MUND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,94%▼ -2,75%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,00%▼ -3,52%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$4.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$4.1M
آخر 12 شهرًا -$6.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 98 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Massachusetts Development Finance Agency 57585BGU6 $134K 3,23 115000 US
County of Pasco FL 70252FAM6 $130K 3,13 115000 US
City of Lubbock TX Electric Light & Power System Revenue 549203WZ6 $130K 3,12 120000 US
County of Anne Arundel MD 03588JPC0 $97K 2,33 85000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VK4 $93K 2,25 85000 US
King County School District No. 401 Highline 495033HC9 $84K 2,01 75000 US
City of Manhattan KS 562895XK3 $79K 1,91 70000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JWB0 $78K 1,88 70000 US
Duval County Public Schools 267169HC7 $75K 1,80 70000 US
Downtown Smyrna Development Authority 261174FF8 $73K 1,75 70000 US
City of Sun Prairie WI 866849W57 $71K 1,71 65000 US
County of Baltimore MD 05914GFN3 $67K 1,62 60000 US
Rockwall Independent School District 774286FD5 $67K 1,61 60000 US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHP3 $61K 1,48 55000 US
King County School District No. 401 Highline 495033HF2 $60K 1,45 55000 US
Redford Union School District No. 1 757402PG1 $58K 1,39 50000 US
Bellville Independent School District 079887PT6 $57K 1,37 50000 US
Lake County School District No. 112 North Shore 509076DB8 $57K 1,36 50000 US
Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch 508516GA3 $56K 1,36 50000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JQH4 $55K 1,33 50000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AW9 $54K 1,30 50000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582R7X8 $53K 1,28 50000 US
New Hampshire Municipal Bond Bank 64465QAJ5 $53K 1,28 50000 US
Fort Mill School District No. 4 986525WN9 $52K 1,25 50000 US
State of Florida Lottery Revenue 341507S28 $51K 1,24 50000 US
County of Anne Arundel MD 03588JMD1 $51K 1,23 45000 US
New Mexico Finance Authority 64711PKN9 $51K 1,23 50000 US
Fox Valley Technical College District 351594WR3 $50K 1,21 50000 US
Fox Valley Technical College District 351594WY8 $50K 1,21 50000 US
County of Harris TX 4140055U8 $50K 1,21 45000 US
Snohomish County School District No. 15 Edmonds 833153WD7 $50K 1,20 45000 US
L'Anse Creuse Public Schools 516228TL7 $49K 1,17 45000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PQ3 $44K 1,06 40000 US
State of Maryland 574193XH6 $40K 0,96 35000 US
New York State Thruway Authority 650028ZZ9 $40K 0,95 35000 US
Humble Independent School District 445047NZ2 $38K 0,92 35000 US
University of California 91412HVX8 $38K 0,91 35000 US
District of Columbia 25476FF29 $38K 0,91 35000 US
New York State Dormitory Authority 64990AWU5 $37K 0,90 35000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCS5 $37K 0,89 35000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $37K 0,88 35000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AU3 $33K 0,80 30000 US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560XF3 $33K 0,79 30000 US
City of New York NY 64966SMA1 $33K 0,79 30000 US
State of Washington 93974E7C4 $32K 0,78 30000 US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643B29 $32K 0,78 30000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDT6 $32K 0,77 30000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TBY7 $32K 0,77 30000 US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579V95 $32K 0,77 30000 US
City of New York NY 64966SHK5 $32K 0,77 30000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,82%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1890
1 سبتمبر، 2026$0,3040
3 أغسطس، 2026$0,3420
1 يوليو، 2026$0,4070
1 يونيو، 2026$0,3140
1 مايو، 2026$0,3040
1 إبريل، 2026$0,3290
2 مارس، 2026$0,2690
2 فبراير، 2026$0,3130
19 ديسمبر، 2025$0,3120
1 ديسمبر، 2025$0,3120
3 نوفمبر، 2025$0,3090
1 أكتوبر، 2025$0,3050
2 سبتمبر، 2025$0,1210

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $1947773 99,90% 18806 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1907 0,10% 18408 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.2M
DKNX Defiance Daily Target 2x Long D… مضاعف/عكسي $4.2M
LMNX Defiance Daily Target 2x Long L… مضاعف/عكسي $4.2M
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… مضاعف/عكسي $4.3M
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF $4.6M
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… $4.0M
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertai… $4.0M
DRAY YieldMax(R) Dkng Option Income … $4.0M
ETEC iShares Breakthrough Environmen… $4.0M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.0M