INVENIO WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1989341 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $279.2M
- المراكز
- 89
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5390 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,29%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,94%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,32% تقدير المشتريات $14710762 · المبيعات $11464046
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 37
- انخفض
- 34
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,0%
Communication Services
2,0%
Healthcare
1,6%
Retail
1,4%
Financials
0,9%
Industrials
0,8%
Financial Services
0,7%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
83,8%
المحفظة الكاملة 89 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVLU | $24372821 | 8,73% | 582803 | $1384332 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $22050009 | 7,90% | 651596 | $2760006 | هبوط ×3 | ||
| SPDW | $20321783 | 7,28% | 403290 | $2037908 | صعود ×2 | ||
| JMUB | $20124168 | 7,21% | 397279 | $1100673 | صعود ×1 | ||
| VOO | $18245108 | 6,53% | 26565 | $1989358 | هبوط ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12927518 | 4,63% | 167384 | $264745 | صعود ×4 | ||
| AVEM | $12686216 | 4,54% | 131477 | $2138213 | صعود ×3 | ||
| XSOE | $12269476 | 4,39% | 249481 | $2262842 | هبوط ×1 | ||
| PTMC | $11320578 | 4,05% | 270633 | $1455528 | صعود ×1 | ||
| MMIT | $11233020 | 4,02% | 461315 | $1348933 | صعود ×4 | ||
| JMTG | $8394889 | 3,01% | 165645 | $162112 | صعود ×1 | ||
| USFR | $7383223 | 2,64% | 146638 | $-1626177 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7015556 | 2,51% | 35062 | $902487 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $5918152 | 2,12% | 7925 | $640643 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $5786611 | 2,07% | 39017 | $1035731 | صعود ×5 | ||
| MMSD | $5569528 | 1,99% | 219844 | صعود ×1 | |||
| XLRE XLRE | $5566096 | 1,99% | 126416 | $520610 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4179226 | 1,50% | 14443 | $568809 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3659111 | 1,31% | 10239 | $717660 | صعود ×1 | ||
| QSIG | $3569462 | 1,28% | 73862 | $-67743 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3435514 | 1,23% | 9210 | $-29647 | هبوط ×5 | ||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $3039555 | 1,09% | 99527 | $-108673 | صعود ×1 | ||
| DHS | $2946937 | 1,06% | 25922 | $112350 | هبوط ×4 | ||
| BIL | $2946318 | 1,06% | 32151 | $-131686 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2195460 | 0,79% | 1902 | $1483293 | هبوط ×3 | ||
| SHYL | $1999083 | 0,72% | 44994 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1993476 | 0,71% | 8364 | $276082 | صعود ×2 | ||
| INDS | $1496144 | 0,54% | 37209 | $149825 | صعود ×2 | ||
| TFLO | $1479662 | 0,53% | 29225 | $-2162761 | هبوط ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1457498 | 0,52% | 9325 | $38029 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1406931 | 0,50% | 1173 | $347356 | صعود ×1 | ||
| SRVR | $1395593 | 0,50% | 43928 | $33090 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1385130 | 0,50% | 2459 | $35475 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $1256320 | 0,45% | 9189 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1211776 | 0,43% | 3702 | $139563 | صعود ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1019780 | 0,37% | 3380 | $522105 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1014259 | 0,36% | 2685 | $194986 | صعود ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $985742 | 0,35% | 32330 | $-31346 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $983481 | 0,35% | 1693 | $632361 | هبوط ×1 | ||
| PTLC | $961814 | 0,34% | 16509 | $94598 | هبوط ×4 | ||
| IWD | $928507 | 0,33% | 3830 | $110151 | |||
| IJH | $903344 | 0,32% | 11715 | $112230 | |||
| IWR | $830599 | 0,30% | 7529 | $98554 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $796784 | 0,29% | 7035 | $-53540 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $724662 | 0,26% | 1939 | $125340 | هبوط ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $714974 | 0,26% | 5564 | $37501 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $703335 | 0,25% | 2050 | $104900 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $651245 | 0,23% | 1268 | $43658 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $628490 | 0,23% | 1256 | $21823 | هبوط ×1 | ||
| SPBO | $620788 | 0,22% | 21377 | $214 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $615970 | 0,22% | 32216 | $3851 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $579015 | 0,21% | 4137 | $90898 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $549330 | 0,20% | 2183 | $67372 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $547311 | 0,20% | 757 | $299171 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $547007 | 0,20% | 1551 | $-1582 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546248 | 0,20% | 1546 | $119687 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $540709 | 0,19% | 3262 | $-132130 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $528606 | 0,19% | 3607 | $-8346 | هبوط ×1 | ||
| JSCP | $470413 | 0,17% | 9978 | $-1546 | |||
| IVV | $459818 | 0,16% | 614 | $58747 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442998 | 0,16% | 416 | $76724 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $424444 | 0,15% | 7449 | $59696 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $416164 | 0,15% | 3294 | $-42085 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $415997 | 0,15% | 960 | $183535 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $405057 | 0,15% | 2239 | $34034 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $393146 | 0,14% | 1548 | $36508 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $388879 | 0,14% | 331 | $59796 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $364301 | 0,13% | 5113 | $36660 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $362962 | 0,13% | 388 | $-5717 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $346364 | 0,12% | 2362 | $8086 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $343453 | 0,12% | 806 | $51594 | هبوط ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $328100 | 0,12% | 340 | صعود ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $312675 | 0,11% | 1049 | $112517 | صعود ×1 | ||
