NFLY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -18,38%▼ -16,64%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -15,63%▼ -12,51%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$25.3M
آخر 12 شهرًا -$64.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 12 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797RS8 $19.1M 50,53 19156000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $17.9M 47,38 17914000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $1.8M 4,75 1833000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $975K 2,58 5215 DE US
First American Government Obli 31846V336 $452K 1,20 452444 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $28K 0,07 2550 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $928 0,00 1856 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $404 0,00 809 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$404 0,00 -809 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$99K -0,26 -2550 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$130K -0,34 -1856 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$3.5M -9,23 -5215 DE US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 75 دفعة

08
65,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,29التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,0420
10 سبتمبر، 2026$0,0510
3 سبتمبر، 2026$0,0690
27 أغسطس، 2026$0,0620
20 أغسطس، 2026$0,0600
13 أغسطس، 2026$0,0530
6 أغسطس، 2026$0,0670
30 يوليو، 2026$0,0450
23 يوليو، 2026$0,0500
16 يوليو، 2026$0,0390
9 يوليو، 2026$0,0480
2 يوليو، 2026$0,0510
25 يونيو، 2026$0,0520
18 يونيو، 2026$0,0540
11 يونيو، 2026$0,0550
4 يونيو، 2026$0,0560
28 مايو، 2026$0,0600
21 مايو، 2026$0,0630
14 مايو، 2026$0,0740
7 مايو، 2026$0,0750
30 إبريل، 2026$0,0690
23 إبريل، 2026$0,0850
16 إبريل، 2026$0,0980
9 إبريل، 2026$0,0850
2 إبريل، 2026$0,0860
26 مارس، 2026$0,1430
19 مارس، 2026$0,2480
12 مارس، 2026$0,1770
5 مارس، 2026$0,1720
26 فبراير، 2026$0,0680
19 فبراير، 2026$0,0630
12 فبراير، 2026$0,0610
5 فبراير، 2026$0,0590
29 يناير، 2026$0,0850
22 يناير، 2026$0,0610
15 يناير، 2026$0,0650
8 يناير، 2026$0,0720
2 يناير، 2026$0,0730
26 ديسمبر، 2025$0,0830
18 ديسمبر، 2025$0,0500
11 ديسمبر، 2025$0,0680
4 ديسمبر، 2025$0,1790
28 نوفمبر، 2025$0,0950
20 نوفمبر، 2025$0,0890
13 نوفمبر، 2025$0,0870
6 نوفمبر، 2025$0,1280
30 أكتوبر، 2025$0,1200
23 أكتوبر، 2025$0,1060
16 أكتوبر، 2025$0,3880
18 سبتمبر، 2025$0,4040

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Toroso Investments, LLC $17946415 85,41% 1503415 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OLD MISSION CAPITAL LLC $1036070 4,93% 131316 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $523392 2,49% 66337 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $481426 2,29% 61018 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $327407 1,56% 41497 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223860 1,07% 28700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $187879 0,89% 23813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $105228 0,50% 13337 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $93890 0,45% 11900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28118 0,13% 3564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $19322 0,09% 2449 الأسهم 30 يونيو، 2026
GROUP ONE TRADING LLC $18715 0,09% 2372 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9475 0,05% 1201 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $7400 0,04% 938 الأسهم 30 يونيو، 2026
SWAN Capital LLC $3587 0,02% 327 الأسهم 31 مارس، 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $181 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $24 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… مضاعف/عكسي $37.9M
AZTD Aztlan Global Stock Selection D… $37.9M
FMNY First Trust New York Municipal … $38.1M
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF $38.2M
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) E… $38.3M
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… مضاعف/عكسي $37.5M
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF $37.3M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M