NBZ Investment Advisors LLC

CIK 1998018 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$256.5M
#5651 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.8%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,15%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,13%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
17,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,5% تقدير المشتريات $7300455 · المبيعات $3646643

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
20
انخفض
21
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,8%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
88,6%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $34691752 13,53% 394763 $4147086 هبوط ×1
DIVO $24173357 9,42% 528957 $461154 صعود ×6
BALT $16795898 6,55% 490105 $387271 هبوط ×1
XSMO $16759013 6,53% 178992 $2748811 هبوط ×1
TSPA $15591484 6,08% 328035 $1879531 هبوط ×1
GRNY $15519779 6,05% 561294 $1819067 هبوط ×1
XMHQ $14621786 5,70% 129534 $1087697 هبوط ×1
JAAA $13846844 5,40% 274249 $-568746 هبوط ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $12782828 4,98% 261301 $831826 صعود ×2
TACK $10010660 3,90% 316502 $301553 هبوط ×1
SCHB $8784845 3,42% 303344 $1113529 هبوط ×6
FEBU $7940383 3,10% 267443 $678549 هبوط ×5
AKRE $6937093 2,70% 130421 $-532462 هبوط ×2
ARKK $5794469 2,26% 71696 $841611 هبوط ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5326296 2,08% 52908 $631958 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4423382 1,72% 15287 $1103442 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3264063 1,27% 9238 $614050
TCHP $3165090 1,23% 63188 $314064 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2988063 1,16% 14934 $724273 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2856535 1,11% 3879 $618200 صعود ×4
AXP American Express Company Common Stock $2486238 0,97% 7350 $901777 صعود ×1
AUGU $2292419 0,89% 72314 $231475 هبوط ×2
SCHM $2142638 0,84% 58113 $337166 هبوط ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1608810 0,63% 4805 $404773
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1506373 0,59% 4602 $340911 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1505968 0,59% 4037 $45220 صعود ×2
IVV $1046199 0,41% 1397 $133665
BRKB $993274 0,39% 1985 $99566 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $928378 0,36% 11234 $34039
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $853938 0,33% 1470 $555099 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $810247 0,32% 2168
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $797064 0,31% 1669 $247557 صعود ×1
JULU $651477 0,25% 20303 $67430 هبوط ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $645632 0,25% 6400 $94336
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $644094 0,25% 558 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $635599 0,25% 541 صعود ×1
CBTJ $619077 0,24% 35859 $-57410
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610711 0,24% 1452 $188031 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $570398 0,22% 2635 $45954
MAXJ $562821 0,22% 19321 $18749
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $509951 0,20% 2140 $82063 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $464409 0,18% 3326 $244289 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $458107 0,18% 19024 $-76058 صعود ×1
OCTU $423507 0,17% 13922 $28250 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $389282 0,15% 2655
PBJN $345315 0,13% 11197 $10904
CPSM $320258 0,12% 10946 $4406
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309014 0,12% 1228 $69775 صعود ×1
SPMO $307161 0,12% 1901 $94322 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291814 0,11% 518 $-4552
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $268320 0,10% 12000 $14520
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $266712 0,10% 1561 صعود ×1
CPNJ $262899 0,10% 9515 $5858
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $257018 0,10% 1012 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $254167 0,10% 2160 $5789
JANU $253544 0,10% 8415 $23527
VOO $228708 0,09% 333 $29724
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $226536 0,09% 2455 $-3245 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $213193 0,08% 1559 $-47095 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,08% 200 صعود ×1
DWLD $211548 0,08% 4575 $11117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $206658 0,08% 606 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $206553 0,08% 2146
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $182453 0,07% 483 صعود ×1
SCHA $121686 0,05% 3368 $23745
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120054 0,05% 600 عقد خيار الشراء $15414
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95336 0,04% 400 عقد خيار الشراء $-29626 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75550 0,03% 200 عقد خيار الشراء صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $74604 0,03% 200 عقد خيار الشراء $570
VNQ $73287 0,03% 760 $5875
JNEU $72820 0,03% 2198 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70328 0,03% 197 $37915 صعود ×1
SPGP $62547 0,02% 511 $7580
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $60528 0,02% 600 عقد خيار الشراء $8844
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56329 0,02% 100 عقد خيار الشراء $-884
CPSJ $56243 0,02% 2033 $1609
SEPU $56228 0,02% 1810 $-2096 هبوط ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $50837 0,02% 37107
ARKX $48314 0,02% 1416 $6754
AAPR $48223 0,02% 1635 $1151
MAYU $29323 0,01% 859 $2729 هبوط ×1
PWV $25383 0,01% 335 $2030
CBXJ $15974 0,01% 808 $-798
IWM $13821 0,01% 46
DECU $10143 0,00% 347 $920
TOUS $1919 0,00% 50 $192

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DIVO $24173357 9,42% بزيادة ×6
SGOV $5326296 2,08% بزيادة ×3
QQQ $2856535 1,11% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GE $810247 2168 0,32%
MU $644094 558 0,25%
GEV $635599 541 0,25%
PG $389282 2655 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $266712 1561 0,10%
JNJ $257018 1012 0,10%
CAT $212980 200 0,08%
PANW $206658 606 0,08%
DIS $206553 2146 0,08%
AVGO $182453 483 0,07%
AVGO $75550 200 0,03%
JNEU $72820 2198 0,03%
VERI $50837 37107 0,02%
IWM $13821 46 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تقليص -4K +$4.1M
XSMO تقليص -5K +$2.7M
TSPA تقليص -7K +$1.9M
GRNY تقليص -13K +$1.8M
SCHB تقليص -2K +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
XMHQ تقليص -1K +$1.1M
AXP تم الشراء أكثر +2K +$902K
ARKK تقليص -2K +$842K
FEGE تم الشراء أكثر +7K +$832K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SSO 31 مارس، 2026 271756 $15740096 لم يعد يتم تتبعه
SSO 30 سبتمبر، 2025 140474 $13727109 لم يعد يتم تتبعه
OMFL 30 سبتمبر، 2025 63936 $3694205 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2025 2647 $451108 -10,1%
GE 30 يونيو، 2025 2039 $408106 35,4%
PJUL 30 سبتمبر، 2025 7165 $314185 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2026 1200 $295392 لم يعد يتم تتبعه
NVBU 31 مارس، 2025 9834 $251337 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2025 7932 $224330 -12,3%
NKE 31 مارس، 2026 3273 $208523 -23,2%
CRM 31 مارس، 2025 619 $206950 -23,4%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1773 $203009 -5,8%
NLY 30 سبتمبر، 2025 10500 $197610 15,1%
FLO 31 ديسمبر، 2025 11700 $152685 -34,3%
SEPU 31 مارس، 2025 3473 $89500 لم يعد يتم تتبعه
VERI 30 يونيو، 2025 37107 $86274 -33,7%
XBI 30 سبتمبر، 2025 1000 $82930 لم يعد يتم تتبعه
DECU 31 مارس، 2025 1378 $33844 لم يعد يتم تتبعه
RSP 31 ديسمبر، 2025 135 $25610 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 31 مارس، 2025 675 $15647 لم يعد يتم تتبعه
FNDF 31 مارس، 2025 346 $11491 لم يعد يتم تتبعه
OCTU 31 مارس، 2025 185 $4685 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 31 مارس، 2025 206 $3811 لم يعد يتم تتبعه
FNDX 31 مارس، 2025 87 $2060 لم يعد يتم تتبعه
FNDE 31 مارس، 2025 65 $1888 لم يعد يتم تتبعه
FNDA 31 مارس، 2025 48 $1426 لم يعد يتم تتبعه
SCHE 31 مارس، 2025 46 $1225 لم يعد يتم تتبعه
SCHC 31 مارس، 2025 16 $549 لم يعد يتم تتبعه
EBND 31 مارس، 2025 27 $527 لم يعد يتم تتبعه
FNDC 31 مارس، 2025 14 $478 لم يعد يتم تتبعه
SCHH 31 مارس، 2025 18 $379 لم يعد يتم تتبعه