North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
KOOL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▼ -0,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,82% | ▲ +0,90% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5,50 | 20283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5,45 | 15933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5,41 | 4393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4,54 | 13954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4,14 | 10170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3,96 | 6479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3,91 | 22044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3,85 | 7791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,81 | 1896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3,17 | 45311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3,13 | 57368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3,08 | 17700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2,98 | 10297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2,86 | 2967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2,75 | 23000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2,54 | 5846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2,48 | 23042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2,43 | 8956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2,41 | 3774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2,31 | 3700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2,29 | 5146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2,23 | 41410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2,12 | 4234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,12 | 3279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1,88 | 28840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1,87 | 1482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1,78 | 13600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1,67 | 18880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1,58 | 16648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1,51 | 16658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1,40 | 14606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1,38 | 6394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1,32 | 4534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1,14 | 665456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1,07 | 8400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1,04 | 11300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0,96 | 4943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0,57 | 1000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0,00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0,01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
التوزيعات 10 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,0120 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0220 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0080 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0200 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0120 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0110 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0050 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0230 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0140 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,0250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54784504 | 99,57% | 3831084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229629 | 0,42% | 16058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5392 | 0,01% | 377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |