VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
MVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,11% | ▼ -7,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,99% | ▼ -6,99% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 46 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenvue Inc | 49177J102 | $87K | 4,76 | 4552 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $84K | 4,58 | 3143 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $81K | 4,46 | 1414 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $81K | 4,42 | 424 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $78K | 4,24 | 558 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $77K | 4,22 | 897 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $74K | 4,04 | 775 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $65K | 3,56 | 1018 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $58K | 3,19 | 716 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $55K | 2,99 | 1332 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $54K | 2,97 | 75 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $52K | 2,86 | 730 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $49K | 2,69 | 815 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $47K | 2,59 | 127 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $47K | 2,56 | 508 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $46K | 2,50 | 426 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $43K | 2,34 | 240 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $42K | 2,28 | 83 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $41K | 2,25 | 817 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $41K | 2,23 | 1290 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $40K | 2,21 | 144 | EC | NL |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $38K | 2,05 | 1684 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $37K | 2,04 | 275 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $36K | 1,99 | 629 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $36K | 1,95 | 261 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $35K | 1,92 | 310 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $31K | 1,68 | 231 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $30K | 1,65 | 419 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $27K | 1,48 | 359 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $26K | 1,43 | 331 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $25K | 1,38 | 298 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $24K | 1,30 | 14 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24K | 1,29 | 42 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $22K | 1,22 | 55 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $22K | 1,20 | 43 | EC | US |
| Allegion plc | · | $21K | 1,18 | 153 | EC | IE |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $20K | 1,10 | 56 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $20K | 1,10 | 140 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $19K | 1,03 | 83 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $19K | 1,03 | 160 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $18K | 0,97 | 60 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16K | 0,85 | 113 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $15K | 0,81 | 53 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $14K | 0,78 | 505 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $12K | 0,67 | 70 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2K | 0,13 | 2350 | STIV | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,6330 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,3130 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $363652 | 53,68% | 9951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282889 | 41,76% | 7741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $18272 | 2,70% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $6456 | 0,95% | 176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6139 | 0,91% | 168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |