YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084087 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يناير 2026)
- +$31.2M
- الربع المنتهي في يناير 2026
- -$344.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4B
فبراير 2025 – يناير 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 18 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $174.5M | 13,66 | 177701000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $170.5M | 13,35 | 171644000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $166.2M | 13,01 | 168781000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $139.9M | 10,95 | 141688000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $121.1M | 9,48 | 121296000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $77.8M | 6,09 | 65540 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.7M | 2,56 | 33049000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28.0M | 2,19 | 28000124 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $12.9M | 1,01 | 35328 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9.8M | 0,77 | 19975 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.1M | 0,47 | 20000 | DE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $75K | 0,01 | 500 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$75K | -0,01 | -500 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7.0M | -0,55 | -10000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10.8M | -0,85 | -20000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$16.5M | -1,29 | -25328 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$39.7M | -3,11 | -19975 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$139.7M | -10,94 | -65540 | DE | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 90 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16059806 | 36,67% | 550165 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8657617 | 19,77% | 707900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2553869 | 5,83% | 208820 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2478776 | 5,66% | 202680 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2243985 | 5,12% | 183482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1750847 | 4,00% | 143160 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1464995 | 3,35% | 119787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1444852 | 3,30% | 118140 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849080 | 1,94% | 69426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $755276 | 1,72% | 61756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478423 | 1,09% | 34100 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471392 | 1,08% | 21263 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453733 | 1,04% | 37100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403590 | 0,92% | 33000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335317 | 0,77% | 23900 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290668 | 0,66% | 22155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267105 | 0,61% | 12048 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241898 | 0,55% | 19779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $222635 | 0,51% | 18204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218678 | 0,50% | 19000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185925 | 0,42% | 15202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173556 | 0,40% | 14191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162414 | 0,37% | 12600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161925 | 0,37% | 13240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157713 | 0,36% | 12896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156080 | 0,36% | 12762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147983 | 0,34% | 12100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $122519 | 0,28% | 10018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122300 | 0,28% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97167 | 0,22% | 7945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87237 | 0,20% | 7133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61000 | 0,14% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50957 | 0,12% | 3826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41322 | 0,09% | 2960 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $37710 | 0,09% | 1274 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35514 | 0,08% | 1668 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32059 | 0,07% | 2598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $30502 | 0,07% | 2493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24506 | 0,06% | 2004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MidFirst Bank | $24460 | 0,06% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22014 | 0,05% | 1800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20436 | 0,05% | 1671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16180 | 0,04% | 1323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14293 | 0,03% | 1102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13820 | 0,03% | 1130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12235 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11836 | 0,03% | 968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11783 | 0,03% | 963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11741 | 0,03% | 960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11544 | 0,03% | 944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $9503 | 0,02% | 777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8692 | 0,02% | 711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $7644 | 0,02% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $7558 | 0,02% | 618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6190 | 0,01% | 506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6014 | 0,01% | 492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5340 | 0,01% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4965 | 0,01% | 406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4409 | 0,01% | 207 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3058 | 0,01% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2708 | 0,01% | 221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2654 | 0,01% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2446 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2321 | 0,01% | 109 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2240 | 0,01% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1724 | 0,00% | 81 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1603 | 0,00% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $1450 | 0,00% | 49 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Premier Financial Group | $1430 | 0,00% | 67 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1400 | 0,00% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1235 | 0,00% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1192 | 0,00% | 56 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0,00% | 10080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| UNIY WisdomTree VOYA Yield Enhanced … | $1.3B |
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |
| IYZ iShares U.S. Telecommunications… | $1.3B |
| TAFI AB Tax-Aware Short Duration Mun… | $1.3B |