| WTMF | $311318 | 0,11% | 7621 | $8873 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $300500 | 0,11% | 723 | $86463 | هبوط ×4 | ||
| DES | $294279 | 0,11% | 7234 | $34289 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $284772 | 0,10% | 568 | $14922 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283121 | 0,10% | 2091 | $-56809 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $281161 | 0,10% | 278 | $48514 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $277392 | 0,10% | 3057 | $-38729 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $274152 | 0,10% | 2334 | ||||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $272299 | 0,10% | 3295 | $9108 | هبوط ×1 | ||
| MTGP | $250545 | 0,09% | 5673 | $-212 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $244847 | 0,09% | 1325 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $232176 | 0,08% | 1053 | $-47107 | هبوط ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $230262 | 0,08% | 363 | $20714 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $220119 | 0,08% | 1053 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $219952 | 0,08% | 2506 | $-6675 | صعود ×1 | ||
| EFA | $204851 | 0,07% | 1972 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VCRB | $12927518 | 4,63% | بزيادة ×4 |
| AVEM | $12686216 | 4,54% | بزيادة ×3 |
| MMIT | $11233020 | 4,02% | بزيادة ×4 |
| IJR | $5786611 | 2,07% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تقليص | -11K | +$2.8M |
| XSOE | تقليص | -61 | +$2.3M |
| TFLO | تقليص | -43K | -$2.2M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +576 | +$2.1M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.0M |
| VOO | تقليص | -639 | +$2.0M |
| USFR | تقليص | -32K | -$1.6M |
| MU | تقليص | -206 | +$1.5M |
| PTMC | تم الشراء أكثر | +875 | +$1.5M |
| IVLU | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AGGY | 30 يونيو، 2025 | 255249 | $11085464 | لم يعد يتم تتبعه |
| DON | 30 يونيو، 2025 | 199998 | $9903901 | لم يعد يتم تتبعه |
| QHY | 30 يونيو، 2025 | 179521 | $8095679 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 يونيو، 2025 | 61019 | $6433843 | لم يعد يتم تتبعه |
| EES | 30 يونيو، 2025 | 112610 | $5499872 | لم يعد يتم تتبعه |
| JVAL | 30 يونيو، 2025 | 110559 | $4579354 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGS | 31 مارس، 2025 | 87912 | $4300655 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMAR | 31 مارس، 2026 | 62439 | $2493189 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 31 مارس، 2025 | 25033 | $2491785 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRW | 30 سبتمبر، 2025 | 25828 | $2162837 | |
| BIV | 30 يونيو، 2026 | 23906 | $1845065 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 9243 | $1568167 | 22,5% |
| IQDG | 31 مارس، 2026 | 33944 | $1407997 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLV | 31 مارس، 2025 | 17687 | $1210321 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLOT | 30 يونيو، 2026 | 21000 | $1069950 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 31 ديسمبر، 2025 | 2234 | $623934 | 35,8% |
| KO | 31 مارس، 2025 | 6908 | $430092 | 27,2% |
| DEM | 31 مارس، 2025 | 10199 | $412958 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 31 مارس، 2025 | 2822 | $354782 | 83,3% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 2018 | $345179 | 25,8% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1515 | $342435 | -1,2% |
| CSCO | 31 مارس، 2025 | 5621 | $332763 | 78,5% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 479 | $317299 | -16,3% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 1139 | $292985 | 37,5% |
| TMUS | 31 مارس، 2026 | 1432 | $290753 | -13,1% |
| AMGN | 31 مارس، 2025 | 1110 | $289310 | 40,0% |
| CL | 31 ديسمبر، 2025 | 3585 | $286585 | 15,2% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 720 | $266364 | 10,6% |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 1147 | $265324 | 24,3% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2438 | $256039 | 50,3% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 504 | $250790 | 52,8% |
| SCHW | 31 مارس، 2026 | 2463 | $246078 | 18,2% |
| SPGI | 30 سبتمبر، 2025 | 466 | $245717 | -11,7% |
| DE | 30 يونيو، 2025 | 505 | $237022 | 18,4% |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 760 | $236200 | 0,2% |
| WFC | 30 يونيو، 2025 | 3248 | $233174 | 6,4% |
| AMAT | 31 مارس، 2025 | 1429 | $232398 | 240,4% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2409 | $231625 | 13,0% |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 259 | $230852 | -91,3% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 374 | $226042 | 14,5% |
| LRCX | 31 مارس، 2025 | 2925 | $211273 | 322,9% |
| AIG | 30 سبتمبر، 2025 | 2464 | $210894 | -3,9% |
| DXJ | 31 مارس، 2026 | 1436 | $207014 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYK | 31 ديسمبر، 2025 | 557 | $205906 | -3,3% |
| QQQ | 30 يونيو، 2025 | 434 | $203511 | |
| BLK | 30 يونيو، 2026 | 211 | $202921 | 19,8% |
| SCHW | 31 مارس، 2025 | 2737 | $202565 | 41,9% |
| NEE | 30 يونيو، 2025 | 2852 | $202178 | 23,5% |
| MPC | 31 مارس، 2025 | 1444 | $201438 | 150,1% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 414 | $201179 | 30,6% |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1093 | $200817 | 53,3% |
| ITW | 31 ديسمبر، 2025 | 769 | $200524 | 15,2% |
| TJX | 31 مارس، 2026 | 1304 | $200307 | -11,2% |