MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock
$25,35
السعر · أغسطس 18, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 8, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$18–$26
95% of range
تقييم المحللين
BUY
7 analysts
السعر المستهدف
$28
+8% upside
P/E (TTM)
14.4
ROE
7.2%
هامش صافي الربح
11.5%
MNSB لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$25.35
القيمة السوقية
$190M
P/E (TTM)
14.4
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.76
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$136M
عائد التوزيعات
1.6%
ROE
7.2%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$18 – $26
MNSB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
$136M
2021-12-31
→
2025-12-31
ربح السهم
$1.76
2020-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$11M
2020-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
11.5%
2024-12-31
→
2025-12-31
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MNSB
متوسط الأقران
P/E (TTM)
14.4
11.1
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
1.4
1.9
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
0.9
1.0
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
17.9
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MNSB
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
54.2%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
11.5%
22.3%
ROA (العائد على الأصول)
0.70%
1.0%
ROE
7.2%
9.6%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MNSB
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MNSB
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
-1.6%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
15.2%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
-0.31%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
-0.33%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
MNSB
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
19.5%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
1.6%
نسبة التوزيع
19.5%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 4 أغسطس، 2026 | $0,1000 |
| 4 مايو، 2026 | $0,1000 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,1000 |
| 10 نوفمبر، 2025 | $0,1000 |
| 6 أغسطس، 2025 | $0,1000 |
| 9 مايو، 2025 | $0,1000 |
| 10 فبراير، 2025 | $0,1000 |
| 12 نوفمبر، 2024 | $0,1000 |
| 9 أغسطس، 2024 | $0,1000 |
| 2 مايو، 2024 | $0,1000 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,1000 |
| 6 نوفمبر، 2023 | $0,1000 |
| 3 أغسطس، 2023 | $0,1000 |
| 4 مايو، 2023 | $0,1000 |
| 2 فبراير، 2023 | $0,1000 |
| 3 نوفمبر، 2022 | $0,1000 |
| 3 أغسطس، 2022 | $0,0500 |
| 4 مايو، 2022 | $0,0500 |
| 2 فبراير، 2022 | $0,0500 |
MNSB توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
7 محللين
- شراء قوي 2 28,6%
- شراء 4 57,1%
- احتفاظ 1 14,3%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-08-16
منخفض
$27.50
مرتفع
$27.50
السعر المستهدف الوسيط
$27.50
+8,5%
السعر المستهدف المتوسط
$27.50
+8,5%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.03%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.58 | $0.54 | 0.04% |
| 31 مارس، 2026 | $0.57 | $0.46 | 0.11% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.46 | $0.50 | -0.04% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.52 | $0.52 | -0.00% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.51 | $0.45 | 0.06% |
| 31 مارس، 2025 | $0.25 | $0.21 | 0.04% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNSB | $153M | 11.6 | -1.6% | 11.5% | 7.2% | 54.2% |
| BVFL | $161M | 12.7 | 5.1% | 34.1% | 7.1% | — |
| ECBK | $153M | 18.5 | 3.6% | 1299.7% | 4.6% | — |
| COSO | — | 10.8 | 6.4% | 1254.0% | 10.6% | — |
| SBFG | — | 10.2 | 15.1% | 21.3% | 10.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Gross Profit | $74M | $66M | $80M | $75M | · | |
| SG&A Expense | $996.0K | $929.0K | $922.0K | $872.0K | $685.0K | |
| Interest Expense | · | · | $48M | $14M | $11M | |
| Interest Income | $132M | $135M | $124M | $84M | $64M | |
| Pretax Income | $19M | $-14M | $33M | $33M | $28M | |
| Income Tax | $3M | $-4M | $6M | $7M | $6M | |
| Net Income | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| EPS (Basic) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| Shares (Basic) | 7,652,504 | 7,606,391 | 7,522,913 | 7,529,382 | 7,559,310 | |
| EBITDA | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M |
الميزانية العمومية 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $14M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $11M | $9M | $8M | $7M | |
| Total Assets | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.88B | $1.65B | |
| Total Liabilities | $1.99B | $2.02B | $1.81B | $1.73B | $1.46B | |
| Common Stock | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $67M | $68M | $66M | $64M | $68M | |
| Retained Earnings | $102M | $91M | $107M | $87M | $64M | |
| AOCI | $-6M | $-8M | $-7M | $-9M | $197.0K | |
| Stockholders' Equity | $219M | $208M | $222M | $198M | $189M | |
| Liabilities + Equity | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.93B | $1.65B | |
| Shares Outstanding | 7,496,571 | 7,603,765 | 7,527,415 | 7,442,743 | 7,595,781 |
التدفق النقدي 16
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-642.0K | $-5M | $-191.0K | $-894.0K | $336.0K | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $447.0K | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $25M | $1M | $4M | $35M | |
| Operating Cash Flow | $15M | $15M | $32M | $34M | $29M | |
| CapEx | $4M | $909.0K | $497.0K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-38M | $-122M | $-131M | $-229M | $-61M | |
| Stock Repurchased | $4M | $732.0K | $43.0K | $7M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4M | $-732.0K | $-43.0K | $-7M | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $201M | $83M | $233M | $-14M | |
| Net Change in Cash | $-45M | $93M | $-16M | $37M | $-46M | |
| Taxes Paid | $168.0K | $1M | $7M | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $11M | $14M | $31M | $32M | $59M | |
| Levered FCF | · | · | $-8M | $21M | $50M |
الربحية 6
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.2% | 47.8% | · | · | · | |
| Net Margin | 11.5% | -7.2% | 1237.1% | 1102.2% | 37.2% | |
| Pretax Margin | 14.1% | -10.1% | 1527.4% | 1379.7% | 46.9% | |
| EBITDA Margin | 0.81% | 1.1% | 60.5% | 53.7% | 2.0% | |
| ROA | 0.70% | -0.45% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | |
| ROE | 7.2% | -4.6% | 12.2% | 13.7% | 11.9% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
معدلات النمو 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.6% | 7.9% | 44.1% | 3555.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.2% | 284.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -0.31% | 23.0% | 43.2% | |
| EPS CAGR 3Y | -18.6% | · | 20.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.99% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -0.33% | 20.3% | 41.1% | |
| Net Income CAGR 3Y | -16.4% | · | 19.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.13% | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Net Income TTM | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| Market Cap | $153M | $138M | $187M | $205M | $187M | |
| P/E | 11.6 | -11.3 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | |
| P/S | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 77.0 | |
| P/B | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 9.3 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | |
| P / FCF | 14.3 | 10.0 | 6.0 | 6.3 | 3.2 | |
| Dividend Yield | 2.0% | 2.2% | 1.6% | 0.92% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 8.6% | -8.8% | 13.1% | 11.9% | 10.8% | |
| Payout Ratio | 19.5% | -30.5% | 11.3% | 7.1% | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 |
قائمة الدخل 12
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $573.0K | $33M | $34M | $35M | $530.0K | $36M | $34M | $34M | $33M | $126M | $514.0K | $535.0K | $590.0K | $87M | $601.0K | $597.0K | |
| Gross Profit | · | $18M | $18M | $20M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $241.0K | $238.0K | $259.0K | $270.0K | $229.0K | $243.0K | $215.0K | $229.0K | $242.0K | $219.0K | $277.0K | $211.0K | $215.0K | $214.0K | $253.0K | $195.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | $13M | $11M | $8M | · | $4M | $3M | |
| Interest Income | $31M | $32M | $32M | $34M | $33M | $35M | $34M | $33M | $32M | $33M | $32M | $31M | $29M | $26M | $22M | $19M | |
| Pretax Income | $5M | $5M | $5M | $6M | $3M | $-21M | $97.0K | $3M | $4M | $6M | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | $7M | |
| Income Tax | $1M | $836.0K | $896.0K | $1M | $682.0K | $-5M | $-168.0K | $238.0K | $830.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $4M | $4M | $5M | $5M | $2M | $-16M | $265.0K | $3M | $3M | $5M | $6M | $7M | $8M | $8M | $8M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| Shares (Basic) | 7,484,310 | -15,393,003 | 7,704,639 | 7,704,677 | 7,636,191 | -15,215,913 | 7,601,925 | 7,608,389 | 7,611,990 | -15,041,396 | 7,524,332 | 7,522,764 | 7,517,213 | -15,157,340 | 7,463,719 | 7,575,484 | |
| EBITDA | $959.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $750.0K | · | · | · | $560.0K | · | · | · |
الميزانية العمومية 12
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $13M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $15M | · | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | $25M | · | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $12M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | $2.04B | $2.02B | $1.95B | $2.06B | $1.88B | $1.86B | $1.79B | |
| Total Liabilities | $2.01B | $1.99B | $1.91B | $1.90B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $1.87B | $1.85B | · | $1.81B | $1.74B | $1.85B | · | $1.67B | $1.60B | |
| Common Stock | $28M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | $30M | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $61M | $67M | $69M | $68M | $68M | $68M | $67M | $66M | $66M | · | $65M | $65M | $64M | · | $63M | $65M | |
| Retained Earnings | $104M | $102M | $99M | $96M | $92M | $91M | $109M | $110M | $108M | · | $103M | $98M | $92M | · | $81M | $74M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-7M | $-8M | $-6M | $-8M | $-8M | · | $-11M | $-8M | $-8M | · | $-10M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $215M | $219M | $218M | $213M | $210M | $208M | $226M | $225M | $223M | $222M | $214M | $211M | $205M | $198M | $190M | $188M | |
| Liabilities + Equity | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | · | $2.02B | $1.95B | $2.06B | · | $1.86B | $1.79B | |
| Shares Outstanding | 7,324,049 | 7,496,571 | 7,703,579 | 7,703,037 | 7,703,197 | 7,603,765 | 7,602,783 | 7,598,529 | 7,614,090 | · | 7,524,877 | 7,522,297 | 7,524,277 | · | 7,425,432 | 7,526,463 |
التدفق النقدي 15
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $959.0K | $-2M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $900.0K | $881.0K | $750.0K | $-384.0K | $547.0K | $577.0K | $560.0K | $-325.0K | $531.0K | $536.0K | |
| Stock-based Comp | $599.0K | $701.0K | $642.0K | $664.0K | $579.0K | $756.0K | $702.0K | $690.0K | $690.0K | $588.0K | $650.0K | $590.0K | $663.0K | $776.0K | $609.0K | $564.0K | |
| Deferred Tax | $159.0K | $-840.0K | $410.0K | $0 | $-212.0K | $-4M | $-960.0K | $432.0K | $490.0K | $-429.0K | $-51.0K | $-300.0K | $589.0K | $-835.0K | $-270.0K | $-221.0K | |
| Other Non-cash | $786.0K | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $7M | $6M | $1M | $1M | $5M | $4M | $1M | $4M | $5M | $10M | $8M | $9M | $11M | $9M | $7M | |
| CapEx | $101.0K | $159.0K | $138.0K | $4M | $55.0K | $39.0K | $161.0K | $102.0K | $607.0K | $7.0K | $155.0K | $204.0K | $131.0K | $511.0K | $84.0K | $234.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-54M | $-21M | $41M | $-4M | $-43M | $-822.0K | $-55M | $-23M | $-29M | $-45M | $-19M | $-38M | $-42M | $-57M | $-27M | |
| Stock Repurchased | $6M | $4M | $0 | $0 | $446.0K | $13.0K | $0 | $300.0K | $419.0K | $0 | $0 | $43.0K | $0 | $0 | $3M | $3M | |
| Net Stock Activity | $-6M | · | · | · | $-446.0K | · | · | · | $-419.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $758.0K | $750.0K | $770.0K | $771.0K | $759.0K | $760.0K | $760.0K | $762.0K | $764.0K | $753.0K | $753.0K | $753.0K | $752.0K | $744.0K | $372.0K | $379.0K | |
| Financing Cash Flow | $7M | $83M | $10M | $-112M | $-2M | $13M | $137M | $21M | $30M | $17M | $59M | $-116M | $124M | $58M | $50M | $21M | |
| Net Change in Cash | $5M | $35M | $-6M | $-69M | $-5M | $-24M | $141M | $-33M | $10M | $-7M | $23M | $-127M | $95M | $26M | $2M | $907.0K | |
| Taxes Paid | $0 | $123.0K | $45.0K | $0 | $0 | $25.0K | $0 | $1M | $0 | $1M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $700.0K | |
| Free Cash Flow | $7M | · | · | · | $1M | · | · | · | $3M | · | · | · | $9M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $3M | · | · | · |
الربحية 6
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 54.3% | 56.2% | 51.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 715.5% | · | 13.5% | 13.0% | 7.2% | · | 47.6% | 534.3% | 704.7% | · | 1233.7% | 1298.3% | 1381.5% | · | 1288.3% | 993.3% | |
| Pretax Margin | 935.1% | · | 16.1% | 16.0% | 9.2% | · | 17.4% | 582.9% | 881.7% | · | 1528.6% | 1605.8% | 1713.2% | · | 1589.2% | 1241.4% | |
| EBITDA Margin | 167.4% | · | · | · | 3.2% | · | · | · | 159.9% | · | · | · | 94.9% | · | · | · | |
| ROA | 0.18% | · | 0.21% | 0.22% | 0.11% | · | 0.01% | 0.13% | 0.16% | · | 0.33% | 0.37% | 0.43% | · | 0.44% | 0.34% | |
| ROE | 1.9% | · | 2.0% | 2.1% | 1.1% | · | 0.12% | 1.2% | 1.5% | · | 3.1% | 3.5% | 4.1% | · | 4.1% | 3.2% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $70M | · | $137M | $138M | $136M | · | $102M | $69M | $35M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | |
| Net Income TTM | $16M | · | $12M | $10M | $9M | · | $13M | $19M | $25M | · | $29M | $29M | $27M | · | $24M | $23M | |
| Market Cap | $163M | · | $160M | $146M | $129M | · | $140M | $135M | $138M | · | $155M | $170M | $177M | · | $169M | $171M | |
| P/E | 12.5 | · | 16.5 | 18.7 | 19.9 | · | 13.6 | 7.9 | 6.1 | · | 5.7 | 6.4 | 7.1 | · | 7.9 | 8.2 | |
| P/S | 2.3 | · | 1.2 | 1.1 | 0.9 | · | 1.4 | 2.0 | 4.0 | · | 69.0 | 73.4 | 73.7 | · | 69.1 | 69.4 | |
| P/B | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Cash Flow | 24.6 | · | · | · | 88.8 | · | · | · | 38.0 | · | · | · | 20.0 | · | · | · | |
| P / FCF | 25.0 | · | · | · | 92.3 | · | · | · | 45.5 | · | · | · | 20.3 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.0% | · | 6.0% | 5.3% | 5.0% | · | 7.4% | 12.7% | 16.5% | · | 17.5% | 15.6% | 14.2% | · | 12.6% | 12.2% | |
| Payout Ratio | 18.5% | · | · | · | 30.9% | · | · | · | 23.1% | · | · | · | 9.2% | · | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $136M | $138M | — | — | — |
| هامش الربح الإجمالي % | 54.2% | 47.8% | — | — | — |
| صافي الدخل | $16M | $-10M | — | — | — |
| EPS المخفف | $1.76 | $-1.60 | — | — | — |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $11M | $14M | — | — | — |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 99 مقدمي إقرار · $74.2M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 22 (+11 مقابل الربع السابق) | 3 (-2 مقابل الربع السابق) | 35 (+12 مقابل الربع السابق) | 20 (-4 مقابل الربع السابق) | +157K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BANC FUNDS CO LLC | $13472815 | 545679 | 18,16% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9288325 | 418393 | 12,52% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $8319567 | 336961 | 11,21% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6480286 | 262466 | 8,73% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4749615 | 192370 | 6,40% | الأسهم |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3993138 | 161731 | 5,38% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3209843 | 129987 | 4,33% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $2702691 | 109465 | 3,64% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2508603 | 101604 | 3,38% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1643144 | 66551 | 2,21% | الأسهم |
| Cresset Asset Management, LLC | $1457697 | 59040 | 1,96% | الأسهم |
| Fourthstone LLC | $1185994 | 47432 | 1,60% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1057053 | 42813 | 1,42% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $975872 | 39525 | 1,32% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $963354 | 39018 | 1,30% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $919283 | 37233 | 1,24% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $917752 | 37171 | 1,24% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $750206 | 30385 | 1,01% | الأسهم |
| STRS OHIO | $644409 | 26100 | 0,87% | الأسهم |
| Creative Planning | $562759 | 22793 | 0,76% | الأسهم |
| R Squared Ltd | $513528 | 20799 | 0,69% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $480072 | 19444 | 0,65% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $432990 | 18000 | 0,58% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $412298 | 16699 | 0,56% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406175 | 16451 | 0,55% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $390128 | 15801 | 0,53% | الأسهم |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $355561 | 14401 | 0,48% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $342401 | 13868 | 0,46% | الأسهم |
| HighTower Advisors, LLC | $333192 | 13495 | 0,45% | الأسهم |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $324649 | 13149 | 0,44% | الأسهم |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $311094 | 12600 | 0,42% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $271590 | 11000 | 0,37% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $262405 | 10628 | 0,35% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $258949 | 10488 | 0,35% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $240283 | 9732 | 0,32% | الأسهم |
| Quadrature Capital Ltd | $239666 | 9707 | 0,32% | الأسهم |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $221469 | 8970 | 0,30% | الأسهم |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $217716 | 8818 | 0,29% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $214951 | 8706 | 0,29% | الأسهم |
| Sandy Spring Bank | $210672 | 12600 | 0,28% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $183496 | 7432 | 0,25% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $175027 | 7089 | 0,24% | الأسهم |
| Spire Wealth Management | $154485 | 6257 | 0,21% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $147456 | 5982 | 0,20% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $136233 | 5518 | 0,18% | الأسهم |
| Hughes Financial Services, LLC | $134314 | 5440 | 0,18% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $128413 | 5201 | 0,17% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $86020 | 3484 | 0,12% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $81576 | 3304 | 0,11% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $71996 | 2916 | 0,10% | الأسهم |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $67404 | 2730 | 0,09% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $63280 | 2563 | 0,09% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $63108 | 2556 | 0,09% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $52183 | 2563 | 0,07% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $51479 | 2085 | 0,07% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $43528 | 1763 | 0,06% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $34566 | 1400 | 0,05% | الأسهم |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $29381 | 1190 | 0,04% | الأسهم |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25925 | 1050 | 0,03% | الأسهم |
| FMR LLC | $23530 | 953 | 0,03% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $22912 | 928 | 0,03% | الأسهم |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $19505 | 790 | 0,03% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $17727 | 718 | 0,02% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $15703 | 636 | 0,02% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15554 | 630 | 0,02% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15283 | 619 | 0,02% | الأسهم |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13795 | 558 | 0,02% | الأسهم |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $13444 | 545 | 0,02% | الأسهم |
| FEDERATED HERMES, INC. | $11901 | 482 | 0,02% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $8458 | 381 | 0,01% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6247 | 253 | 0,01% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 236 | 0,01% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4790 | 194 | 0,01% | الأسهم |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $4518 | 183245 | 0,01% | الأسهم |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4197 | 170 | 0,01% | الأسهم |
| CWM, LLC | $3841 | 173 | 0,01% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $3407 | 138 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $3062 | 124 | 0,00% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $2988 | 121 | 0,00% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $2987 | 121 | 0,00% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2169 | 88 | 0,00% | الأسهم |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2049 | 83 | 0,00% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2048 | 83 | 0,00% | الأسهم |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1954 | 88 | 0,00% | الأسهم |
| UBS Group AG | $1876 | 76 | 0,00% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $1407 | 57 | 0,00% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $1235 | 50 | 0,00% | الأسهم |
| HRT FINANCIAL LP | $599 | 24284 | 0,00% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $593 | 24 | 0,00% | الأسهم |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $574 | 23242 | 0,00% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $370 | 15 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $173 | 7 | 0,00% | الأسهم |
| True Wealth Design, LLC | $173 | 7 | 0,00% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $150 | 6 | 0,00% | الأسهم |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $74 | 3 | 0,00% | الأسهم |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $49 | 2 | 0,00% | الأسهم |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25 | 1 | 0,00% | الأسهم |
| State of Alaska, Department of Revenue | $14 | 596 | 0,00% | الأسهم |
| Covestor Ltd | $0 | 14 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 12 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 10
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff W Dick | Chairman & CEO | 9 مارس، 2022 P | 153164 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Chmelik | Chief Financial Officer | 7 مارس، 2022 P | 90031 | 0 | 0 | $0 |
| Abdulhamid Hersiburane | President | 25 يناير، 2022 A | 24391 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C. Brockett | President | 25 يناير، 2022 A | 47968 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Alexander Vari | Chief Accounting Officer | 25 يناير، 2022 A | 10905 | 0 | 0 | $0 |
| Rafael E Deleon | مدير | 12 إبريل، 2022 A | 1937 | 0 | 0 | $0 |
| Darrell Green | مدير | 11 إبريل، 2022 A | 23152 | 0 | 0 | $0 |
| Terry M Saeger | مدير | 11 إبريل، 2022 A | 37576 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth S Bennett | مدير | 11 إبريل، 2022 A | 11122 | 0 | 0 | $0 |
| Russell Echlov | مدير | 11 إبريل، 2022 A | 1446 | 0 | 0 | $0 |
| Patsy I Rust | مدير | 29 أكتوبر، 2021 P | 2000 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Thomas Haddock | مدير | 15 إبريل، 2020 A | 9570 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 26 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,04% | 22189 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | 0,01% | 67613 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5539 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 8382 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 72102 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 19228 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 168909 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 2994 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 322 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 23277 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 252 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 254 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 445 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8611 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 585 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 6 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 661 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 695 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1782 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 63120 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 192048 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 36721 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 553 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 24 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 84 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |