax | $159.0K | $-840.0K | $410.0K | $0 | $-212.0K | $-4M | $-960.0K | $432.0K | $490.0K | $-429.0K | $-51.0K | $-300.0K | $589.0K | $-835.0K | $-270.0K | $-221.0K | |
| Other Non-cash | $786.0K | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $7M | $6M | $1M | $1M | $5M | $4M | $1M | $4M | $5M | $10M | $8M | $9M | $11M | $9M | $7M | |
| CapEx | $101.0K | $159.0K | $138.0K | $4M | $55.0K | $39.0K | $161.0K | $102.0K | $607.0K | $7.0K | $155.0K | $204.0K | $131.0K | $511.0K | $84.0K | $234.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-54M | $-21M | $41M | $-4M | $-43M | $-822.0K | $-55M | $-23M | $-29M | $-45M | $-19M | $-38M | $-42M | $-57M | $-27M | |
| Stock Repurchased | $6M | $4M | $0 | $0 | $446.0K | $13.0K | $0 | $300.0K | $419.0K | $0 | $0 | $43.0K | $0 | $0 | $3M | $3M | |
| Net Stock Activity | $-6M | · | · | · | $-446.0K | · | · | · | $-419.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $758.0K | $750.0K | $770.0K | $771.0K | $759.0K | $760.0K | $760.0K | $762.0K | $764.0K | $753.0K | $753.0K | $753.0K | $752.0K | $744.0K | $372.0K | $379.0K | |
| Financing Cash Flow | $7M | $83M | $10M | $-112M | $-2M | $13M | $137M | $21M | $30M | $17M | $59M | $-116M | $124M | $58M | $50M | $21M | |
| Net Change in Cash | $5M | $35M | $-6M | $-69M | $-5M | $-24M | $141M | $-33M | $10M | $-7M | $23M | $-127M | $95M | $26M | $2M | $907.0K | |
| Taxes Paid | $0 | $123.0K | $45.0K | $0 | $0 | $25.0K | $0 | $1M | $0 | $1M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $700.0K | |
| Free Cash Flow | $7M | · | · | · | $1M | · | · | · | $3M | · | · | · | $9M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $3M | · | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 54.3% | 56.2% | 51.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 715.5% | · | 13.5% | 13.0% | 7.2% | · | 47.6% | 534.3% | 704.7% | · | 1233.7% | 1298.3% | 1381.5% | · | 1288.3% | 993.3% | |
| Pretax Margin | 935.1% | · | 16.1% | 16.0% | 9.2% | · | 17.4% | 582.9% | 881.7% | · | 1528.6% | 1605.8% | 1713.2% | · | 1589.2% | 1241.4% | |
| EBITDA Margin | 167.4% | · | · | · | 3.2% | · | · | · | 159.9% | · | · | · | 94.9% | · | · | · | |
| ROA | 0.18% | · | 0.21% | 0.22% | 0.11% | · | 0.01% | 0.13% | 0.16% | · | 0.33% | 0.37% | 0.43% | · | 0.44% | 0.34% | |
| ROE | 1.9% | · | 2.0% | 2.1% | 1.1% | · | 0.12% | 1.2% | 1.5% | · | 3.1% | 3.5% | 4.1% | · | 4.1% | 3.2% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.35 | · | $28.35 | $27.71 | $27.21 | · | $29.73 | $29.57 | $29.30 | · | $28.40 | $27.98 | $27.24 | · | $25.59 | $25.03 | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | |
| EPS (TTM) | $1.99 | · | $-0.89 | · | $-1.71 | · | $1.21 | $2.02 | $2.60 | · | $3.57 | $3.77 | $3.63 | · | $2.89 | $2.48 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $67M | · | $71M | · | $105M | · | $228M | $194M | $160M | · | $89M | $89M | $89M | · | $2M | $2M | |
| Net Income TTM | $17M | · | $-5M | · | $-11M | · | $11M | $17M | $22M | · | $29M | $30M | $29M | · | $24M | $21M | |
| Market Cap | $163M | · | $160M | $146M | $129M | · | $140M | $135M | $138M | · | $155M | $170M | $177M | · | $169M | $171M | |
| P/E | 11.2 | · | -23.4 | · | -9.8 | · | 15.2 | 8.8 | 7.0 | · | 5.8 | 6.0 | 6.5 | · | 7.9 | 9.2 | |
| P/S | 2.4 | · | 2.3 | · | 1.2 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 1.7 | 1.9 | 2.0 | · | 69.6 | 69.3 | |
| P/B | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Cash Flow | 24.6 | · | · | · | 88.8 | · | · | · | 38.0 | · | · | · | 20.0 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.9% | · | 1.9% | · | 2.4% | · | 2.2% | 2.2% | 2.2% | · | 1.9% | 1.5% | 1.3% | · | 0.67% | 0.45% | |
| Earnings Yield | 9.0% | · | -4.3% | · | -10.2% | · | 6.6% | 11.4% | 14.3% | · | 17.4% | 16.6% | 15.4% | · | 12.7% | 10.9% | |
| Payout Ratio | 18.5% | · | · | · | 30.9% | · | · | · | 23.1% | · | · | · | 9.2% | · | · | · | |
| Annual Payout | $3M | · | $3M | · | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $2M | · | $1M | $766.0K |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $136M | $138M | · | · | · |
| هامش الربح الإجمالي % | 54.2% | 47.8% | · | · | · |
| صافي الدخل | $16M | $-10M | · | · | · |
| EPS المخفف | $1.76 | $-1.60 | · | · | · |
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $11M | $14M | · | · | · |
الملاك المؤسسيون (13F) 97 مقدمي إقرار · $101.3M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
97
القيمة المحتفظ بها
$101.3M
مراكز جديدة
16
المراكز الخارجة
3
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+1 مقابل الربع السابق) | 3 (-2 مقابل الربع السابق) | 41 (+16 مقابل الربع السابق) | 20 (-3 مقابل الربع السابق) | -163K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BANC FUNDS CO LLC | $13472815 | 545679 | 13,30% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $9975675 | 404037 | 9,85% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9288325 | 418393 | 9,17% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $8319567 | 336961 | 8,21% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $7722101 | 379278 | 7,62% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6480286 | 262466 | 6,40% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5061763 | 205014 | 5,00% | الأسهم |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3993138 | 161731 | 3,94% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3758183 | 152196 | 3,71% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $2967589 | 120194 | 2,93% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $2702691 | 109465 | 2,67% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2508603 | 101604 | 2,48% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1643144 | 66551 | 1,62% | الأسهم |
