توزيع القطاعات

04
Technology 8,0%
Communication Services 2,1%
Financials 1,8%
Healthcare 1,6%
Retail 1,4%
Industrials 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 83,6%

المحفظة الكاملة 89 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVLU iShares Trust $24372821 8,73% 582803 $1384332 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22050009 7,90% 651596 $2760006 هبوط ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $20321783 7,28% 403290 $2037908 صعود ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $20124168 7,21% 397279 $1100673 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18245108 6,53% 26565 $1989358 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $12927518 4,63% 167384 $264745 صعود ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12686216 4,54% 131477 $2138213 صعود ×3
XSOE WisdomTree Trust $12269476 4,39% 249481 $2262842 هبوط ×1
PTMC Pacer Funds Trust $11320578 4,05% 270633 $1455528 صعود ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $11233020 4,02% 461315 $1348933 صعود ×4
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $8394889 3,01% 165645 $162112 صعود ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $7383223 2,64% 146638 $-1626177 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7015556 2,51% 35062 $902487 صعود ×1
SPY SPY $5918152 2,12% 7925 $640643 هبوط ×6
IJR iShares Trust $5786611 2,07% 39017 $1035731 صعود ×5
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust $5569528 1,99% 219844 صعود ×1
XLRE XLRE $5566096 1,99% 126416 $520610 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4179226 1,50% 14443 $568809 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3659111 1,31% 10239 $717660 صعود ×1
QSIG WisdomTree Trust $3569462 1,28% 73862 $-67743 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3435514 1,23% 9210 $-29647 هبوط ×5
HFGM Tidal Trust I $3039555 1,09% 99527 $-108673 صعود ×1
DHS WisdomTree Trust $2946937 1,06% 25922 $112350 هبوط ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $2946318 1,06% 32151 $-131686 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2195460 0,79% 1902 $1483293 هبوط ×3
SHYL DBX ETF Trust $1999083 0,72% 44994 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1993476 0,71% 8364 $276082 صعود ×2
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $1496144 0,54% 37209 $149825 صعود ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1479662 0,53% 29225 $-2162761 هبوط ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1457498 0,52% 9325 $38029 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1406931 0,50% 1173 $347356 صعود ×1
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $1395593 0,50% 43928 $33090 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1385130 0,50% 2459 $35475 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1256320 0,45% 9189 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1211776 0,43% 3702 $139563 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1019780 0,37% 3380 $522105 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1014259 0,36% 2685 $194986 صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $985742 0,35% 32330 $-31346 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $983481 0,35% 1693 $632361 هبوط ×1
PTLC Pacer Funds Trust $961814 0,34% 16509 $94598 هبوط ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $928507 0,33% 3830 $110151
IJH iShares Trust $903344 0,32% 11715 $112230
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $830599 0,30% 7529 $98554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $796784 0,29% 7035 $-53540 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $724662 0,26% 1939 $125340 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $714974 0,26% 5564 $37501 هبوط ×3
V Visa Inc. $703335 0,25% 2050 $104900 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $651245 0,23% 1268 $43658 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $628490 0,23% 1256 $21823 هبوط ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $620788 0,22% 21377 $214
ET Energy Transfer LP Common Units $615970 0,22% 32216 $3851 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $579015 0,21% 4137 $90898 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $549330 0,20% 2183 $67372 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $547311 0,20% 757 $299171 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $547007 0,20% 1551 $-1582 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $546248 0,20% 1546 $119687 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540709 0,19% 3262 $-132130 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $528606 0,19% 3607 $-8346 هبوط ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $470413 0,17% 9978 $-1546
IVV iShares Trust $459818 0,16% 614 $58747
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $442998 0,16% 416 $76724 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $424444 0,15% 7449 $59696 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $416164 0,15% 3294 $-42085 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $415997 0,15% 960 $183535 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $405057 0,15% 2239 $34034 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $393146 0,14% 1548 $36508 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388879 0,14% 331 $59796 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364301 0,13% 5113 $36660
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362962 0,13% 388 $-5717 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346364 0,12% 2362 $8086 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $343453 0,12% 806 $51594 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $328100 0,12% 340 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $312675 0,11% 1049 $112517 صعود ×1
WTMF WisdomTree Trust $311318 0,11% 7621 $8873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300500 0,11% 723 $86463 هبوط ×4
DES WisdomTree Trust $294279 0,11% 7234 $34289
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $284772 0,10% 568 $14922 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283121 0,10% 2091 $-56809 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281161 0,10% 278 $48514 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $277392 0,10% 3057 $-38729 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $274152 0,10% 2334 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $272299 0,10% 3295 $9108 هبوط ×1
MTGP WisdomTree Trust $250545 0,09% 5673 $-212
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $244847 0,09% 1325
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $232176 0,08% 1053 $-47107 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $230262 0,08% 363 $20714 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $220119 0,08% 1053 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219952 0,08% 2506 $-6675 صعود ×1
EFA iShares Trust $204851 0,07% 1972 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCRB $12927518 4,63% بزيادة ×4
AVEM $12686216 4,54% بزيادة ×3
MMIT $11233020 4,02% بزيادة ×4
IJR $5786611 2,07% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MMSD $5569528 219844 1,99%
SHYL $1999083 44994 0,72%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1256320 9189 0,45%
STX $328100 340 0,12%
CSCO $274152 2334 0,10%
QCOM $244847 1325 0,09%
MS $220119 1053 0,08%
EFA $204851 1972 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تقليص -11K +$2.8M
XSOE تقليص -61 +$2.3M
TFLO تقليص -43K -$2.2M
AVEM تم الشراء أكثر +576 +$2.1M
SPDW تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
VOO تقليص -639 +$2.0M
USFR تقليص -32K -$1.6M
MU تقليص -206 +$1.5M
PTMC تم الشراء أكثر +875 +$1.5M
IVLU تم الشراء أكثر +3K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AGGY 30 يونيو، 2025 255249 $11085464
DON 30 يونيو، 2025 199998 $9903901
QHY 30 يونيو، 2025 179521 $8095679
MUB 30 يونيو، 2025 61019 $6433843
EES 30 يونيو، 2025 112610 $5499872
JVAL 30 يونيو، 2025 110559 $4579354
XMAR 31 مارس، 2026 62439 $2493189
DGRW 30 سبتمبر، 2025 25828 $2162837
BIV 30 يونيو، 2026 23906 $1845065
XOM 30 يونيو، 2026 9243 $1568167 20,0%
IQDG 31 مارس، 2026 33944 $1407997
FLOT 30 يونيو، 2026 21000 $1069950
TSM 31 ديسمبر، 2025 2234 $623934 59,9%
QCOM 31 مارس، 2026 2018 $345179 40,4%
HON 30 يونيو، 2026 1515 $342435 -4,4%
INTU 31 مارس، 2026 479 $317299 -34,2%
ADP 31 مارس، 2026 1139 $292985 28,1%
TMUS 31 مارس، 2026 1432 $290753 -21,6%
CL 31 ديسمبر، 2025 3585 $286585 9,1%
AXP 31 مارس، 2026 720 $266364 0,5%
UNP 31 مارس، 2026 1147 $265324 14,2%
COP 30 يونيو، 2025 2438 $256039 43,1%
TMO 30 يونيو، 2025 504 $250790 66,9%
SCHW 31 مارس، 2026 2463 $246078 4,2%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 466 $245717 -19,7%
DE 30 يونيو، 2025 505 $237022 34,2%
MCD 30 يونيو، 2026 760 $236200 -13,8%
WFC 30 يونيو، 2025 3248 $233174 1,6%
NFLX 30 يونيو، 2026 2409 $231625 -5,5%
LMT 30 يونيو، 2026 374 $226042 -0,6%
AIG 30 سبتمبر، 2025 2464 $210894 -4,4%
DXJ 31 مارس، 2026 1436 $207014
SYK 31 ديسمبر، 2025 557 $205906 -18,8%
QQQ 30 يونيو، 2025 434 $203511 35,0%
BLK 30 يونيو، 2026 211 $202921 10,9%
NEE 30 يونيو، 2025 2852 $202178 9,9%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1093 $200817 70,0%
ITW 31 ديسمبر، 2025 769 $200524 7,3%
TJX 31 مارس، 2026 1304 $200307 -15,8%