Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC

CIK 1861678 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$205.4M
#6376 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.5%
المراكز
221
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,10%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
19,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,89% تقدير المشتريات $5073179 · المبيعات $1736997

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
29
انخفض
9
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,4%
Retail
16,8%
Communication Services
13,0%
Financials
6,6%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
32,4%

المحفظة الكاملة 221 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18150734 8,84% 51370 $3238996 هبوط ×1
VTI $16460439 8,01% 44482 $2980682 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16141922 7,86% 55784 $2081879 صعود ×4
AXP American Express Company Common Stock $12988657 6,32% 38399 $1492696 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12862928 6,26% 39296 $1344619 صعود ×3
BRKB $12777691 6,22% 25535 $722713 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12300760 5,99% 61476 $1445656 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12014242 5,85% 50408 $1672596 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11294014 5,50% 99717 $-1178148 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11119350 5,41% 11886 $-519702 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9527107 4,64% 25540 $365397 صعود ×3
ITOT $8998718 4,38% 54780 $1196395
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4816632 2,34% 13478 $916456 هبوط ×3
IBHI $3390193 1,65% 144942 $15508
SPY SPY $3132798 1,53% 4184 $935470 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2852929 1,39% 6783 $-34825 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2619407 1,28% 3557 $566352
GLD $2266273 1,10% 6152 $-380871
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2033702 0,99% 20966 $227637 صعود ×3
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1871173 0,91% 8543 $491978 صعود ×1
IAU $1813825 0,88% 24021 $-500639 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1620964 0,79% 18960 $-17304 هبوط ×1
VOO $1588591 0,77% 2313 $206458
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1416111 0,69% 2514 $-98889 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1011878 0,49% 8673 $-50846 صعود ×2
IBIL $853210 0,42% 33269 $378849 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $834520 0,41% 8910 $242215 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $759476 0,37% 7432 $93643
FDX FedEx Corporation Common Stock $750982 0,37% 2389 $-103396
IWV $704839 0,34% 1653 $92105
IBIG $649522 0,32% 24734 $823 صعود ×2
SUSA $614731 0,30% 3984 $88445
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601311 0,29% 7351 $38371
IBIK $566510 0,28% 21881 $92942 صعود ×1
IBII $560880 0,27% 21573 $9956 صعود ×1
VEU $549651 0,27% 6563 $56770
IBIE $536122 0,26% 20384 $1902 صعود ×2
DIA $523795 0,25% 1000 $59611
BCS Barclays PLC Common Stock $517431 0,25% 19264 $109805
IBIH $504487 0,25% 19189 $2295 صعود ×2
IBID $504426 0,25% 19223 $3227 صعود ×2
IBIJ $483380 0,24% 18524 $10310 صعود ×1
DSI $408801 0,20% 2871 $60865
IBDT $407509 0,20% 16139 $-1292
XLK XLK $405045 0,20% 2126 $122500
IBDU $397217 0,19% 17151 $-1715
IBIF $388675 0,19% 14784 $1561 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342736 0,17% 590 $260144 صعود ×2
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $283689 0,14% 16304 $130105
MAR Marriott International - Class A Common Stock $281277 0,14% 759 $33031
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $259265 0,13% 12270 $1166
KBR KBR, Inc. Common Stock $250671 0,12% 7225 $-16835
TILE Interface, Inc. - Common Stock $236185 0,11% 6590 $71764
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $232200 0,11% 4500 $62325
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $230479 0,11% 8087 $90089
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220697 0,11% 3091 $-28428 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $219430 0,11% 864 $8234
VTV $211174 0,10% 969 $21056
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $180143 0,09% 1193 صعود ×1
IBDV $173440 0,08% 7956 $-717
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $164321 0,08% 137 $75103 صعود ×1
IEFA $156169 0,08% 1617 $9782
BA Boeing Company (The) Common Stock $151096 0,07% 698 $12173
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $147218 0,07% 74 $49477
VUG $146782 0,07% 1704 $22734 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $142130 0,07% 403 $9587
NACP $141061 0,07% 2320 $28868
MCD McDonald's Corporation Common Stock $140561 0,07% 520 $-21050
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $139434 0,07% 2618 $63957
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $134463 0,07% 1532 $-110833 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $128057 0,06% 339 $118772 صعود ×1
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $122976 0,06% 2498 $4128
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $117670 0,06% 85 $24565
COPX $109277 0,05% 1415 $1242
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $106897 0,05% 5533 $29214
IBIC $95672 0,05% 3667 $605
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $77921 0,04% 496 $-14667
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $77561 0,04% 846 $5456
VBK $73140 0,04% 200 $12690
IVV $71144 0,03% 95 $9089
VO $70901 0,03% 880 $7721 صعود ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $69149 0,03% 610 $11736
GD General Dynamics Corporation Common Stock $68722 0,03% 194 $2137
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $66992 0,03% 490 صعود ×1
EWUS $64412 0,03% 1534 $3865
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $64072 0,03% 375 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $62381 0,03% 261 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $59839 0,03% 361 $55701 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $59034 0,03% 1089 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $59027 0,03% 455 صعود ×1
VBR $58317 0,03% 240 $6177
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $53625 0,03% 177 $11566
STIP $53123 0,03% 520 $-661
EWU $53061 0,03% 1150 $667
DHR Danaher Corporation Common Stock $52873 0,03% 277 $243
EFG $52505 0,03% 422 $5507
INDA $47315 0,02% 958 $2442
IBB IBB $46596 0,02% 245 $5228
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $43055 0,02% 521 $1578
IJR $43009 0,02% 290 $6959

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $16141922 7,86% بزيادة ×4
AXP $12988657 6,32% بزيادة ×3
JPM $12862928 6,26% بزيادة ×3
BRKB $12777691 6,22% بزيادة ×4
AMZN $12014242 5,85% بزيادة ×4
COST $11119350 5,41% بزيادة ×4
MSFT $9527107 4,64% بزيادة ×3
DIS $2033702 0,99% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $180143 1193 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $66992 490 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $64072 375 0,03%
LNG $62381 261 0,03%
ENB $59034 1089 0,03%
EOG $59027 455 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $40973 183 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $40457 183 0,02%
INDI $8980 2000 0,00%
SOUN $6470 1000 0,00%
BMNR $5619 422 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOG تقليص -612 +$3.2M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$3.0M
AAPL تم الشراء أكثر +384 +$2.1M
AMZN تم الشراء أكثر +753 +$1.7M
AXP تم الشراء أكثر +394 +$1.5M
NVDA تقليص -762 +$1.4M
JPM تم الشراء أكثر +140 +$1.3M
ITOT حركة السعر فقط +0 +$1.2M
WMT تقليص -438 -$1.2M
SPY تم الشراء أكثر +815 +$935K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VGK 30 يونيو، 2025 9095 $638560 لم يعد يتم تتبعه
LAB 30 يونيو، 2025 179364 $193713 -47,5%
CMF 30 سبتمبر، 2025 3205 $178647 لم يعد يتم تتبعه
IBIC 30 يونيو، 2025 5669 $147290 لم يعد يتم تتبعه
IBIB 31 مارس، 2025 3984 $100875 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 ديسمبر، 2025 284 $95847 -17,2%
HON 30 يونيو، 2026 366 $82727 -1,9%
PODD 30 يونيو، 2026 390 $81838 -4,0%
BE 30 يونيو، 2026 600 $81294 -31,9%
MELI 30 يونيو، 2026 47 $81264 14,1%
PYPL 30 يونيو، 2025 824 $53766 -16,3%
GS 31 ديسمبر، 2025 53 $42563 16,5%
BMY 31 ديسمبر، 2025 867 $39102 22,5%
IBDW 31 ديسمبر، 2025 1312 $27841 لم يعد يتم تتبعه
IBHE 31 ديسمبر، 2025 1000 $23220 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 سبتمبر، 2025 84 $19957 -33,8%
IBDR 31 مارس، 2026 625 $15143 لم يعد يتم تتبعه
BSJQ 31 مارس، 2026 645 $15054
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 411 $10353 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 60 $10180 21,7%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 483 $9993 لم يعد يتم تتبعه
HOG 31 ديسمبر، 2025 250 $6975 37,8%
RDFN 30 سبتمبر، 2025 441 $4935 لم يعد يتم تتبعه
GALT 31 ديسمبر، 2025 1000 $4235 -10,3%
SMMT 31 ديسمبر، 2025 200 $4132 -25,1%
TXG 31 ديسمبر، 2025 304 $3554 282,1%
RKLBXXXX 30 يونيو، 2025 45 $805 لم يعد يتم تتبعه
EXAS 31 مارس، 2026 7 $710 لم يعد يتم تتبعه
VTV 31 ديسمبر، 2025 0 $1 لم يعد يتم تتبعه