الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +46.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +9.3%

سنويًا: +35.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 24,4%
Consumer Discretionary 16,0%
Energy 10,3%
Financials 9,6%
Materials 7,7%
Health Care 6,2%
Retail 6,1%
Real Estate 3,2%
Communication Services 2,4%
Technology 2,2%
Consumer Staples 1,8%
أخرى/غير معينة 10,0%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock $12247127 4,15% 645605 $8279092 هبوط ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $9638409 3,27% 36053 $3206846 هبوط ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9367681 3,17% 759747 $4789172 صعود ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $9191569 3,11% 43070 $2743425 هبوط ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $8801186 2,98% 308597 $5606917 صعود ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $8684973 2,94% 210239 $3821072 صعود ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $8036456 2,72% 122395 $778533 هبوط ×6
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $7921873 2,68% 173459 $-1686766 هبوط ×3
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $7522297 2,55% 180781 $-716027 هبوط ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7295434 2,47% 109871 $-157340 هبوط ×3
SCHL Scholastic Corporation - Common Stock $7228026 2,45% 157131 صعود ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $7076223 2,40% 52784 $280850 هبوط ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $7075978 2,40% 30940 $3362640 صعود ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $6820940 2,31% 278861 صعود ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $6699873 2,27% 46676 $-1180140 هبوط ×4
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $6567345 2,23% 239422 صعود ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $6528669 2,21% 249281 $-1150880 هبوط ×3
ATKR Atkore Inc. Common Stock $6523700 2,21% 85793 صعود ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $6494562 2,20% 304623 صعود ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $6480960 2,20% 271397 $-1482369 هبوط ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $6122983 2,07% 109183 $-1159731 هبوط ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $6090617 2,06% 648628
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $6045213 2,05% 421563 $-3701754 هبوط ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $6015645 2,04% 67912 $-317105 هبوط ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $5939559 2,01% 113372 $260948 هبوط ×2
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $5937180 2,01% 35996 $-1887918 هبوط ×4
NOV NOV Inc. Common Stock $5844029 1,98% 315042 $-408810 هبوط ×1
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5810674 1,97% 127651 $-6046468 هبوط ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $5772842 1,96% 234573 $126091 هبوط ×2
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $5768582 1,95% 167060 صعود ×1
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $5702072 1,93% 122863 صعود ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $5639004 1,91% 195595 صعود ×1
BG Bunge Limited Common Shares $5412812 1,83% 50715 $-1424824 هبوط ×5
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $5272081 1,79% 311129 $-185726 هبوط ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $5259539 1,78% 70826 صعود ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4951929 1,68% 249091 $4607523 صعود ×1
EPS WisdomTree Trust $4816446 1,63% 61916 $2173369 صعود ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $4000675 1,36% 224757 $-1307930 هبوط ×3
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $3811552 1,29% 447891 $415961 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3711347 1,26% 17443 $1596197 صعود ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3545546 1,20% 120188 $311517 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3447187 1,17% 46958 $1187102 صعود ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $3347676 1,13% 150525 $212990 هبوط ×2
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $3120207 1,06% 42725 $66271 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26824D506) $2857576 0,97% 89163 $1259150 صعود ×1
IVLU iShares Trust $2670165 0,90% 63849 $1056737 صعود ×1
DLS WisdomTree Trust $2342349 0,79% 27955 $919685 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2102136 0,71% 45649 $724827 صعود ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $1844675 0,63% 32748 $693434 صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1509982 0,51% 16555 $657773 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1050786 0,36% 21697 $367371 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $878924 0,30% 23463 $419770 صعود ×1
ILS ETF Opportunities Trust $521491 0,18% 26512 $224067 صعود ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $520584 0,18% 17007 $229817 صعود ×1
BLOK Amplify ETF Trust $309455 0,10% 4941 صعود ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $263611 0,09% 7258 صعود ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $243115 0,08% 4874 صعود ×1
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $231086 0,08% 4694 صعود ×1
KWEB Krane Shares Trust $209145 0,07% 8547 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHL $7228026 157131 2,45%
HOG $6820940 278861 2,31%
INGM $6567345 239422 2,23%
ATKR $6523700 85793 2,21%
FIVN $6494562 304623 2,20%
CLF $6090617 648628 2,06%
APAM $5768582 167060 1,95%
ASTH $5702072 122863 1,93%
PGNY $5639004 195595 1,91%
PVH $5259539 70826 1,78%
BLOK $309455 4941 0,10%
ORR $263611 7258 0,09%
INFL $243115 4874 0,08%
ICOP $231086 4694 0,08%
KWEB $209145 8547 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MEI تقليص -73K +$8.3M
PBF تقليص -121K -$6.0M
OSCR تم الشراء أكثر +30K +$5.6M
COMP تم الشراء أكثر +133K +$4.8M
NSP تم الشراء أكثر +30K +$3.8M
PUMP تقليص -255K -$3.7M
MOH تم الشراء أكثر +3K +$3.4M
SNX تقليص -2K +$3.2M
ARW تقليص -2K +$2.7M
EPS تم الشراء أكثر +23K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DK 31 ديسمبر، 2025 536133 $17301012 154,2%
HOUS 31 مارس، 2026 1135724 $16081852 لم يعد يتم تتبعه
DAN 30 يونيو، 2025 1084948 $14462357 63,8%
DINO 31 ديسمبر، 2025 264829 $13861150 150,0%
TSN 30 سبتمبر، 2025 233289 $13050187 -4,8%
UAA 30 سبتمبر، 2025 1777382 $12139519 -5,8%
CBRL 30 سبتمبر، 2025 198077 $12098543 24,3%
FL 30 سبتمبر، 2025 469439 $11501255 لم يعد يتم تتبعه
LUV 31 ديسمبر، 2025 331752 $10586206 1,3%
CWK 31 مارس، 2026 640822 $10374908 -3,3%
GT 30 سبتمبر، 2025 999290 $10362637 -37,4%
AN 31 مارس، 2026 49335 $10186691 -17,2%
ASTL 30 سبتمبر، 2025 1463161 $10081179 24,2%
LYFT 31 مارس، 2026 512994 $9936694 18,3%
AVT 30 سبتمبر، 2025 179660 $9536353 103,1%
MTUS 31 مارس، 2026 549389 $9427515 28,8%
ARW 31 ديسمبر، 2025 77387 $9363827 118,0%
WOOF 30 سبتمبر، 2025 3194500 $9040435 -43,3%
M 30 يونيو، 2025 700012 $8792151 93,1%
SANM 31 مارس، 2026 58546 $8785998 73,6%
SAH 31 مارس، 2026 141087 $8727642 -8,7%
ALLY 31 مارس، 2026 192311 $8709765 -4,1%
WKC 31 ديسمبر، 2025 329213 $8543077 54,2%
ABG 31 ديسمبر، 2025 34636 $8466770 -26,1%
MYRG 31 ديسمبر، 2025 39966 $8314127 38,5%
AAP 30 سبتمبر، 2025 165656 $7701347 -35,4%
CLF 30 يونيو، 2025 906195 $7448923 60,5%
TWI 31 مارس، 2026 946940 $7414540 2,1%
DCH 30 يونيو، 2025 1795058 $7305886 40,6%
DXC 31 ديسمبر، 2025 509041 $6938229 -20,4%
HOV 30 يونيو، 2026 61581 $6829949 -20,3%
OSK 30 يونيو، 2026 45676 $6723964 -13,6%
ALK 31 مارس، 2026 132291 $6654237 6,6%
SNBR 30 سبتمبر، 2025 974948 $6585774 لم يعد يتم تتبعه
BTU 30 يونيو، 2026 198567 $6542783 10,3%
CLW 31 مارس، 2026 349661 $6084101 36,8%
ACH 31 ديسمبر، 2025 1247959 $5990203 -81,5%
LEG 30 يونيو، 2026 602592 $5953609 لم يعد يتم تتبعه
ACI 31 ديسمبر، 2025 339227 $5939865 -33,0%
BXC 30 يونيو، 2026 104587 $5666524 20,7%
SCL 30 يونيو، 2026 105940 $5294881 12,6%
WNC 30 يونيو، 2026 613717 $5290241 4,1%
ADNT 30 يونيو، 2026 258104 $5216282 -6,2%
HCSG 30 يونيو، 2026 216138 $4009360 -13,7%
WBS 31 مارس، 2026 63290 $3983473 لم يعد يتم تتبعه
ULCC 30 يونيو، 2025 758632 $3292463 68,3%
BLMN 30 يونيو، 2026 317861 $1716449 -10,4%
SEB 31 مارس، 2026 286 $1271219 لم يعد يتم تتبعه
TX 31 مارس، 2026 24794 $946883 47,2%
BBY 31 ديسمبر، 2025 11642 $880368 30,6%
UAL 30 يونيو، 2025 12051 $832122 38,1%
IMKTA 31 ديسمبر، 2025 10656 $741231 26,2%
KD 30 سبتمبر، 2025 12575 $527647 -61,3%
JELD 30 سبتمبر، 2025 127045 $498016 -62,8%
VLO 30 سبتمبر، 2025 3466 $465900 146,3%
MAN 31 ديسمبر، 2025 11426 $433045 82,3%
MOH 30 سبتمبر، 2025 1205 $358969 1,4%
BCC 30 سبتمبر، 2025 3725 $323404 -3,2%
AEO 30 سبتمبر، 2025 19774 $190226 5,8%