LPLA
NASDAQ
US
LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$293,67
▲ +$4,40
(+1,52%)
الحجم 620K
12
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$28.6B
P/E
34,3
ROE
20,6%
الهامش
5,4%
D/E
151,31
Beta
0,60
عائد التوزيعات
0,34%
52W
$263–$404
إجماع وول ستريت
21 محللين · إبريل 20266
شراء قوي
10
شراء
5
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
76,2%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
الأرباح
معدل التفوق: 100,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $5,03 | $5,23 | +$0,20 |
| سبتمبر 2025 | $4,57 | $5,20 | +$0,63 |
| يونيو 2025 | $4,31 | $4,51 | +$0,20 |
| مارس 2025 | $4,76 | $5,15 | +$0,39 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| P/E (TTM) | 26.83 | 25.14 | 23.81 | 36.24 | 34.14 | 34.32 |
| Net Margin | 7.1% | 7.9% | 7.9% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Gross Margin | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 98.9% |
| D/E Ratio | 143.55 | 143.55 | 143.55 | 149.15 | 151.31 | 151.31 |
| Current Ratio | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.46 | 2.38 | 2.38 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
5,3%
P/S (TTM)
1,84
P/B
8,3
EPS (TTM)
$10,86
CF/Share
$19,00
نمو الإيرادات 3 سنوات
+17,1%
52W High
$403,58
52W Low
$262,83
$262,83
نطاق 52 أسبوعاً
$403,58
Як LPLA виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка LPLA vs аналоги Financial Services
P/E
34,3
▲
38%
أعلى
النظراء
(24,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
1,8
▼
66%
أقل
النظراء
(5,5)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
8,3
▲
102%
أعلى
النظراء
(4,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
عائد التوزيعات
0,3%
▼
73%
أقل
النظراء
(1,2%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість LPLA vs аналоги Financial Services
ROE
20,6%
▲
48%
أعلى
النظراء
(14,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Net margin
5,4%
▼
74%
أقل
النظراء
(20,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
98,9%
▲
16%
أعلى
النظراء
(85,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
ROA
5,3%
▲
13%
أعلى
النظراء
(4,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Фінансове здоровʼя LPLA vs аналоги Financial Services
نسبة الدين/الملكية
151,3
▲
82%
أعلى
النظراء
(83,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
2,4
▲
95%
أعلى
النظراء
(1,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Beta
0,6
▼
52%
أقل
النظراء
(1,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів LPLA
LPLA
وسيط النظراء
الصناعة
LPLA прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية