Listed Funds Trust (JAPN)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092105 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JAPN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,56% | — |
| 3M | ▼ -6,32% | — |
| 6M | ▼ -16,39% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -6,73% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 13 مايو، 2025 | ▼ -4,36% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$1.2M
- آخر 11 شهرًا
- +$28.0M
مايو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furuno Electric Co Ltd | — | $2.2M | 9,69 | 57400 | EC | JP |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $1.6M | 6,98 | 1582920 | STIV | US |
| Japan Elevator Service Holding | — | $1.1M | 4,79 | 106600 | EC | JP |
| Resorttrust Inc | — | $1.1M | 4,73 | 98400 | EC | JP |
| Hikari Tsushin Inc | — | $1.0M | 4,51 | 4100 | EC | JP |
| Pan Pacific International Hold | — | $998K | 4,40 | 164000 | EC | JP |
| Furyu Corp | — | $919K | 4,05 | 118900 | EC | JP |
| ULS Group Inc | — | $884K | 3,90 | 287000 | EC | JP |
| M&A Capital Partners Co Ltd | — | $881K | 3,88 | 48100 | EC | JP |
| Yonex Co Ltd | — | $838K | 3,69 | 45100 | EC | JP |
| Finatext Holdings Ltd | — | $785K | 3,46 | 131200 | EC | JP |
| KeePer Technical Laboratory Co | — | $770K | 3,39 | 41000 | EC | JP |
| Oro Co Ltd | — | $769K | 3,39 | 65600 | EC | JP |
| Visional Inc | — | $729K | 3,21 | 16400 | EC | JP |
| Starts Publishing Corp | — | $710K | 3,13 | 28700 | EC | JP |
| Kotobuki Spirits Co Ltd | — | $660K | 2,91 | 57400 | EC | JP |
| AlphaPolis Co Ltd | — | $646K | 2,85 | 90200 | EC | JP |
| OBIC Bus Consult | — | $643K | 2,84 | 16400 | EC | JP |
| Internet Initiative Japan Inc | — | $631K | 2,78 | 41000 | EC | JP |
| IG Port Inc | — | $605K | 2,67 | 77900 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $562K | 2,48 | 36900 | EC | JP |
| Tsuburaya Fields Holdings Inc | — | $545K | 2,40 | 61500 | EC | JP |
| Transaction Co Ltd | — | $531K | 2,34 | 73800 | EC | JP |
| M3 Inc | — | $414K | 1,82 | 41000 | EC | JP |
| Sanrio Co Ltd | — | $379K | 1,67 | 61500 | EC | JP |
| Macnica Holdings Inc | — | $298K | 1,31 | 20500 | EC | JP |
| Ceres Inc/Japan | — | $256K | 1,13 | 28700 | EC | JP |
| U-Next Holdings Co Ltd | — | $255K | 1,13 | 24600 | EC | JP |
| Net Protections Holdings Inc | — | $241K | 1,06 | 105700 | EC | JP |
| Tomy Co Ltd | — | $201K | 0,89 | 12300 | EC | JP |
| Digital Garage Inc | — | $187K | 0,82 | 15200 | EC | JP |
| Smaregi Inc | — | $178K | 0,78 | 13000 | EC | JP |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $5509420 | 48,72% | 244972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1816742 | 16,06% | 80780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $667166 | 5,90% | 29665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $609119 | 5,39% | 27084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $445527 | 3,94% | 19810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $443210 | 3,92% | 19707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $438555 | 3,88% | 19500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments | $407294 | 3,60% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $367936 | 3,25% | 16360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $277752 | 2,46% | 12350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| York GP, Ltd. | $224900 | 1,99% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $58348 | 0,52% | 2567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29957 | 0,26% | 1332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8096 | 0,07% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $4768 | 0,04% | 212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| YFFI Spinnaker ETF Series | $22.7M |
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |