ILS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,05%▲ +1,95%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,65%▲ +2,66%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$17K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$20.7M
آخر 12 شهرًا +$68.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 127 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
2001 CAT Re, Ltd 90215BAB3 $2.2M 2,83 2150000 BM
FloodSmart Re Ltd 33975CAP0 $2.1M 2,70 2000000 BM
Integrity Re III Ltd. 45870GAF3 $1.6M 2,05 1500000 BM
ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 049207AC7 $1.5M 1,99 1500000 IE
BUTTONWOOD RE LTD 12423PAA6 $1.5M 1,96 1500000 BM
United States of America 912797VE4 $1.5M 1,94 1500000 US
FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD 54180TAA3 $1.3M 1,73 1290000 BM
Yosemite Re Ltd. 98740RAB5 $1.3M 1,70 1250000 BM
Logistics Re Ltd. 54143LAB4 $1.3M 1,67 1250000 BM
Montoya Re Ltd. 613752AE4 $1.3M 1,66 1250000 BM
Maschpark Re Ltd. 574591AA1 $1.3M 1,66 1250000 BM
Four Lakes Re Ltd. 35087TAF5 $1.3M 1,64 1250000 BM
INTEGRITY RE III LTD 45870GAH9 $1.2M 1,63 1250000 BM
Sanders Re III Ltd. 799927AA6 $1.2M 1,59 1175000 BM
Herbie Re Ltd. 42703VAM5 $1.1M 1,40 1000000 BM
Armor Re II Ltd. 04227FAF2 $1.1M 1,38 1000000 BM
Winston Re Ltd. 975660AC5 $1.0M 1,34 1000000 BM
3264 Re Ltd. 88577CAG6 $1.0M 1,33 1000000 BM
TORREY PINES RE LTD 89141WAP7 $1.0M 1,31 1000000 BM
HESTIA RE LTD 42815KAE2 $1.0M 1,31 1000000 BM
RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED 76134YAB0 $1.0M 1,31 1000000 US
ABACAB RE LTD 00258FAA3 $999K 1,30 1000000 BM
BAYOU RE LTD 07304LAF8 $997K 1,30 1000000 BM
Cape Lookout Re Ltd. 13947LAG7 $783K 1,02 750000 BM
Puerto Rico Parametric Re Ltd. 74528TAA2 $778K 1,01 750000 BM
Gateway Re Ltd. 36779CAN6 $774K 1,01 750000 BM
NAKAMA RE LTD. 62983QAP8 $769K 1,00 750000 BM
Torrey Pines Re Ltd 89141WAM4 $765K 1,00 750000 BM
Kilimanjaro II Re Limited 49407QAM0 $764K 1,00 750000 BM
Montoya Re Ltd. 613752AC8 $764K 1,00 750000 BM
Four Lakes Re Ltd. 35087TAG3 $763K 0,99 750000 BM
ARAGONITE RE LTD 03851YAA7 $762K 0,99 750000 BM
Easton Re Ltd. 27777AAA9 $755K 0,98 750000 BM
Foundation Re IV Ltd. 349939AA6 $754K 0,98 750000 BM
Wrigley Re Ltd. 982533AC5 $753K 0,98 750000 BM
TITANIA RE LTD 54180BAA2 $752K 0,98 750000 BM
Turris Re Ltd. 900442AA2 $750K 0,98 750000 BM
TORREY PINES RE LTD 89141WAS1 $750K 0,98 750000 BM
RECOLETOS RE DAC 755933AB4 $750K 0,98 750000 IE
ALAMO RE LTD. 011395AR1 $749K 0,98 750000 BM
EVERGLADES RE II LTD 30014LAX2 $749K 0,98 750000 BM
Blue Ridge Re Ltd. 096003AF5 $747K 0,97 750000 BM
ONE SHIELD RE LTD 68257MAA6 $746K 0,97 750000 US
RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED 76091JAA6 $738K 0,96 750000 US
Bonanza Re Ltd 09785EAR2 $682K 0,89 750000 BM
Torrey Pines Re Ltd 89141WAN2 $517K 0,67 500000 BM
BAYOU RE LTD 07304LAC5 $517K 0,67 500000 BM
Palm Re Ltd. 69664FAA6 $516K 0,67 500000 BM
Purple Re Ltd. 74639NAE3 $512K 0,67 500000 BM
Hestia Re Ltd. 42815KAC6 $512K 0,67 500000 BM

التوزيعات 7 دفعات

08
10,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,4087
25 يونيو، 2026$0,4053
24 يونيو، 2026$0,4050
25 مارس، 2026$0,4023
24 ديسمبر، 2025$0,4062
24 سبتمبر، 2025$0,4025
25 يونيو، 2025$0,4020

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Huntleigh Advisors, Inc. $4663895 24,08% 237107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $3981799 20,56% 202430 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3731635 19,27% 189712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Capital Management, LLC $2382037 12,30% 121100 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2270910 11,73% 115450 الأسهم 30 يونيو، 2026
XML Financial, LLC $891051 4,60% 45300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $655032 3,38% 33303 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOWLE & CO $521491 2,69% 26512 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $267119 1,38% 13580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1142 0,01% 58067 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $513 0,00% 26124 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M