iShares Trust (IBGK)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000085232 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $3.5M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.07% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,1
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IBGK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▼ -0,04% | — |
| 6M | ▼ -1,63% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,09% | — |
| 1Y | ▼ -3,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 يوليو، 2024 | ▼ -6,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 10,90%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,28
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UA4 | $885K | 25,50 | 940100 | US |
| United States Treasury | 912810UE6 | $867K | 24,97 | 939600 | US |
| United States Treasury | 912810UC0 | $832K | 23,96 | 940200 | US |
| United States Treasury | 912810TX6 | $831K | 23,95 | 940000 | US |
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.24 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.2675 → 0.02754 (-89,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001612 → 0.2675 (16495,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
تم الخروج من المركز — كان 0.08 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.07836 → 0.001612 (-102,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.07703 → -0.07836 (1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.08 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002968 → -0.07703 (-2695,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.09316 → 0.002968 (-96,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY BOND
912810TX6
|
وحدات/سهم: 6.27 → 6.262 (-0,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY BOND
912810UA4
|
وحدات/سهم: 6.274 → 6.228 (-0,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY BOND
912810UC0
|
وحدات/سهم: 6.275 → 6.255 (-0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— TREASURY BOND
912810UE6
|
وحدات/سهم: 6.274 → 6.244 (-0,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.000164 → 0.09316 (56707,3%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY BOND
912810TX6
|
مركز جديد — 6.27 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY BOND
912810UA4
|
مركز جديد — 6.274 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY BOND
912810UC0
|
مركز جديد — 6.275 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY BOND
912810UE6
|
مركز جديد — 6.274 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.000164 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1311355 | 38,54% | 56125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $934596 | 27,47% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $776182 | 22,81% | 33220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227317 | 6,68% | 9729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $91871 | 2,70% | 3932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $60959 | 1,79% | 2609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DVDN ETF Opportunities Trust | $3.5M |
| OND ProShares Trust | $3.5M |
| XTR Global X Funds | $3.6M |
| XYZG Themes ETF Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |