Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093503 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$4K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$4K
- آخر 9 شهرًا
- -$2.1M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 119 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Redford Union School District No. 1 | 757402PG1 | $58K | 0,71 | 50000 | US |
| Bellville Independent School District | 079887PT6 | $57K | 0,69 | 50000 | US |
| Lake County Community Consolidated School District No. 34 Antioch | 508516GA3 | $55K | 0,68 | 50000 | US |
| Taylor Independent School District/TX | 877299RF6 | $55K | 0,67 | 50000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $54K | 0,67 | 50000 | US |
| Pennsylvania State University (The) | 7092354G7 | $53K | 0,65 | 50000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QAJ5 | $53K | 0,65 | 50000 | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HHQ8 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| City of Charlotte NC Airport Revenue | 161036XL7 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845TK9 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Fort Mill School District No. 4 | 986525WN9 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| State of Washington | 93974EY59 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YEB1 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| Timpanogos Special Service District | 887440DL6 | $52K | 0,64 | 50000 | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $52K | 0,63 | 50000 | US |
| Canyons School District | 139078DQ9 | $52K | 0,63 | 50000 | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PKN9 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| City of Memphis TN | 586145V68 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| Ferris Independent School District | 315387QE3 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| Redding Joint Powers Financing Authority | 75728LCE4 | $51K | 0,63 | 50000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363JB6 | $51K | 0,62 | 50000 | US |
| Snohomish County School District No. 15 Edmonds | 833153WD7 | $49K | 0,60 | 45000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579V79 | $48K | 0,58 | 45000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F6U3 | $47K | 0,58 | 45000 | US |
| County of Salt Lake UT Option Sales & Use Tax Revenue | 795685HC3 | $46K | 0,56 | 45000 | US |
| Okemos Public Schools | 678467PC9 | $43K | 0,53 | 40000 | US |
| Folsom Cordova Unified School District | 34440PEL1 | $43K | 0,52 | 40000 | US |
| Peace River Manasota Regional Water Supply Authority | 704612GQ7 | $42K | 0,52 | 40000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792J5 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| State of Washington | 93974E8G4 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| Argyle Independent School District | 040319W92 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DQL2 | $42K | 0,51 | 40000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Z3 | $41K | 0,51 | 40000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CA8 | $41K | 0,51 | 40000 | US |
| County of King WA | 49474F2T6 | $38K | 0,47 | 35000 | US |
| Humble Independent School District | 445047NZ2 | $37K | 0,46 | 35000 | US |
| University of California | 91412HVX8 | $37K | 0,46 | 35000 | US |
| City of San Jose CA | 798135Q36 | $37K | 0,45 | 35000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCS5 | $36K | 0,44 | 35000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $36K | 0,44 | 35000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560XF3 | $32K | 0,40 | 30000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $32K | 0,40 | 30000 | US |
| State of Washington | 93974E7C4 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| City of New York NY | 64966SMA1 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $31K | 0,39 | 30000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDT6 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBY7 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579V95 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| City of New York NY | 64966SHK5 | $31K | 0,38 | 30000 | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 79730CMJ0 | $27K | 0,34 | 25000 | US |
التوزيعات 12 دفعة
$3,64
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,3420 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,4070 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,3140 |
| 1 مايو، 2026 | $0,3040 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,3290 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2690 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3130 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3120 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,3120 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,3090 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3050 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1210 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1947773 | 99,90% | 18806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1907 | 0,10% | 18408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… مضاعف/عكسي | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |