HYD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,21%▼ -3,21%
3M▼ -7,04%▼ -6,33%
6M▼ -5,18%▼ -3,44%
منذ بداية العام▼ -6,18%▼ -3,39%
1Y▼ -5,46%▼ -1,61%
3Y▼ -1,15%▲ +12,09%
5Y▼ -23,15%▼ -5,90%
الأقصىمنذ 5 فبراير، 2009▼ -7,95%▲ +133,50%
تقلب 1 سنة4,22%
التقلب 3 سنوات5,69%
أقصى تراجع 3 سنوات -10,16% 30 سبتمبر، 2024 → 29 سبتمبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,30
شارب 1 سنة*-1,32

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$213K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$316.2M
آخر 12 شهرًا +$1.1B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 2104 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQG3 $43.7M 0,98 119423000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $35.0M 0,79 36755000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2 $31.4M 0,71 32510000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $30.8M 0,69 40655000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AR7 $27.0M 0,61 27410000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPW9 $25.9M 0,58 27216000 DBT US
Chicago Board of Education 167505QR0 $23.4M 0,53 23980000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DR5 $22.8M 0,52 23235000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $21.2M 0,48 21245000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $20.0M 0,45 19750000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8 $19.9M 0,45 21780000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAE5 $19.6M 0,44 19570000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $19.5M 0,44 20267000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DV6 $19.3M 0,44 19725000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050RAA0 $19.1M 0,43 19000000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SML5 $18.9M 0,43 18900000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAB4 $18.4M 0,42 17815000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBY3 $18.1M 0,41 17980000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TJ5 $18.1M 0,41 18275000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DW4 $17.4M 0,39 17520000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZR7 $17.3M 0,39 16785000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $17.2M 0,39 17305000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DA0 $17.1M 0,39 17100000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SMJ0 $17.1M 0,38 17050000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAA6 $16.6M 0,38 15200000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DA1 $14.6M 0,33 15500000 DBT US
Mission Economic Development Corp 605156AC2 $14.5M 0,33 14510000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $13.9M 0,31 21725000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $13.9M 0,31 13200000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584X4P3 $13.8M 0,31 14550000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CGH4 $13.7M 0,31 13210000 DBT US
City & County of Denver CO 249271GV3 $13.7M 0,31 13695000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3K1 $13.6M 0,31 13570000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3R6 $12.8M 0,29 17587776 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3L9 $12.4M 0,28 12537848 DBT US
Chicago Board of Education 167505TK2 $12.4M 0,28 13710000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $11.9M 0,27 11500000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $11.9M 0,27 12145000 DBT US
Baldwin County Industrial Development Authority 05786PAA1 $11.9M 0,27 11500000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SEX8 $11.7M 0,26 11705000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FB52 $11.4M 0,26 10890000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AQ9 $11.4M 0,26 11445000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAD4 $11.2M 0,25 10500000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCH8 $11.0M 0,25 11000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCB0 $11.0M 0,25 10580000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3J4 $10.9M 0,24 10054840 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GN0 $10.8M 0,24 9750000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FD3 $10.5M 0,24 10050000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NB84 $10.4M 0,23 111000000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZL3 $10.4M 0,23 10000000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 212 دفعة

08
4,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1850
3 أغسطس، 2026$0,1930
1 يوليو، 2026$0,2130
1 يونيو، 2026$0,1520
1 مايو، 2026$0,1830
1 إبريل، 2026$0,2100
2 مارس، 2026$0,1720
2 فبراير، 2026$0,1860
29 ديسمبر، 2025$0,1800
28 نوفمبر، 2025$0,1720
3 نوفمبر، 2025$0,1910
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1850
1 أغسطس، 2025$0,1920
1 يوليو، 2025$0,1880
2 يونيو، 2025$0,1840
1 مايو، 2025$0,1720
1 إبريل، 2025$0,1890
3 مارس، 2025$0,1590
3 فبراير، 2025$0,2070
27 ديسمبر، 2024$0,1880
2 ديسمبر، 2024$0,1680
1 نوفمبر، 2024$0,1850
1 أكتوبر، 2024$0,1700
3 سبتمبر، 2024$0,1800
1 أغسطس، 2024$0,1910
1 يوليو، 2024$0,1880
3 يونيو، 2024$0,1860
1 مايو، 2024$0,2130
1 إبريل، 2024$0,1940
1 مارس، 2024$0,1710
1 فبراير، 2024$0,1930
27 ديسمبر، 2023$0,1810
1 ديسمبر، 2023$0,1620
1 نوفمبر، 2023$0,1860
2 أكتوبر، 2023$0,2010
1 سبتمبر، 2023$0,1790
1 أغسطس، 2023$0,1790
3 يوليو، 2023$0,1750
1 يونيو، 2023$0,1740
1 مايو، 2023$0,1640
3 إبريل، 2023$0,1940
1 مارس، 2023$0,1590
1 فبراير، 2023$0,1790
28 ديسمبر، 2022$0,1730
1 ديسمبر، 2022$0,1470
1 نوفمبر، 2022$0,1770
3 أكتوبر، 2022$0,1620
1 سبتمبر، 2022$0,1580
1 أغسطس، 2022$0,1660

الملاك المؤسسيون (13F) 395 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1117382331 34,10% 21692532 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $418049483 12,76% 8115890 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $196261629 5,99% 3810177 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $116193589 3,55% 2255747 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $106291000 3,24% 2063494 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Family Investments, Inc. $83770919 2,56% 1626304 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $72593771 2,22% 1409314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Financial Management, LP $65104826 1,99% 1263926 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $63815561 1,95% 1238896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $55616641 1,70% 1079725 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $53480515 1,63% 1038255 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $49901000 1,52% 968763 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $45376738 1,38% 880931 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44888785 1,37% 871458 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $42963671 1,31% 834084 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $36165034 1,10% 702097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $27716192 0,85% 538074 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $26970893 0,82% 523605 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $25582081 0,78% 496643 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $24070623 0,73% 467300 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $23420567 0,71% 454680 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22335753 0,68% 433620 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21812328 0,67% 423458 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $21422751 0,65% 415895 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $19242333 0,59% 373565 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $18699486 0,57% 363026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $16436213 0,50% 319087 الأسهم 30 يونيو، 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $15443180 0,47% 299809 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $14428003 0,44% 280101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $10616572 0,32% 206107 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $10452434 0,32% 202921 الأسهم 30 يونيو، 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $9688876 0,30% 188097 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $8758887 0,27% 174689 الأسهم 31 مارس، 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $8688689 0,27% 169817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $8349756 0,25% 162100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Full Sail Capital, LLC $8245749 0,25% 161999 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $7801858 0,24% 151463 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $7511835 0,23% 145833 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6901095 0,21% 133953 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $6784299 0,21% 131708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $6652547 0,20% 129151 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6245448 0,19% 121212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $5949363 0,18% 115499 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5565810 0,17% 108053 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $5457546 0,17% 105664 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5438271 0,17% 105577 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $5295242 0,16% 102800 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $5000179 0,15% 97072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellevest, Inc. $4939431 0,15% 114599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Veery Capital, LLC $4797416 0,15% 93136 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4796199 0,15% 93112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4677399 0,14% 90805 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $4488272 0,14% 87134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $4334794 0,13% 86454 الأسهم 31 مارس، 2026
Mariner, LLC $4228479 0,13% 82090 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trivium Point Advisory, LLC $4225674 0,13% 82036 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $4195009 0,13% 81441 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4147894 0,13% 80526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3992334 0,12% 77506 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $3902089 0,12% 75754 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3835170 0,12% 74513 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3827840 0,12% 74313 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3794712 0,12% 73667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $3790467 0,12% 73587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $3750149 0,11% 72804 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $3489456 0,11% 67743 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3451170 0,11% 67000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3420264 0,10% 66400 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $3416243 0,10% 66321 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3352271 0,10% 65080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quadrature Capital Ltd $3208558 0,10% 62290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $3159355 0,10% 61335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $3142882 0,10% 61014 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3142808 0,10% 60848 الأسهم 30 يونيو، 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $3118095 0,10% 60534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $2931323 0,09% 57342 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $2724518 0,08% 52893 الأسهم 30 يونيو، 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $2663274 0,08% 51704 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2598935 0,08% 50691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $2581284 0,08% 51069 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $2552217 0,08% 49548 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $2521340 0,08% 50286 الأسهم 31 مارس، 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2474536 0,08% 48040 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $2428946 0,07% 47155 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $2392076 0,07% 46439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Narus Financial Partners, LLC $2304042 0,07% 44730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $2242694 0,07% 43539 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $2157496 0,07% 41885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $2103516 0,06% 40837 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1993191 0,06% 38695 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $1956119 0,06% 39013 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wedmont Private Capital $1939855 0,06% 37836 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1936776 0,06% 37600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $1879615 0,06% 36490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $1862494 0,06% 36165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1856224 0,06% 36036 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $1845243 0,06% 35823 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTRUST BANK NA $1822423 0,06% 35380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brindle & Bay Financial Advisors, LLC $1812696 0,06% 35191 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrive Capital Management, LLC $1809654 0,06% 35132 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B