Tidal Trust III (LGDX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000090660 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $137.9M
- الممتلكات
- 257
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,9
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$11K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$11K
- آخر 12 شهرًا
- +$42.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 257 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.5M | 8,37 | 57811 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.4M | 6,11 | 20673 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.9M | 5,02 | 25506 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.2M | 4,47 | 16037 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.2M | 3,79 | 12513 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.0M | 3,62 | 13055 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.3M | 2,41 | 3557 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.0M | 2,19 | 11377 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.9M | 2,11 | 4763 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2,01 | 7263 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 1,71 | 25765 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.9M | 1,37 | 11437 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.8M | 1,31 | 14164 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1,18 | 1760 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 1,16 | 3094 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.5M | 1,08 | 10688 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 0,98 | 9620 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.3M | 0,97 | 9098 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.3M | 0,92 | 6941 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,90 | 2387 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0,87 | 15676 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.2M | 0,84 | 3815 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0,84 | 3598 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 0,82 | 4909 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 0,82 | 12280 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0,77 | 984 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 0,77 | 4867 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.1M | 0,77 | 3018 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.0M | 0,75 | 7277 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 0,75 | 12115 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $991K | 0,72 | 10584 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $966K | 0,70 | 15939 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $954K | 0,69 | 4947 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $948K | 0,69 | 57019 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $904K | 0,66 | 5368 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $870K | 0,63 | 3534 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $854K | 0,62 | 2305 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $841K | 0,61 | 10379 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $832K | 0,60 | 11143 | EC | US |
| Aon PLC | — | $823K | 0,60 | 2642 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $814K | 0,59 | 2296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $781K | 0,57 | 6027 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $744K | 0,54 | 1479 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $738K | 0,54 | 829 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $709K | 0,51 | 4394 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $685K | 0,50 | 5956 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $672K | 0,49 | 1199 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $653K | 0,47 | 8570 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $653K | 0,47 | 732 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $647K | 0,47 | 674 | EC | US |
الصفحة 1
من 6
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
29,6%
Communication Services
11,3%
Health Care
9,3%
Industrials
8,1%
Retail
6,0%
Financial Services
5,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,4%
Energy
3,6%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Communications
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
2,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |