M Wealth Management, LLC
CIK 2026150 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $127.3M
- المراكز
- 57
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7875 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,77%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,52%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,05% تقدير المشتريات $5268282 · المبيعات $3757665
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 22
- انخفض
- 19
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Consumer Discretionary
0,8%
أخرى/غير معينة
96,6%
المحفظة الكاملة 57 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $30809204 | 24,20% | 596038 | $2940161 | هبوط ×1 | ||
| PULS | $14107245 | 11,08% | 284707 | $139245 | صعود ×1 | ||
| TOTL | $11220435 | 8,81% | 284278 | $163851 | صعود ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10557140 | 8,29% | 123490 | $1084090 | صعود ×5 | ||
| SCHP | $5402368 | 4,24% | 203863 | $62480 | صعود ×3 | ||
| DFAC | $5073143 | 3,98% | 114363 | $588465 | هبوط ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4278399 | 3,36% | 269421 | $-393872 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $3848352 | 3,02% | 76432 | $-245699 | هبوط ×1 | ||
| IAUM | $3081291 | 2,42% | 77013 | $-492567 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $3012981 | 2,37% | 36592 | $400549 | هبوط ×6 | ||
| DFAE | $2301676 | 1,81% | 57241 | $441552 | صعود ×2 | ||
| AVGV | $2288229 | 1,80% | 26914 | $203178 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1965132 | 1,54% | 6791 | $241568 | |||
| JAAA | $1661705 | 1,30% | 32912 | $-35792 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $1597670 | 1,25% | 12474 | $207697 | هبوط ×4 | ||
| REZ | $1594776 | 1,25% | 16842 | $388650 | صعود ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1550604 | 1,22% | 30401 | $-830230 | هبوط ×4 | ||
| DFUV | $1455620 | 1,14% | 26461 | $173319 | |||
| MMSD | $1228775 | 0,96% | 48503 | $196940 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $1136072 | 0,89% | 30838 | $76955 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1045612 | 0,82% | 2486 | $-64434 | هبوط ×1 | ||
| DSCO | $953349 | 0,75% | 38241 | $448057 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $935965 | 0,74% | 1271 | $217953 | صعود ×1 | ||
| AVES | $820000 | 0,64% | 12500 | صعود ×1 | |||
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $791007 | 0,62% | 17993 | $23800 | صعود ×2 | ||
| VUG | $755095 | 0,59% | 8766 | $117596 | صعود ×4 | ||
| HEFA | $741606 | 0,58% | 15804 | $70012 | |||
| GDE | $719822 | 0,57% | 11782 | $37357 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $712255 | 0,56% | 5709 | $46783 | هبوط ×1 | ||
| VDC | $694809 | 0,55% | 3081 | $5332 | صعود ×3 | ||
| GLD | $687029 | 0,54% | 1865 | $-263912 | هبوط ×4 | ||
| AVDV | $633964 | 0,50% | 6152 | $19625 | |||
| OIH | $613106 | 0,48% | 1648 | صعود ×1 | |||
| LEMB | $576539 | 0,45% | 13588 | صعود ×1 | |||
| CGMU | $542780 | 0,43% | 19759 | $149050 | صعود ×1 | ||
| POWR | $539880 | 0,42% | 19309 | $33404 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $505228 | 0,40% | 2525 | $68356 | صعود ×2 | ||
| XAR | $473930 | 0,37% | 1670 | $49783 | |||
| VTI | $465767 | 0,37% | 1259 | $63101 | صعود ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $453110 | 0,36% | 780 | $243577 | هبوط ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $428543 | 0,34% | 12873 | $-46828 | صعود ×1 | ||
| EFA | $427051 | 0,34% | 4111 | $27749 | |||
| VT | $401418 | 0,32% | 2558 | $44995 | هبوط ×2 | ||
| VTEC | $401266 | 0,32% | 3989 | صعود ×1 | |||
| JMST | $401005 | 0,31% | 7863 | $2729 | صعود ×3 | ||
| SCHH | $363334 | 0,29% | 15343 | $30343 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $331154 | 0,26% | 888 | $2530 | |||
| VO | $324385 | 0,25% | 4026 | $36227 | صعود ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $323078 | 0,25% | 3290 | $13028 | |||
| SPY SPY | $322944 | 0,25% | 432 | $20983 | هبوط ×2 | ||
| OUNZ | $284525 | 0,22% | 7373 | $-47629 | |||
| DISV | $278302 | 0,22% | 6935 | $4785 | |||
| VOO | $255494 | 0,20% | 372 | $46351 | صعود ×1 | ||
| SHYM | $251440 | 0,20% | 11200 | $-105284 | هبوط ×2 | ||
| STIP | $243243 | 0,19% | 2381 | صعود ×1 | |||
| GLOF | $235768 | 0,19% | 4009 | $-108053 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $229816 | 0,18% | 3850 | $16233 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11220435 | 8,81% | بزيادة ×4 |
| VXUS | $10557140 | 8,29% | بزيادة ×5 |
| SCHP | $5402368 | 4,24% | بزيادة ×3 |
| REZ | $1594776 | 1,25% | بزيادة ×5 |
| VUG | $755095 | 0,59% | بزيادة ×4 |
| VDC | $694809 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| VTI | $465767 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| JMST | $401005 | 0,31% | بزيادة ×3 |
| VO | $324385 | 0,25% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVES | $820000 | 12500 | 0,64% |
| OIH | $613106 | 1648 | 0,48% |
| LEMB | $576539 | 13588 | 0,45% |
| VTEC | $401266 | 3989 | 0,32% |
| STIP | $243243 | 2381 | 0,19% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تقليص | -22K | +$2.9M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +639 | +$1.1M |
| UYLD | تقليص | -16K | -$830K |
| DFAC | تقليص | -1K | +$588K |
| IAUM | تم الشراء أكثر | +485 | -$493K |
| DSCO | تم الشراء أكثر | +18K | +$448K |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +2K | +$442K |
| DFAS | تقليص | -136 | +$401K |
| PDBC | تقليص | -341 | -$394K |
| REZ | تم الشراء أكثر | +2K | +$389K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RSST | 30 يونيو، 2025 | 36344 | $802839 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBBB | 30 يونيو، 2025 | 8025 | $390577 | لم يعد يتم تتبعه |
| INDA | 31 مارس، 2026 | 4250 | $229713 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 31 مارس، 2025 | 2402 | $219172 | 9,8% |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 214 | $212768 | 4,2% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 214 | $211382 | 5,3% |
| CMDT | 30 يونيو، 2025 | 7812 | $209128 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVDE | 31 مارس، 2025 | 3399 | $208597 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1415 | $206987 | 46,6% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2110 | $202877 | 11,8% |
| BRW | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $77700 | -7,6% |