Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000088027 · عرض على SEC EDGAR ↗
$20,19
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,04 (+0,20%)
تغير اليوم الواحد
$20,00 – $20,20
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $76.7M
- الممتلكات
- 127
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 91,5
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ILS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$17K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$20.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$68.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 127 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Re Ltd. | 69664FAB4 | $510K | 0,67 | 500000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 888329AG4 | $508K | 0,66 | 500000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAE1 | $508K | 0,66 | 500000 | BM |
| PALM RE LTD | 69664FAC2 | $507K | 0,66 | 500000 | BM |
| Kendall Re Ltd. | 48878QAE0 | $507K | 0,66 | 500000 | BM |
| CITRUS RE LTD | 177510AT1 | $507K | 0,66 | 500000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAE9 | $506K | 0,66 | 500000 | BM |
| Turicum Re Ltd | 90009JAA8 | $504K | 0,66 | 500000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76133XAB3 | $504K | 0,66 | 500000 | KY |
| Black Kite Re Limited | 092168AB9 | $503K | 0,66 | 500000 | HK |
| WRIGLEY RE LTD | 982533AB7 | $502K | 0,65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAH1 | $501K | 0,65 | 500000 | BM |
| KILIMANJARO III RE LTD | 49407PAQ3 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| SUTTER RE LTD | 86944RAG3 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AD6 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Long Point Re IV Ltd | 54279PAB1 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Aquila Re I Ltd. | 037987AC8 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| MOUNTAIN RE LTD | 62426LAB5 | $500K | 0,65 | 500000 | BM |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAQ4 | $499K | 0,65 | 500000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AB4 | $499K | 0,65 | 500000 | BM |
| SABINE RE LTD | 785628AB4 | $498K | 0,65 | 500000 | BM |
| Nature Coast Re Ltd. | 63901CAB7 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092BC2 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAH5 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| MATTERHORN RE LTD | 577092AX7 | $495K | 0,65 | 500000 | BM |
| Meadows Ltd. | 58320RAC5 | $492K | 0,64 | 500000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAD5 | $262K | 0,34 | 250000 | BM |
| Residential Reinsurance 2023 Limited | 76090WAC4 | $260K | 0,34 | 250000 | KY |
| Riverfront Re Ltd. | 76870YAF9 | $259K | 0,34 | 250000 | BM |
| Marlon Ltd. | 571253AA1 | $258K | 0,34 | 250000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAC7 | $257K | 0,33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AA9 | $257K | 0,33 | 250000 | BM |
| CITRUS RE LTD. | 177510AN4 | $255K | 0,33 | 250000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AB7 | $255K | 0,33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAQ3 | $255K | 0,33 | 250000 | BM |
| Sanders Re II Ltd | 80001RAB7 | $254K | 0,33 | 250000 | BM |
| Baldwin Re Ltd. | 05826BAB2 | $254K | 0,33 | 250000 | BM |
| LONDON BRIDGE 2 PCC LIMITED | 541917AA8 | $254K | 0,33 | 250000 | GB |
| Sanders Re III Ltd. | 80001QAA1 | $254K | 0,33 | 250000 | BM |
| Charles River Re Ltd. | 159873AA6 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAF6 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| URSA RE LTD. | 90323WAP5 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| Veraison Re Ltd. | 92335TAD1 | $253K | 0,33 | 250000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AA6 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| ACORN RE LTD. | 00485YAD1 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| Golden Bear Re Ltd. | 38090EAB6 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| MONA LISA RE LTD | 608800AL2 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AF8 | $252K | 0,33 | 250000 | BM |
| NAKAMA RE PTE. LTD. | 62984JAC2 | $252K | 0,33 | 250000 | SG |
| FISH POND RE LTD | 33774EAA2 | $252K | 0,33 | 250000 | KY |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 5 دفعات
8,00%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,62
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يونيو، 2026 | $0,4050 |
| 25 مارس، 2026 | $0,4020 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,4060 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,4030 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,4020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4663895 | 24,08% | 237107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3981799 | 20,56% | 202430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3731635 | 19,27% | 189712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2382037 | 12,30% | 121100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2270910 | 11,73% | 115450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $891051 | 4,60% | 45300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655032 | 3,38% | 33303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOWLE & CO | $521491 | 2,69% | 26512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267119 | 1,38% | 13580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1142 | 0,01% | 58067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… | $76.7M |
| SURI Simplify Propel Opportunities E… | $77.3M |
| QTPI North Square RCIM Tax-Advantage… | $77.3M |
| RFEM First Trust RiverFront Dynamic … | $77.6M |
| CATF American Century California Mun… | $77.7M |
| TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي | $76.2M |
| WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… | $76.0M |
| PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $76.0M |
| NACP Impact Shares Naacp Minority Em… | $76.0M |
| PRXV Praxis Impact Large Cap Value E… | $75.7M |