AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU)
JULU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,67% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 36.22 C | · | $80.1M | 95,51 | 1134 | US |
| SPY 06/30/2027 777.39 P | · | $5.6M | 6,62 | 1134 | US |
| SPY 06/30/2027 634.75 P | · | -$1.8M | -2,17 | -1134 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $22209919 | 27,80% | 692163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $14027973 | 17,56% | 437176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $8528315 | 10,68% | 287052 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8449750 | 10,58% | 263333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6438654 | 8,06% | 200658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5420250 | 6,78% | 168920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3621707 | 4,53% | 112869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $2076640 | 2,60% | 69897 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1678282 | 2,10% | 52303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $705641 | 0,88% | 21991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $651477 | 0,82% | 20303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611848 | 0,77% | 19068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $608261 | 0,76% | 18956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $555470 | 0,70% | 17311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $515778 | 0,65% | 16074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $515040 | 0,64% | 16051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $476695 | 0,60% | 14856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $444736 | 0,56% | 13860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $431162 | 0,54% | 13437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $368399 | 0,46% | 11481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $341606 | 0,43% | 10646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Range Financial Group LLC | $307882 | 0,39% | 9595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $279067 | 0,35% | 8697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $196698 | 0,25% | 6130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $146300 | 0,18% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $111924 | 0,14% | 3488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $59747 | 0,07% | 1862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32088 | 0,04% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30323 | 0,04% | 945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $21499 | 0,03% | 670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $9017 | 0,01% | 281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8054 | 0,01% | 251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3433 | 0,00% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2054 | 0,00% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1893 | 0,00% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $580 | 0,00% | 18070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $417 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $293 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 8454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $132 | 0,00% | 4111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |