Virtus ETF Trust II (KMID)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088173 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $44.0M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,8
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$17.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.1M | 7,10 | 1932 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.6M | 5,94 | 11086 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.5M | 5,58 | 3795 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.2M | 5,08 | 10504 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.2M | 4,91 | 8004 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.0M | 4,54 | 8770 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 4,20 | 6201 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.8M | 4,03 | 1985 | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.7M | 3,98 | 9477 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $1.7M | 3,81 | 30084 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.6M | 3,56 | 8601 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.6M | 3,55 | 10085 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.5M | 3,52 | 2616 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.5M | 3,51 | 8765 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $1.5M | 3,44 | 2829 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.5M | 3,39 | 9694 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $1.4M | 3,26 | 6848 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.3M | 2,94 | 3870 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.2M | 2,81 | 15318 | IE |
| ALLEGION PLC | — | $1.2M | 2,76 | 8829 | IE |
| NORDSON CORP | 655663102 | $1.2M | 2,66 | 4050 | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.1M | 2,53 | 17664 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.0M | 2,28 | 5772 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $871K | 1,98 | 5658 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $857K | 1,95 | 5742 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $627K | 1,43 | 10424 | US |
توزيع القطاعات
Industrials
48,2%
Financial Services
14,1%
Health Care
10,8%
Technology
7,5%
Retail
4,8%
Logistics & Transportation
3,8%
Financials
1,5%
أخرى/غير معينة
9,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $18218145 | 44,14% | 726233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6059044 | 14,68% | 241418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5288862 | 12,81% | 210831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $4988502 | 12,09% | 198858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4404038 | 10,67% | 175559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $495093 | 1,20% | 19736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $487844 | 1,18% | 19447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $332512 | 0,81% | 13255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246117 | 0,60% | 9811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $241977 | 0,59% | 10150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $217118 | 0,53% | 8655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $179778 | 0,44% | 7167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42646 | 0,10% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30146 | 0,07% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $19718 | 0,05% | 786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14706 | 0,04% | 593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $11610 | 0,03% | 487 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |