Tidal Trust II (IONX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091054 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,31
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -1,50 (-4,44%)
تغير اليوم الواحد
$8,40 – $103,96
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $296.8M
- الممتلكات
- 10
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,3
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IONX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174,28% | — |
| 3M | ▲ +2,98% | — |
| 6M | ▲ +1,73% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +48,89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 مارس، 2025 | ▲ +142,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$20.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$62.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$357.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $38.9M | 13,11 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $38.1M | 12,85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9,60 | 28547000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7,88 | 23382410 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22.7M | 7,65 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22.6M | 7,62 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22.2M | 7,47 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $21.9M | 7,38 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16.9M | 5,68 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.7M | 0,91 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |