توزيع القطاعات

04
Technology 2,6%
Consumer Discretionary 0,8%
أخرى/غير معينة 96,6%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $30809204 24,20% 596038 $2940161 هبوط ×1
PULS PGIM ETF Trust $14107245 11,08% 284707 $139245 صعود ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $11220435 8,81% 284278 $163851 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10557140 8,29% 123490 $1084090 صعود ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $5402368 4,24% 203863 $62480 صعود ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $5073143 3,98% 114363 $588465 هبوط ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4278399 3,36% 269421 $-393872 هبوط ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3848352 3,02% 76432 $-245699 هبوط ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $3081291 2,42% 77013 $-492567 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3012981 2,37% 36592 $400549 هبوط ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $2301676 1,81% 57241 $441552 صعود ×2
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2288229 1,80% 26914 $203178 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1965132 1,54% 6791 $241568
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1661705 1,30% 32912 $-35792 هبوط ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1597670 1,25% 12474 $207697 هبوط ×4
REZ iShares Trust $1594776 1,25% 16842 $388650 صعود ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $1550604 1,22% 30401 $-830230 هبوط ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $1455620 1,14% 26461 $173319
MMSD New York Life Investments Active ETF Trust $1228775 0,96% 48503 $196940 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1136072 0,89% 30838 $76955 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1045612 0,82% 2486 $-64434 هبوط ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $953349 0,75% 38241 $448057 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $935965 0,74% 1271 $217953 صعود ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $820000 0,64% 12500 صعود ×1
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $791007 0,62% 17993 $23800 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $755095 0,59% 8766 $117596 صعود ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $741606 0,58% 15804 $70012
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund $719822 0,57% 11782 $37357 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $712255 0,56% 5709 $46783 هبوط ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $694809 0,55% 3081 $5332 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $687029 0,54% 1865 $-263912 هبوط ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $633964 0,50% 6152 $19625
OIH VanEck ETF Trust $613106 0,48% 1648 صعود ×1
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $576539 0,45% 13588 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $542780 0,43% 19759 $149050 صعود ×1
POWR iShares, Inc. $539880 0,42% 19309 $33404
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $505228 0,40% 2525 $68356 صعود ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $473930 0,37% 1670 $49783
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $465767 0,37% 1259 $63101 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $453110 0,36% 780 $243577 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $428543 0,34% 12873 $-46828 صعود ×1
EFA iShares Trust $427051 0,34% 4111 $27749
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $401418 0,32% 2558 $44995 هبوط ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $401266 0,32% 3989 صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $401005 0,31% 7863 $2729 صعود ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $363334 0,29% 15343 $30343 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $331154 0,26% 888 $2530
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $324385 0,25% 4026 $36227 صعود ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $323078 0,25% 3290 $13028
SPY SPY $322944 0,25% 432 $20983 هبوط ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $284525 0,22% 7373 $-47629
DISV Dimensional ETF Trust $278302 0,22% 6935 $4785
VOO Vanguard S&P 500 ETF $255494 0,20% 372 $46351 صعود ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $251440 0,20% 11200 $-105284 هبوط ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $243243 0,19% 2381 صعود ×1
GLOF iShares Trust $235768 0,19% 4009 $-108053 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $229816 0,18% 3850 $16233 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TOTL $11220435 8,81% بزيادة ×4
VXUS $10557140 8,29% بزيادة ×5
SCHP $5402368 4,24% بزيادة ×3
REZ $1594776 1,25% بزيادة ×5
VUG $755095 0,59% بزيادة ×4
VDC $694809 0,55% بزيادة ×3
VTI $465767 0,37% بزيادة ×4
JMST $401005 0,31% بزيادة ×3
VO $324385 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVES $820000 12500 0,64%
OIH $613106 1648 0,48%
LEMB $576539 13588 0,45%
VTEC $401266 3989 0,32%
STIP $243243 2381 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAU تقليص -22K +$2.9M
VXUS تم الشراء أكثر +639 +$1.1M
UYLD تقليص -16K -$830K
DFAC تقليص -1K +$588K
IAUM تم الشراء أكثر +485 -$493K
DSCO تم الشراء أكثر +18K +$448K
DFAE تم الشراء أكثر +2K +$442K
DFAS تقليص -136 +$401K
PDBC تقليص -341 -$394K
REZ تم الشراء أكثر +2K +$389K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSST 30 يونيو، 2025 36344 $802839
JBBB 30 يونيو، 2025 8025 $390577
INDA 31 مارس، 2026 4250 $229713
COST 30 يونيو، 2026 214 $212768 -1,6%
COST 30 سبتمبر، 2025 214 $211382 -0,5%
CMDT 30 يونيو، 2025 7812 $209128
PLTR 30 يونيو، 2026 1415 $206987 61,8%
NFLX 30 يونيو، 2026 2110 $202877 -6,1%
BRW 31 ديسمبر، 2025 10000 $77700 -13,4%