| Cresset Asset Management, LLC | $1457697 | 59040 | 1,44% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1440513 | 58344 | 1,42% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $1188824 | 48150 | 1,17% | الأسهم |
| Fourthstone LLC | $1185994 | 47432 | 1,17% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1057053 | 42813 | 1,04% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $975872 | 39525 | 0,96% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $963354 | 39018 | 0,95% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $919283 | 37233 | 0,91% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $917752 | 37171 | 0,91% | الأسهم |
| UBS Group AG | $817288 | 33102 | 0,81% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $750206 | 30385 | 0,74% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $726083 | 29408 | 0,72% | الأسهم |
| STRS OHIO | $644409 | 26100 | 0,64% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $600377 | 24316 | 0,59% | الأسهم |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $577005 | 23370 | 0,57% | الأسهم |
| Creative Planning | $562759 | 22793 | 0,56% | الأسهم |
| R Squared Ltd | $513528 | 20799 | 0,51% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $480072 | 19444 | 0,47% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $441136 | 17867 | 0,44% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $432990 | 18000 | 0,43% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $430008 | 17416 | 0,42% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $412298 | 16699 | 0,41% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $391634 | 15862 | 0,39% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $355561 | 14401 | 0,35% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $342401 | 13868 | 0,34% | الأسهم |
| HighTower Advisors, LLC | $333192 | 13495 | 0,33% | الأسهم |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $311094 | 12600 | 0,31% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $271590 | 11000 | 0,27% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $262405 | 10628 | 0,26% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $258949 | 10488 | 0,26% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $244803 | 9915 | 0,24% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $242784 | 9843 | 0,24% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $240283 | 9732 | 0,24% | الأسهم |
| Quadrature Capital Ltd | $239666 | 9707 | 0,24% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $221469 | 8970 | 0,22% | الأسهم |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $217716 | 8818 | 0,21% | الأسهم |
| Sandy Spring Bank | $210672 | 12600 | 0,21% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 18 من المطلعين · مسؤولون 7 · مديرون 11
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff W Dick | Chairman, President and CEO | 20 فبراير، 2026 A | 206977 | 1 | 0 | $2013 |
| Richard Alexander Vari | Chief Financial Officer | 4 يونيو، 2026 S | 34036 | 0 | 1 | $-104400 |
| Abdulhamid Hersiburane | President, MainSteet Bank | 20 فبراير، 2024 A | 41869 | 0 | 0 | $0 |
| Michael B Baboval | Chief Risk Officer | 20 فبراير، 2026 F | 6441 | 0 | 0 | $0 |
| William Freesmeier | SVP, Chief of Staff | 20 فبراير، 2026 F | 8668 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Youngren | EVP, Director | 20 فبراير، 2026 F | 5041 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Chmelik | Senior EVP | 20 فبراير، 2026 F | 60962 | 0 | 6 | $-809009 |
| Wendy Adeler Hall | مدير | 3 إبريل، 2026 A | 1754 | 0 | 0 | $0 |
| Rafael E Deleon | مدير | 3 إبريل، 2026 A | 14548 | 0 | 0 | $0 |
| Darrell Green | مدير | 3 إبريل، 2026 A | 34705 | 0 | 0 | $0 |
| Patsy I Rust | مدير | 3 إبريل، 2026 A | 26130 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C. Brockett | مدير | 24 نوفمبر، 2025 P | 891 | 4 | 0 | $14113 |
| Russell Echlov | مدير | 11 ديسمبر، 2024 P | 5060 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth S Bennett | مدير | 19 يوليو، 2023 A | 11757 | 0 | 0 | $0 |
| Terry M Saeger | مدير | 1 يوليو، 2022 A | 38237 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Thomas Haddock | مدير | 15 إبريل، 2020 A | 9570 | 0 | 0 | $0 |
| Joan Morgan Higgins | · | 3 إبريل، 2026 A | 602 | 0 | 0 | $0 |
| Ali R Manouchehri | · | 2 يناير، 2026 A | 8989 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 18 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,04% | 22043 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5539 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 28948 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 169250 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3010 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 23277 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10330 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 585 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 661 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 695 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1782 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 63120 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 192048 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 36721 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 553 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 84 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 67873 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
MNSB توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 7 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$27.50
+10,3%
2 28,6%
شراء قوي
4 57,1%
شراء
1 14,3%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-09-20السعر المستهدف المتوسط $27.50 +10,3%
منخفض$27.50
المتوسط$27.50
مرتفع$27.50
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ مايو 8, 2026