توزيع القطاعات

04
Industrials 6,2%
Technology 6,1%
Financials 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 81,5%

المحفظة الكاملة 167 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18869993 35,24% 27475 $2494687 صعود ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4979944 9,30% 106092 $44727 صعود ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3201766 5,98% 20400 صعود ×1
EAGG iShares Trust $2530978 4,73% 53385 $8878 صعود ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $2316182 4,33% 33636 $302196 هبوط ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2216367 4,14% 39884 $210752 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1943413 3,63% 6716 $244995 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1801005 3,36% 4819 $493109 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1421579 2,65% 3859 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1400434 2,62% 1192 $395726 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1257746 2,35% 12808 $139965 صعود ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $968899 1,81% 3198 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $893697 1,67% 1786 $45992 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $798516 1,49% 2158 $199177 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $644651 1,20% 1728 $-289737 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $615891 1,15% 6377 $38581
SPY SPY $598358 1,12% 801 $347178 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $486635 0,91% 1157 $56520
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437127 0,82% 2185 $65624 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416409 0,78% 1165 $99073 صعود ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF $345239 0,64% 461 $44109
IEMG iShares, Inc. $338071 0,63% 4081 $40796 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290775 0,54% 1220 $47932 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $286477 0,54% 2241 $231545 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $192976 0,36% 2257
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $189861 0,35% 2298 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $189682 0,35% 2295 صعود ×1
SGOV iShares Trust $181059 0,34% 1799 $113931 صعود ×1
ITOT iShares Trust $152443 0,28% 928 $20267
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $149283 0,28% 685 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $148583 0,28% 3196 $-15660
DFAI Dimensional ETF Trust $138972 0,26% 3369 صعود ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $138186 0,26% 5400 $57402
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $137442 0,26% 1054 صعود ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $129727 0,24% 4280 $15194
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $104182 0,19% 2012 $-12718 هبوط ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $101840 0,19% 1591 $-7208 صعود ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $97479 0,18% 687 $11514
IWB iShares Trust $94185 0,18% 230 $76357 صعود ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $92783 0,17% 5314 $-7333
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $88715 0,17% 1004 $6367 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $85656 0,16% 1435 $8094
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $79845 0,15% 584 $-16013 صعود ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $79010 0,15% 1000 $-7150
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $78867 0,15% 6062 $-21823
MGM MGM Resorts International Common Stock $73963 0,14% 1547 $16708
OEF iShares Trust $70979 0,13% 194 $9273
IWO iShares Trust $70125 0,13% 178 $14266
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $69155 0,13% 211 $22235 صعود ×5
IWN iShares Trust $68130 0,13% 308 $9736
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $64936 0,12% 1272 $-10151
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF $60715 0,11% 2127 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $58773 0,11% 218 $4292
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $50912 0,10% 343 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $44091 0,08% 279 صعود ×1
IWS iShares Trust $41315 0,08% 251 $4734
IWF iShares Trust $41225 0,08% 332
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $34033 0,06% 152 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $33618 0,06% 158 $3294
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $33605 0,06% 152 صعود ×1
IWM iShares Trust $32449 0,06% 108 $5665
BND Vanguard Total Bond Market ETF $32081 0,06% 437 صعود ×1
RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock $31823 0,06% 3696 $-23041 هبوط ×2
IVW iShares Trust $31495 0,06% 229 $5592
ARKG ARK ETF Trust $30620 0,06% 728 $11386
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $30516 0,06% 613 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $30201 0,06% 101 صعود ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $29153 0,05% 579 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $28618 0,05% 476 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27503 0,05% 386 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25842 0,05% 220 $-28471 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25397 0,05% 100
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $24208 0,05% 176 صعود ×1
IWP iShares Trust $23719 0,04% 162 $2963
IWD iShares Trust $23274 0,04% 96 صعود ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $22900 0,04% 488 $2162
VFH Vanguard Financials ETF $19740 0,04% 150 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $18869 0,04% 307 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $18091 0,03% 100 $6682 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18013 0,03% 129 صعود ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17991 0,03% 1977 $-20627 هبوط ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17136 0,03% 97 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $16920 0,03% 117 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16900 0,03% 39
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $16607 0,03% 26 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14737 0,03% 532 $1570
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $13510 0,03% 14 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13252 0,02% 117 $8777 صعود ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $12293 0,02% 107 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $12090 0,02% 16 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11711 0,02% 80 صعود ×1
MSTY Tidal Trust II $11544 0,02% 944 صعود ×1
IJR iShares Trust $10975 0,02% 74 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $9715 0,02% 172 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9596 0,02% 8
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8689 0,02% 23 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $8398 0,02% 37 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8211 0,02% 115 $6288 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8156 0,02% 71 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7323 0,01% 13 $3318 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $18869993 35,24% بزيادة ×4
JCPB $4979944 9,30% بزيادة ×5
VYMI $1257746 2,35% بزيادة ×3
VTI $798516 1,49% بزيادة ×6
GOOGL $416409 0,78% بزيادة ×5
JPM $69155 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VT $3201766 20400 5,98%
GLD $1421579 3859 2,65%
QQQM $968899 3198 1,81%
VXUS $192976 2257 0,36%
VOOG $189861 2298 0,35%
VCIT $189682 2295 0,35%
VTV $149283 685 0,28%
DFAI $138972 3369 0,26%
IVOO $137442 1054 0,26%
TSLY $60715 2127 0,11%
VFVA $50912 343 0,10%
VYM $44091 279 0,08%
IWF $41225 332 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $34033 152 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $33605 152 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +71 +$2.5M
GE تم الشراء أكثر +210 +$493K
GEV تم الشراء أكثر +41 +$396K
SPY تم الشراء أكثر +415 +$347K
SNPE تقليص -184 +$302K
MSFT تقليص -796 -$290K
AAPL تم الشراء أكثر +24 +$245K
GPIX تقليص -196 +$211K
VTI تم الشراء أكثر +290 +$199K
VYMI تم الشراء أكثر +947 +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JNJ 31 ديسمبر، 2025 26503 $4914215 27,5%
SCHZ 30 يونيو، 2025 183387 $4247246 -4,3%
TYRA 31 مارس، 2026 85020 $2235176 -46,6%
VV 30 يونيو، 2026 5208 $1556407
VB 30 يونيو، 2026 4002 $1048268
ISRG 30 سبتمبر، 2025 1624 $882498 1,1%
HD 30 سبتمبر، 2025 1819 $666919 -21,1%
LRCX 30 سبتمبر، 2025 6742 $656267 71,8%
V 30 سبتمبر، 2025 1725 $612462 19,5%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 1203 $465417 -25,2%
BLK 30 سبتمبر، 2025 434 $455375 -4,1%
SCHD 30 سبتمبر، 2025 16063 $425670 21,6%
CTAS 30 يونيو، 2026 2000 $338280 31,8%
TMO 30 سبتمبر، 2025 801 $324774 38,9%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 3450 $316124 19,1%
ACN 30 سبتمبر، 2025 1019 $304569 1,1%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1624 $296251 10,7%
RMD 30 يونيو، 2026 800 $179584 29,8%
SYK 30 يونيو، 2026 500 $164295 -2,4%
FISV 30 يونيو، 2026 2000 $111600 1,7%
VXUS 31 مارس، 2026 1429 $107834
ADP 30 يونيو، 2026 500 $101590 35,8%
EMX 31 ديسمبر، 2025 18834 $96996 لم يعد يتم تتبعه
LSGR 30 يونيو، 2026 1769 $69681
IXN 31 مارس، 2026 480 $50400 39,3%
MDLZ 30 يونيو، 2026 732 $42193 10,3%
RDVY 31 مارس، 2026 581 $40363
RDI 31 مارس، 2026 36196 $38006 58,4%
SCHD 31 مارس، 2026 1368 $37525 8,2%
AVUV 31 مارس، 2026 357 $36407
SMH 31 مارس، 2026 98 $35293 37,5%
IYH 31 مارس، 2026 515 $33527 17,0%
PHO 31 مارس، 2026 419 $29502
UNH 30 يونيو، 2026 106 $28683 0,6%
TSM 30 يونيو، 2026 80 $27036 -12,4%
MGK 30 يونيو، 2026 69 $25354 6,2%
SMIN 31 مارس، 2026 349 $24399
XLE 31 مارس، 2026 530 $23697 13,2%
SPYM 30 يونيو، 2026 307 $23498 1,8%
LLY 31 ديسمبر، 2025 27 $20601 18,5%
GRMN 30 يونيو، 2026 88 $20417 23,7%
XLP 31 مارس، 2026 243 $18877 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 ديسمبر، 2025 200 $16764 -11,6%
IWF 31 ديسمبر، 2025 33 $15458 8,1%
IDEV 30 يونيو، 2026 176 $14709
PEP 30 يونيو، 2026 93 $14442 0,3%
PG 30 يونيو، 2026 90 $13000 9,8%
IMCG 31 مارس، 2026 143 $11418 21,0%
BBJP 30 يونيو، 2026 149 $10268
HIG 30 يونيو، 2026 67 $9061 3,2%
RSPT 30 يونيو، 2026 197 $8917 2,9%
CVX 31 ديسمبر، 2025 50 $7765 53,0%
RIVN 31 ديسمبر، 2025 500 $7340 -40,0%
ILF 30 يونيو، 2026 203 $7211 11,1%
ENB 30 يونيو، 2026 119 $6443 -11,2%
TRV 30 يونيو، 2026 20 $5834 20,6%
VNT 30 يونيو، 2026 120 $4257 18,5%
WEC 30 يونيو، 2026 21 $2432 -4,9%
LIN 30 يونيو، 2026 3 $1488 -1,9%
CME 30 يونيو، 2026 3 $887 38,4%
DRI 30 يونيو، 2026 4 $785 3,1%
VTRS 31 ديسمبر، 2025 24 $242 44,6%
HST 31 ديسمبر، 2025 10 $171 39,4%