iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL)
صافي التدفقات (30d): +$2.5M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
IBIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,99% | ▼ -3,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,45% | ▼ -4,45% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 50,75 | ≈$23.0M | 24059464 | 91282CNS6 | 13.01 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 49,25 | ≈$22.3M | 22825358 | 91282CML2 | 12.34 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$861 | 863 | 066922477 | 0.0004665 | CASH | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.001261 → 0.0004665 (-63,0%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 13.04 → 12.34 (-5,4%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 13.75 → 13.01 (-5,4%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | تم الخروج من المركز — كان 0.00009543 وحدة/سهم | |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.001298 → 0.001261 (-2,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 12.7 → 13.04 (2,7%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 13.39 → 13.75 (2,7%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | وحدات/سهم: 0.00003412 → 0.00009543 (179,7%) | |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001298 (3,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 12.35 → 12.7 (2,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 13.01 → 13.39 (2,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | جديد | مركز جديد — 0.00003412 وحدة/سهم | |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 12.36 → 12.35 (-0,1%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 13.03 → 13.01 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 12.37 → 12.36 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 13.04 → 13.03 (-0,1%) |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,6820 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0830 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2660 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1780 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1416212 | 20,27% | 55222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1244257 | 17,81% | 48517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $996006 | 14,26% | 38837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $947458 | 13,56% | 36944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620013 | 8,88% | 24176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363803 | 5,21% | 14186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $296209 | 4,24% | 11550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $265690 | 3,80% | 10360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $263078 | 3,77% | 10258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $256869 | 3,68% | 10016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $256869 | 3,68% | 10016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31109 | 0,45% | 1213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $19953 | 0,29% | 778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7694 | 0,11% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |