NPFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,80%▼ -2,24%
3M▼ -4,21%▼ -0,68%
6M▼ -4,21%▼ -0,68%
منذ بداية العام▼ -4,56%▼ -0,13%
1Y▼ -5,18%▲ +1,14%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 7 مارس، 2024▼ -0,83%▲ +15,96%
تقلب 1 سنة3,81%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,47

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$21.4M
آخر 12 شهرًا +$119.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 163 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Banco Santander SA 05964HBH7 $3.4M 1,96 3200000 DBT ES
NatWest Group PLC 639057AT5 $3.4M 1,94 3300000 DBT GB
CoBank ACB 19075QAC6 $2.8M 1,63 2842000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAD0 $2.4M 1,37 2200000 DBT FR
Nordea Bank Abp 65558RAQ2 $2.3M 1,32 2300000 DBT FI
SBL HOLDINGS INC 78397DAC2 $2.3M 1,30 2500000 DBT US
NatWest Group PLC 639057AQ1 $2.1M 1,23 1971000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128BAR2 $2.1M 1,23 2150000 DBT US
Royal Bank of Canada 780082BA0 $2.1M 1,21 2150000 DBT CA
Wells Fargo & Co 95002YAC7 $2.1M 1,18 2000000 DBT US
Barclays PLC 06738EDC6 $2.0M 1,16 1950000 DBT GB
Standard Life PLC YX5563508 $2.0M 1,16 1900000 DBT GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $2.0M 1,13 1964000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280EJ4 $1.9M 1,12 1900000 DBT GB
JPMorgan Chase & Co 48128AAJ2 $1.9M 1,11 1900000 DBT US
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAS0 $1.9M 1,08 1800000 DBT ES
Credit Agricole SA 225313AT2 $1.9M 1,08 1850000 DBT FR
HSBC HOLDINGS PLC 404280DT3 $1.9M 1,08 1818000 DBT GB
Bank of America Corp 06055HAH6 $1.9M 1,07 1825000 DBT US
Bank of Montreal 06368L5Q5 $1.9M 1,07 1800000 DBT CA
Citigroup Inc 172967QJ3 $1.8M 1,04 1800000 DBT US
UBS Group AG 902613BS6 $1.8M 1,03 1800000 DBT CH
Enbridge Inc 29250NBT1 $1.8M 1,01 1555000 DBT CA
Citigroup Inc 172967PM7 $1.7M 1,00 1700000 DBT US
UBS Group AG 902613BF4 $1.7M 0,95 1550000 DBT CH
AerCap Holdings NV 00774MBK0 $1.7M 0,95 1615000 DBT IE
UBS Group AG 902613BE7 $1.6M 0,95 1443000 DBT CH
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $1.6M 0,94 1552000 DBT GB
Banco Santander SA 05971KAQ2 $1.6M 0,94 1400000 DBT ES
Royal Bank of Canada 780082AV5 $1.6M 0,93 1600000 DBT CA
Enstar Group Ltd 29359UAF6 $1.6M 0,93 1650000 DBT BM
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607P7Y4 $1.6M 0,92 1575000 DBT CA
ASSURANT INC 04621XAK4 $1.6M 0,91 1562000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $1.6M 0,90 1501000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBP9 $1.5M 0,89 1439000 DBT CA
ING Groep NV 456837BT9 $1.5M 0,88 1500000 DBT NL
ING Groep NV ZM9188925 $1.5M 0,88 1488000 DBT NL
BNP Paribas SA 05602XQQ4 $1.5M 0,87 1500000 DBT FR
Bank of Montreal 06368L8V1 $1.5M 0,87 1500000 DBT CA
Deutsche Bank AG EK2626407 $1.5M 0,85 1400000 DBT DE
Credit Agricole SA 225313AR6 $1.4M 0,83 1450000 DBT FR
BNP Paribas SA 05602XJC3 $1.4M 0,82 1400000 DBT FR
Huntington Bancshares Inc/OH 446150BG8 $1.4M 0,80 1400000 DBT US
Societe Generale SA 83370RAF5 $1.4M 0,79 1400000 DBT FR
Farm Credit Bank of Texas 30767EAF6 $1.4M 0,79 1350000 DBT US
Enstar Group Ltd 29359UAD1 $1.4M 0,78 1300000 DBT BM
HSBC Holdings PLC 404280FH7 $1.3M 0,77 1325000 DBT GB
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GB52 $1.3M 0,76 1350000 DBT US
UBS Group AG 902613BK3 $1.3M 0,75 1250000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA38 $1.3M 0,73 1229000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 31 دفعة

08
6,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1440
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1350
1 يوليو، 2026$0,1360
1 يونيو، 2026$0,1220
1 مايو، 2026$0,1350
1 إبريل، 2026$0,1290
2 مارس، 2026$0,1170
2 فبراير، 2026$0,1270
18 ديسمبر، 2025$0,2430
1 ديسمبر، 2025$0,1320
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1320
2 سبتمبر، 2025$0,1350
1 أغسطس، 2025$0,1410
1 يوليو، 2025$0,1220
2 يونيو، 2025$0,1350
1 مايو، 2025$0,1260
1 إبريل، 2025$0,1390
3 مارس، 2025$0,1210
3 فبراير، 2025$0,1020
18 ديسمبر، 2024$0,2080
2 ديسمبر، 2024$0,1180
1 نوفمبر، 2024$0,1180
1 أكتوبر، 2024$0,0850
3 سبتمبر، 2024$0,1080
1 أغسطس، 2024$0,1250
1 يوليو، 2024$0,1190
3 يونيو، 2024$0,1330
1 مايو، 2024$0,1270
1 إبريل، 2024$0,0840

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Berger Financial Group, Inc $15010873 39,29% 574054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $4760092 12,46% 182038 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maia Wealth LLC $2886106 7,55% 110372 الأسهم 30 يونيو، 2026
MBL Wealth, LLC $2186493 5,72% 83617 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2154834 5,64% 83628 الأسهم 31 مارس، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $2094292 5,48% 79646 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
LPL Financial LLC $1902803 4,98% 72768 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1877125 4,91% 71786 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1207635 3,16% 46183 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $993658 2,60% 38000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $702845 1,84% 26879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jefferies Financial Group Inc. $702621 1,84% 26870 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buckley Wealth Management, LLC $547455 1,43% 20936 الأسهم 30 يونيو، 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $352906 0,92% 13496 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $280944 0,74% 10744 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $252950 0,66% 9674 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $234690 0,61% 8975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $30267 0,08% 1157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13074 0,03% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $9335 0,02% 357 الأسهم 30 يونيو، 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $4498 0,01% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truvestments Capital LLC $3687 0,01% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $226 0,00% 8655 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.6M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $173.9M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $172.4M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M
HAPS Harbor Human Capital Factor US … $170.6M