الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +43.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +6.1%

سنويًا: +33.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,1% · الخيارات مستثناة: 9,7%

توزيع القطاعات

04
Financials 96,0%
أخرى/غير معينة 4,0%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $19278000 6,82% 1800000 $3917351 هبوط ×2
VBNK VersaBank - Common Shares $18126569 6,41% 780981 $4732504 هبوط ×2
EQBK Equity Bancshares, Inc. Class A Common Stock $15900635 5,62% 324569 $-1066206 هبوط ×4
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $15219762 5,38% 929735 $-1042169 هبوط ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $13485629 4,77% 347747 $8515219 صعود ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12230743 4,32% 597788 $1586929 صعود ×2
RNST Renasant Corporation Common Stock $11060400 3,91% 260000 $-49575 هبوط ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $10512400 3,72% 410000 $757805 هبوط ×2
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $10230000 3,62% 200000 $1938000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31943F200) $9268000 3,28% 700000 صعود ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $9031332 3,19% 293893 $2271332 صعود ×1
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $8357902 2,95% 327504 $2334194 صعود ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7789407 2,75% 381273 $2954907 صعود ×2
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $7570833 2,68% 268279 $466620 هبوط ×1
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $7175179 2,54% 267232 $-933201 هبوط ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $6954597 2,46% 228394 $962667 صعود ×3
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $6929820 2,45% 215815 $702821 هبوط ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $6899339 2,44% 213668 $-1313432 هبوط ×2
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $6615600 2,34% 40000 $-4529117 هبوط ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $6365250 2,25% 115000 $392150
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $6304039 2,23% 190858 $43215 هبوط ×3
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $6115500 2,16% 270000 $766750 هبوط ×1
BCAL California BanCorp - Common Stock $5692238 2,01% 273140 $-1473181 هبوط ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $4949371 1,75% 253424 $4588571 صعود ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $4707500 1,66% 125000 $761250
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $4340560 1,53% 56000 $78960
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $4231000 1,50% 100000 $657000
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $3897000 1,38% 100000 $726000
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $3836000 1,36% 200000 $-1490850 هبوط ×1
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $3321209 1,17% 144715 $420391 هبوط ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $3276750 1,16% 75000 $-499425 هبوط ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $2840693 1,00% 127729 $2253893 صعود ×1
EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock $2839000 1,00% 100000 صعود ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $2718600 0,96% 115000 $285200
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2676667 0,95% 127218 $552667 صعود ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $2332000 0,82% 100000 $316000
IBTN CUSIP: 45770Q105 $2151753 0,76% 76684 صعود ×1
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1729890 0,61% 57740 $692621 صعود ×1
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $1399030 0,49% 15500 $-589715 هبوط ×1
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock $884242 0,31% 44014 صعود ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $815563 0,29% 13348 $511344 صعود ×1
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $639161 0,23% 23796 $61414 هبوط ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $627900 0,22% 7500 $-124200 هبوط ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $577005 0,20% 23370 $-473321 هبوط ×1
MRBK Meridian Corporation - Common Stock $525106 0,19% 26216 $18457 هبوط ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $444300 0,16% 10000 $-145136 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BBT $6954597 2,46% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31943F200) $9268000 700000 3,28%
EGBN $2839000 100000 1,00%
IBTN $2151753 76684 0,76%
CBAN $884242 44014 0,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FSUN تم الشراء أكثر +211K +$8.5M
VBNK تقليص -164K +$4.7M
NIC تقليص -35K -$4.5M
ABX تقليص -149K +$3.9M
BANC تم الشراء أكثر +106K +$3.0M
AMTB تم الشراء أكثر +54K +$2.3M
BFST تم الشراء أكثر +44K +$2.3M
EBC تم الشراء أكثر +98K +$2.3M
OBK حركة السعر فقط +0 +$1.9M
USCB تم الشراء أكثر +24K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 مارس، 2026 20000 $13638400 لم يعد يتم تتبعه
KRE 31 مارس، 2026 175000 $11341750
XLF 31 مارس، 2026 200000 $10954000 9,1%
IWM 31 مارس، 2026 40000 $9846400 14,3%
FBMS 30 يونيو، 2025 250000 $8452500 لم يعد يتم تتبعه
HYG 31 مارس، 2026 100000 $8063000
VBTX 30 سبتمبر، 2025 25000 $7811250 لم يعد يتم تتبعه
MOFG 31 مارس، 2026 184100 $7087850 لم يعد يتم تتبعه
TFC 31 مارس، 2026 125000 $6151250 0,8%
MCHB 30 يونيو، 2026 347614 $5127307 -6,1%
KBE 31 مارس، 2026 75000 $4551750 7,7%
FBK 30 يونيو، 2025 50000 $4524750 16,1%
FFWM 30 يونيو، 2026 719278 $4243740 لم يعد يتم تتبعه
FLG 31 مارس، 2026 316332 $3982620 -12,1%
STT 31 مارس، 2026 25000 $3225250 39,4%
PNC 31 مارس، 2026 15000 $3130950 5,9%
KEY 31 مارس، 2026 150000 $3096000 0,6%
CFG 31 مارس، 2026 50000 $2920500 7,2%
SSBK 30 سبتمبر، 2025 75000 $2727750 لم يعد يتم تتبعه
CCB 30 يونيو، 2025 15000 $2652675 -57,7%
CARE 30 يونيو، 2026 104692 $2441417 -10,2%
SNV 31 ديسمبر، 2025 49750 $2420250 لم يعد يتم تتبعه
CBC 30 يونيو، 2026 100000 $2395000 5,1%
BRKL 30 سبتمبر، 2025 225000 $2373750 لم يعد يتم تتبعه
FFIC 31 ديسمبر، 2025 171299 $2364818 لم يعد يتم تتبعه
NIC 30 يونيو، 2025 20000 $2081200 33,3%
HTB 30 يونيو، 2026 46847 $1998025 -6,7%
IDA 30 يونيو، 2026 77612 $1997206 -12,9%
CADE 31 ديسمبر، 2025 50000 $1877000 لم يعد يتم تتبعه
AGNC 30 سبتمبر، 2025 200000 $1838000 -11,6%
HBAN 31 مارس، 2026 100000 $1735000 -2,3%
LOB 31 مارس، 2026 50000 $1717500 10,5%
BAC 31 ديسمبر، 2025 34750 $1704150 -1,8%
EFSI 30 سبتمبر، 2025 54000 $1653480 20,4%
WSBC 31 ديسمبر، 2025 50000 $1596500 13,6%
AUB 30 يونيو، 2025 25000 $1544500 22,6%
MTB 31 ديسمبر، 2025 7500 $1482150 8,3%
COFS 31 ديسمبر، 2025 50000 $1448000 12,0%
MPB 30 سبتمبر، 2025 50000 $1410000 27,2%
STEL 30 يونيو، 2025 50000 $1383000 لم يعد يتم تتبعه
RF 31 مارس، 2026 50000 $1355000 3,6%
USB 31 مارس، 2026 25000 $1334000 10,1%
BUSE 31 مارس، 2026 50000 $1189500 16,8%
FAF 30 يونيو، 2026 1188914 $1188914 -9,7%
ALLY 31 مارس، 2026 25000 $1132250 -4,1%
ONB 31 مارس، 2026 50000 $1115500 12,5%
FITB 31 ديسمبر، 2025 25000 $1113750 8,5%
FLYW 30 يونيو، 2025 105150 $918925 55,3%
OCFC 31 ديسمبر، 2025 50000 $878500 -6,3%
CBSH 31 مارس، 2026 14123 $742022 12,1%
UCB 30 يونيو، 2025 25000 $703250 13,5%
NBTB 30 يونيو، 2026 15000 $638700 3,2%
NBTB 30 يونيو، 2025 15000 $619500 22,6%
CNOB 30 سبتمبر، 2025 25000 $579000 23,0%
HTBK 31 ديسمبر، 2025 50000 $496500 لم يعد يتم تتبعه
LNKB 31 ديسمبر، 2025 63085 $447796 لم يعد يتم تتبعه
PNFP 30 سبتمبر، 2025 3000 $331230 2,4%
PGC 30 يونيو، 2026 8460 $297877 -6,3%
RS 30 يونيو، 2026 20000 $278000 9,3%
SFST 30 يونيو، 2025 7096 $233600 59,5%
FSLR 30 يونيو، 2026 7926 $164861 -25,3%