LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MSTB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $161.8M | 82,44 | 216634 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $12.3M | 6,26 | 12552000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.7M | 3,43 | 6725860 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.7M | 3,43 | 6725860 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $6.1M | 3,09 | 6136000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$278K | -0,14 | 70 | DE | US |
التوزيعات 6 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1640 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,3150 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,0470 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,3290 |
| 15 ديسمبر، 2021 | $0,7090 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,4800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $51237653 | 42,08% | 1194657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $19285098 | 15,84% | 449651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $8785469 | 7,22% | 204842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $7989066 | 6,56% | 186273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $7952264 | 6,53% | 185415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $6773639 | 5,56% | 157934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4674626 | 3,84% | 108994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $4661219 | 3,83% | 108681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2304726 | 1,89% | 53737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1954795 | 1,61% | 45578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1225572 | 1,01% | 28282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1027898 | 0,84% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $884837 | 0,73% | 20631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $687382 | 0,56% | 16027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $547821 | 0,45% | 12773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $428890 | 0,35% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $383857 | 0,32% | 8950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $365157 | 0,30% | 8514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235718 | 0,19% | 5496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214917 | 0,18% | 5011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $69549 | 0,06% | 1622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49068 | 0,04% | 1144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10165 | 0,01% | 237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1072 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $290 | 0,00% | 6763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $199 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $43 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |