الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +8.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -28.1%

سنويًا: +7.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,1%
Industrials 19,0%
Healthcare 14,2%
Financials 8,9%
Communication Services 8,0%
Materials 7,5%
Retail 7,0%
Consumer products 3,7%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,6%
أخرى/غير معينة 0,9%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $146640318 5,17% 396983 $-68929361 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $112805649 3,98% 318393 $-67433633 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $112025065 3,95% 245600 $37766269 هبوط ×1
V Visa Inc. $94715309 3,34% 276590 $13301108 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94686777 3,34% 335418 $2880468 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $81582757 2,88% 683667 $-716682 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $70935881 2,50% 138834 $-5806872 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $70538557 2,49% 258053 $-15613808 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70436803 2,49% 3333900 $-36907742 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $68274338 2,41% 370958 $-717492 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56090236 1,98% 99505 $-161101 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $50454333 1,78% 72506 $31252187 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $49471934 1,75% 534342 $-10321444 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $45596419 1,61% 406100 $113549 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $45193892 1,59% 161920 $24909156 صعود ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $42798348 1,51% 1410000 $16502302 صعود ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $42012166 1,48% 201995 $-10599636 هبوط ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $41336778 1,46% 207815 $-10196584 هبوط ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $41313630 1,46% 230010 $-4863377 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $39930530 1,41% 97000 $28989006 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $39405522 1,39% 259928 $492707 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35405893 1,25% 28740 $16810095 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $35355707 1,25% 227900 $-15249689 هبوط ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $35322792 1,25% 834103 $607187 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35179955 1,24% 135819 $12868799 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $33876058 1,20% 625295 $4457175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32566957 1,15% 87196 $8254043 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28722180 1,01% 206668 $-17954298 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $27633434 0,98% 167993 $6204198 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $26299403 0,93% 64202 $-1458033 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24621175 0,87% 408414 $-6163122 هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $24334183 0,86% 57800 $11107019 صعود ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $22361542 0,79% 60468 $-15745478 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21729103 0,77% 42831 $-15963348 هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $20909877 0,74% 38931 $-16509344 هبوط ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $20754202 0,73% 180500 $-6267769 هبوط ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $20358780 0,72% 100500 $-1779280 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18399147 0,65% 17771 $-10513737 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $18028617 0,64% 87120 $-43409908 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $17576109 0,62% 140592 $-37166353 هبوط ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $16441213 0,58% 1679000 $-11698858 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16383950 0,58% 110159 $-2178804 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15806600 0,56% 143500 $-23084162 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $15315526 0,54% 29900 $5749467 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14494238 0,51% 247000 $1319043
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14117088 0,50% 191000 $4152393 صعود ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $13839815 0,49% 101000 $-4209266 صعود ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $13412815 0,47% 44300 $-2084003 هبوط ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $13386014 0,47% 84200 $-4542072 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13020720 0,46% 37000 $4046931 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $12906560 0,46% 83000 $2127700 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12850724 0,45% 11080 $-7639107 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12666196 0,45% 28251 $-8822739 هبوط ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $12607532 0,44% 27990 $3873720 هبوط ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $12282780 0,43% 97500 $893541 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12062385 0,43% 129814 $-12780066 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11990229 0,42% 573300 $-95717880 هبوط ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11771740 0,42% 45900
MSCI MSCI Inc. Common Stock $11729311 0,41% 20967 $-2722470 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $11404858 0,40% 120400 $-4075157 هبوط ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $11400682 0,40% 333800 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $11364579 0,40% 25056 $-10609095 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11280127 0,40% 115030 $121434 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11054763 0,39% 6550 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11022444 0,39% 85000 $5230452 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10996718 0,39% 109965 $-1268369
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $10920522 0,39% 119491 $-3455528 هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10881542 0,38% 52000 صعود ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $10771406 0,38% 47580 $-22556344 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10600295 0,37% 47000 $1559945 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $10582088 0,37% 76000 $5886911 صعود ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $10412268 0,37% 18260 $545579 هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $10353198 0,37% 29125 $-3239560 هبوط ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10031419 0,35% 136658
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $9716719 0,34% 162300 $-1523073 هبوط ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $9636618 0,34% 74700 $-17961959 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9583328 0,34% 30750 $5790829 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9561792 0,34% 10080 $3515330 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9464392 0,33% 55995
GGG Graco Inc. Common Stock $9155482 0,32% 120600 $-706532
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $9155190 0,32% 190370 $-2516501 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $9115826 0,32% 56000
WSO Watsco, Inc. Common Stock $9113605 0,32% 22150 $-507694 هبوط ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $9006399 0,32% 30920 $-6690216 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $8955004 0,32% 18600 $4174007 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $8890348 0,31% 79000
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8774903 0,31% 2778 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8658538 0,31% 114500 $4376882 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8562255 0,30% 74580 $2947652 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $8504550 0,30% 48175 $-4809386 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8348446 0,29% 31000 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $8235409 0,29% 47000 $2926760 صعود ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $8051341 0,28% 25550 $-3737388 هبوط ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $7981574 0,28% 94900 $-3824502 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7907972 0,28% 29500 $2504360 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7901523 0,28% 18793 $-6045739 هبوط ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $7821563 0,28% 36859 $-1567044 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $7722950 0,27% 32417 $-6215814 هبوط ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7683148 0,27% 39254 $-13289274 هبوط ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7517797 0,27% 3850 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZBRA $11771740 45900 0,42%
HAL $11400682 333800 0,40%
MELI $11054763 6550 0,39%
ROST $10881542 52000 0,38%
ZTS $10031419 136658 0,35%
AMT $9464392 55995 0,33%
MMM $9115826 56000 0,32%
ED $8890348 79000 0,31%
AZO $8774903 2778 0,31%
HWM $8348446 31000 0,29%
FIX $7517797 3850 0,27%
XYL $6707670 57320 0,24%
SCHW $5444730 60000 0,19%
YUMC $5359363 131250 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4161992 18232 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تقليص -53K -$68.9M
GOOGL تقليص -265K -$67.4M
ADBE تقليص -90K -$43.4M
TSM تقليص -6K +$37.8M
ACN تقليص -66K -$37.2M
AMZN تم الشراء أكثر +2.9M -$36.9M
AMAT تقليص -14K +$31.3M
LRCX تم الشراء أكثر +33K +$29.0M
KLAC تم الشراء أكثر +145K +$24.9M
KMB تقليص -246K -$23.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ZTS 30 سبتمبر، 2025 278000 $43404151 -46,8%
ZTS 31 مارس، 2026 328774 $41563734 -34,2%
XYL 30 سبتمبر، 2025 189500 $24293367 -40,2%
CLX 30 يونيو، 2026 169720 $16833011 -9,0%
ZBRA 31 مارس، 2026 63900 $15760966 84,0%
CHE 30 يونيو، 2026 35500 $15040901 14,5%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 30000 $14868307 لم يعد يتم تتبعه
VRSN 30 سبتمبر، 2025 47400 $13632543 9,8%
XYL 31 مارس، 2026 90051 $12389293 -26,2%
ZBRA 30 سبتمبر، 2025 38900 $12027135 29,5%
BKNG 30 يونيو، 2026 2198 $11729470 -17,0%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 33400 $11593178 لم يعد يتم تتبعه
CMI 30 يونيو، 2026 22749 $11498642 -25,5%
YUMC 30 سبتمبر، 2025 236000 $10564953 3,7%
HON 30 يونيو، 2026 53274 $10291630 -2,1%
YUMC 31 مارس، 2026 200300 $9494258 -8,8%
PAYC 30 يونيو، 2026 56300 $8890202 109,1%
VRSN 30 يونيو، 2026 31340 $7580853 22,0%
DPZ 30 يونيو، 2026 17400 $7221109 4,5%
QCOM 30 يونيو، 2026 39000 $6662504 -1,0%
LKQ 30 سبتمبر، 2025 178700 $6631646 -43,7%
FDX 30 سبتمبر، 2025 28190 $6451321
MASI 30 يونيو، 2026 48839 $6295754 لم يعد يتم تتبعه
TREX 31 ديسمبر، 2025 116100 $5970174 41,2%
APP 30 يونيو، 2026 8000 $5457187 -49,5%
HUBB 30 يونيو، 2025 15900 $5269066 7,1%
CCU 30 يونيو، 2026 400000 $5036519 -5,1%
AMT 31 ديسمبر، 2025 25500 $4964791 4,7%
EW 30 سبتمبر، 2025 61500 $4808684 18,0%
FERG 30 يونيو، 2025 28773 $4553332 6,0%
PEG 30 سبتمبر، 2025 53300 $4450476 -13,2%
BABA 30 يونيو، 2025 33500 $4428091 -11,0%
SRE 31 ديسمبر، 2025 47000 $4219932 -4,1%
UPS 30 سبتمبر، 2025 38880 $3932871 26,4%
MMM 31 ديسمبر، 2025 25300 $3900450 7,9%
DHI 30 يونيو، 2026 26700 $3822034 -12,2%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 30 سبتمبر، 2025 126850 $3355592 لم يعد يتم تتبعه
SHW 30 سبتمبر، 2025 9100 $3145247 -7,4%
APH 30 سبتمبر، 2025 32200 $3144169 -34,6%
LULU 30 يونيو، 2026 14700 $3047078 -7,8%
ED 31 ديسمبر، 2025 27500 $2739908 14,9%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 13200 $2644115 3,7%
ELV 30 سبتمبر، 2025 6000 $2288354 28,3%
SPG 30 يونيو، 2026 12100 $2224319 -5,5%
CME 30 يونيو، 2026 8000 $2170897 33,2%
QLYS 30 يونيو، 2026 16000 $2117306 62,6%
MPWR 30 يونيو، 2026 2200 $2000013 -12,4%
DCI 31 ديسمبر، 2025 24300 $1974728 -4,1%
AWK 31 ديسمبر، 2025 14000 $1919967 7,1%
AMP 31 ديسمبر، 2025 3000 $1499734 -0,1%
PODD 30 يونيو، 2026 5002 $1412192 -2,2%
AMRZ 31 ديسمبر، 2025 28100 $1354014 -26,0%
KEYS 31 ديسمبر، 2025 7600 $1318388 65,1%
XOM 30 يونيو، 2026 9900 $1178661 33,1%
MU 30 يونيو، 2025 12665 $1117993 697,8%
WFC 30 يونيو، 2026 11300 $1048827 1,2%
MRNA 30 سبتمبر، 2025 13600 $369281 729,1%
STZ 30 يونيو، 2026 1410 $194389 -6,7%