Paul R. Ried Financial Group, LLC
CIK 2033053 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $228.9M
- المراكز
- 47
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6007 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 63.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,70%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,88%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,96% تقدير المشتريات $10649501 · المبيعات $6576575
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 9
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,1%
Retail
2,2%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
80,7%
المحفظة الكاملة 47 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSV MFS Active Value ETF | $32537202 | 14,21% | 1138859 | $6907970 | صعود ×4 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $28790974 | 12,58% | 923972 | $-4419494 | هبوط ×3 | ||
| GSIE | $22156681 | 9,68% | 484829 | $1538605 | صعود ×1 | ||
| GSLC | $19705648 | 8,61% | 138880 | $2478890 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19422370 | 8,48% | 52068 | $-1127717 | هبوط ×1 | ||
| GSSC | $17490816 | 7,64% | 191659 | $3602840 | صعود ×4 | ||
| GLTR | $14593082 | 6,37% | 80558 | $-3514528 | هبوط ×6 | ||
| QUS | $14292178 | 6,24% | 76485 | $1591919 | صعود ×6 | ||
| AVGV | $10006089 | 4,37% | 117691 | $1830737 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8023074 | 3,50% | 27727 | $618418 | هبوط ×5 | ||
| AVSC | $5701371 | 2,49% | 77739 | $679369 | هبوط ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4446943 | 1,94% | 20543 | $852461 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $4008256 | 1,75% | 44936 | $-29413 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3316501 | 1,45% | 13915 | $1109672 | صعود ×1 | ||
| FLQL | $3191034 | 1,39% | 40764 | $201548 | هبوط ×6 | ||
| GLDM | $2453999 | 1,07% | 30899 | $-572793 | هبوط ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2211494 | 0,97% | 21641 | $272677 | |||
| IWB | $1978704 | 0,86% | 4832 | $-69020 | هبوط ×2 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $1950798 | 0,85% | 35666 | $152276 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1605896 | 0,70% | 1717 | $-155298 | هبوط ×1 | ||
| IQSI | $1008208 | 0,44% | 26329 | $70307 | هبوط ×1 | ||
| IQSU | $976905 | 0,43% | 15607 | $9427 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $778550 | 0,34% | 3891 | $69091 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $591612 | 0,26% | 4237 | صعود ×1 | |||
| AVUS | $537552 | 0,23% | 4197 | $54697 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $497102 | 0,22% | 1391 | $39594 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $487279 | 0,21% | 3325 | $-1862 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $481830 | 0,21% | 1472 | $48826 | |||
| VTI | $474021 | 0,21% | 1281 | $63063 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $454515 | 0,20% | 471 | صعود ×1 | |||
| SIVR | $433419 | 0,19% | 7709 | $-229355 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $408483 | 0,18% | 547 | $-62363 | هبوط ×1 | ||
| AVLV | $385881 | 0,17% | 4231 | $78673 | صعود ×1 | ||
| IVV | $384929 | 0,17% | 514 | $49179 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $372898 | 0,16% | 662 | $-41324 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $326254 | 0,14% | 652 | $13816 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313525 | 0,14% | 310 | $51268 | |||
| V Visa Inc. | $304664 | 0,13% | 888 | $-24173 | هبوط ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301188 | 0,13% | 409 | $65121 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $280968 | 0,12% | 1106 | $-9292 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $258060 | 0,11% | 2197 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209274 | 0,09% | 554 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208943 | 0,09% | 577 | $5926 | |||
| DBMF | $204995 | 0,09% | 6697 | $3080 | |||
| GLD | $204451 | 0,09% | 555 | $-50281 | هبوط ×5 | ||
| PPLT | $143702 | 0,06% | 10170 | ||||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $3270 | 0,00% | 10000 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MFSV | تم الشراء أكثر | +180K | +$6.9M |
| SETM | تقليص | -80K | -$4.4M |
| GSSC | تم الشراء أكثر | +5K | +$3.6M |
| GLTR | تقليص | -2K | -$3.5M |
| GSLC | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.5M |
| AVGV | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.8M |
| QUS | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.6M |
| GSIE | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.5M |
| MSFT | تقليص | -3K | -$1.1M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AVUS | 31 مارس، 2025 | 2264 | $219450 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 373 | $218608 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 31 مارس، 2026 | 1947 | $216915 | -17,0% |
| PPLT | 31 مارس، 2026 | 1147 | $213835 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 610 | $211121 | 20,4% |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 473 | $210353 | -22,5% |