MMSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,41%▼ -1,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,10%▼ -1,52%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$16.4M
آخر 12 شهرًا +$52.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 156 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $6.3M 8,03 6263847 STIV US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 708692BV9 $1.5M 1,92 1500000 DBT US
PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 72342NAF2 $1.2M 1,57 1250000 DBT US
BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) 118217CN6 $1.1M 1,37 1000000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCT8 $1.1M 1,36 1000000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH 19648FJ39 $1.1M 1,35 1000000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TLB1 $1.0M 1,34 1000000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DFT4 $1.0M 1,33 1000000 DBT US
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 63609YAA6 $1.0M 1,29 1000000 DBT US
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) 64966TGS7 $1.0M 1,29 1000000 DBT US
RESIDENTIAL CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY AUTHORITY OF FULTON COUNTY (GA) 360059AL3 $1.0M 1,28 1000000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH 59447UBB5 $1.0M 1,28 1000000 DBT US
ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH 04785VCD4 $1000K 1,28 1000000 DBT US
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) 04110FAC9 $997K 1,28 1000000 DBT US
SAN JOSE (CA), CITY OF 798165LM6 $991K 1,27 1000000 DBT US
TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH 87972MCC4 $989K 1,27 1000000 DBT US
ATLANTA GA DEV AUTH 04777LDX1 $971K 1,24 1000000 DBT US
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 64542UHT4 $930K 1,19 895000 DBT US
ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP 041807QM3 $895K 1,15 835000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70870JKB3 $894K 1,15 835000 DBT US
OHIO (OH), STATE OF 677522V92 $867K 1,11 865000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TKM8 $865K 1,11 850000 DBT US
HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 490 41430EHF3 $832K 1,07 790000 DBT US
MCKINNEY MUN UTIL DIST NO 2 TEX COLLIN CNTY 581733GH9 $812K 1,04 750000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JHH2 $794K 1,02 750000 DBT US
TEXAS ST 882725EL4 $789K 1,01 750000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59333P7H5 $775K 0,99 725000 DBT US
WEST CORNWALL TWP PA MUN AUTH 95235TAZ6 $770K 0,99 770000 DBT US
ALABAMA STATE PORT AUTHORITY (AL) 010604BZ8 $764K 0,98 750000 DBT US
SOUTHGLENN METROPOLITAN DISTRICT (CO) 84437RAE7 $755K 0,97 755000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL 889184AC1 $750K 0,96 750000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) 88256FAA0 $704K 0,90 700000 DBT US
CRAWFORD CNTY IOWA MEM HOSP 224832BA2 $702K 0,90 700000 DBT US
PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) 71884SAA8 $700K 0,90 700000 DBT US
NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH 646080ZM6 $634K 0,81 600000 DBT US
VIRIDIAN MUN MGMT DIST TEX 92823PSG2 $626K 0,80 620000 DBT US
NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP 64947PAA4 $610K 0,78 600000 DBT US
LAS VARAS PUB FAC CORP TEX 51766AAQ7 $589K 0,76 600000 DBT US
UTAH HOUSING CORP (UT) 917434DL3 $583K 0,75 590000 DBT US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCM6 $582K 0,75 555000 DBT US
OHIO ST HSG FIN AGY 67756ULL0 $555K 0,71 500000 DBT US
NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES (THE) (NY) 649717WE1 $551K 0,71 500000 DBT US
SPOKANE (WA), CITY OF 849067T52 $549K 0,70 550000 DBT US
FAYETTE CNTY OHIO 312446AA5 $525K 0,67 500000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH 452031AJ6 $523K 0,67 500000 DBT US
MILWAUKEE WIS 6023664Q6 $522K 0,67 500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TKK2 $520K 0,67 500000 DBT US
MAIN STR ENERGY INC GA 560354AE2 $519K 0,67 500000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182THM2 $517K 0,66 500000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452152P96 $513K 0,66 500000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
3,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0740
31 أغسطس، 2026$0,0730
31 يوليو، 2026$0,0740
30 يونيو، 2026$0,0720
29 مايو، 2026$0,0760
30 إبريل، 2026$0,0730
31 مارس، 2026$0,0780
27 فبراير، 2026$0,0700
30 يناير، 2026$0,0760
30 ديسمبر، 2025$0,0990
1 ديسمبر، 2025$0,0710
3 نوفمبر، 2025$0,0590
1 أكتوبر، 2025$0,0730
2 سبتمبر، 2025$0,0770
1 أغسطس، 2025$0,0770
1 يوليو، 2025$0,0750
2 يونيو، 2025$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
New York Life Investment Management LLC $100206356 83,57% 3955410 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $11653792 9,72% 460006 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $5569528 4,64% 219844 الأسهم 30 يونيو، 2026
M Wealth Management, LLC $1228775 1,02% 48503 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $542615 0,45% 21405 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $260000 0,22% 10282 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $224865 0,19% 8876 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $207560 0,17% 8162 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $17480 0,01% 690 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IFGL iShares International Developed… $78.5M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M