iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID)
$25,77
▼ -0,02 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$25,73 – $25,90
نطاق 52 أسبوعًا
+0,05%
علاوة / خصم
13 سبتمبر، 2023
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$2.6M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
وزن أكبر 10 مقتنيات100,00%
العدد الفعلي للمراكز4,7
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$139.7M
الممتلكات
7
حتى تاريخ
10 سبتمبر، 2026
نسبة المصروفات
0.1%
IBID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,21% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$3.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$23.5M
آخر 12 شهرًا
+$69.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 24,82 | ≈$34.7M | 34546866 | 91282CFR7 | 6.398 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 24,51 | ≈$34.2M | 34635476 | 91282CEJ6 | 6.414 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 21,52 | ≈$30.1M | 30380731 | 9128282L3 | 5.626 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 19,30 | ≈$27.0M | 27059604 | 912828V49 | 5.011 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 9,83 | ≈$13.7M | 13650825 | 912810PS1 | 2.528 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,02 | ≈$31K | 31106 | 066922477 | 0.00576 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | · | 0 | X2f5743ed867 | 0 | CASH | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.005552 → 0.00576 (3,8%) |
| 10 سبتمبر، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0002087 → 0 (-100,0%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.005657 → 0.005552 (-1,9%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.576 → 2.528 (-1,9%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.732 → 5.626 (-1,9%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.106 → 5.011 (-1,9%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.535 → 6.414 (-1,9%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.518 → 6.398 (-1,9%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0002126 → 0.0002087 (-1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.528 → 2.576 (1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.626 → 5.732 (1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.011 → 5.106 (1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.414 → 6.535 (1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.398 → 6.518 (1,9%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | — USD CASH | وحدات/سهم: 0 → 0.0002126 |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007297 → 0.005657 (-22,5%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.602 → 2.528 (-2,8%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.79 → 5.626 (-2,8%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.157 → 5.011 (-2,8%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.601 → 6.414 (-2,8%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.584 → 6.398 (-2,8%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0005647 → 0 (-100,0%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007442 → 0.007297 (-1,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.578 → 2.602 (0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.738 → 5.79 (0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.11 → 5.157 (0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.541 → 6.601 (0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.524 → 6.584 (0,9%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0002313 → 0.0005647 (144,1%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007411 → 0.007442 (0,4%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.529 → 2.578 (1,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.629 → 5.738 (1,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.014 → 5.11 (1,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.417 → 6.541 (1,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.401 → 6.524 (1,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — USD CASH | وحدات/سهم: 0 → 0.0002313 |
| 28 أغسطس، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007364 → 0.007411 (0,6%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.555 → 2.529 (-1,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.686 → 5.629 (-1,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.064 → 5.014 (-1,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.482 → 6.417 (-1,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.465 → 6.401 (-1,0%) |
| 28 أغسطس، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.000121 → 0 (-100,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.00712 → 0.007364 (3,4%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.53 → 2.555 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.63 → 5.686 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.015 → 5.064 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.419 → 6.482 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.402 → 6.465 (1,0%) |
| 27 أغسطس، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0002444 → 0.000121 (-50,5%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007265 → 0.00712 (-2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.582 → 2.53 (-2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.746 → 5.63 (-2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.118 → 5.015 (-2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.55 → 6.419 (-2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.534 → 6.402 (-2,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0002494 → 0.0002444 (-2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.532 → 2.582 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.634 → 5.746 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.018 → 5.118 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.423 → 6.55 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.407 → 6.534 (2,0%) |
| 25 أغسطس، 2026 | زيادة | — USD CASH | وحدات/سهم: 0 → 0.0002494 |
| 21 أغسطس، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007008 → 0.007265 (3,7%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.000258 → 0 (-100,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007154 → 0.007008 (-2,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.585 → 2.532 (-2,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.752 → 5.634 (-2,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.123 → 5.018 (-2,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.558 → 6.423 (-2,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.541 → 6.407 (-2,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0002631 → 0.000258 (-2,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.533 → 2.585 (2,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.638 → 5.752 (2,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.022 → 5.123 (2,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.427 → 6.558 (2,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.411 → 6.541 (2,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | — USD CASH | وحدات/سهم: 0 → 0.0002631 |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007018 → 0.007154 (1,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0001358 → 0 (-100,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.007092 → 0.007018 (-1,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.56 → 2.533 (-1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.698 → 5.638 (-1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.075 → 5.022 (-1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.496 → 6.427 (-1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.479 → 6.411 (-1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0001373 → 0.0001358 (-1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 2.535 → 2.56 (1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.642 → 5.698 (1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 5.026 → 5.075 (1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.432 → 6.496 (1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | — TREASURY (CPI) NOTE | وحدات/سهم: 6.416 → 6.479 (1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | — USD CASH | وحدات/سهم: 0 → 0.0001373 |
التوزيعات 12 دفعة
4,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,11التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,1270 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,6250 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0760 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2860 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2730 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3300 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2540 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,1830 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2080 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,4980 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,1930 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14171585 | 28,07% | 540076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9587173 | 18,99% | 365365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6528514 | 12,93% | 248800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4492078 | 8,90% | 171192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2127021 | 4,21% | 81062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1891143 | 3,75% | 72071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1581616 | 3,13% | 60275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383058 | 2,74% | 52708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $1351334 | 2,68% | 51499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1017541 | 2,02% | 38778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $852770 | 1,69% | 32499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $655974 | 1,30% | 24999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $599729 | 1,19% | 22855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MKT Advisors LLC | $484844 | 0,96% | 18880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $460504 | 0,91% | 17550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $453920 | 0,90% | 17299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $444112 | 0,88% | 16925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $396909 | 0,79% | 15126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $366410 | 0,73% | 13964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349882 | 0,69% | 13334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $301330 | 0,60% | 11484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $256418 | 0,51% | 9772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First National Trust Co | $249673 | 0,49% | 9515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $243796 | 0,48% | 9291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $70402 | 0,14% | 2683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40088 | 0,08% | 1535 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30228 | 0,06% | 1152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30176 | 0,06% | 1150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26240 | 0,05% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22981 | 0,05% | 876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $10496 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $842 | 0,00% | 32093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $126 | 0,00% | 480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |