MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.4B
#1924 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 20.4%
المراكز
386
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
47,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,56%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
28,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,85% تقدير المشتريات $100589102 · المبيعات $52429104

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
84
زيادة
135
انخفض
131
مغلق
32

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,1%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
85,0%

المحفظة الكاملة 386 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $162010699 11,33% 216949 $20360573 هبوط ×1
BIL $139113412 9,73% 1518042 $18273057 صعود ×4
IJH $72696243 5,08% 942760 $11325232 صعود ×6
IEMG $55345089 3,87% 668096 $9580251 صعود ×6
DIVO $46877266 3,28% 1025761 $2843829 صعود ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $42209872 2,95% 874816 $1759395 صعود ×4
GLDM $41029643 2,87% 516616 $-6323361 صعود ×1
IJR $39958319 2,79% 269424 $7056657 صعود ×3
DFNM $37532177 2,62% 776501 $2076678 صعود ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $35539317 2,49% 758771 $1645937 صعود ×6
IEFA $30534008 2,14% 316152 $2210838 صعود ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29601159 2,07% 252032 $1436268 صعود ×4
IDEV $27848826 1,95% 312873 $2692751 صعود ×6
MUNI $26579201 1,86% 505308 $1745998 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23079598 1,61% 79761 $2224331 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17527283 1,23% 213461 $429430 صعود ×4
PTLC $17429175 1,22% 299162 $1297990 هبوط ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $16606646 1,16% 292422 $2874416 صعود ×4
HYG $14651304 1,02% 183210 $584936 صعود ×3
JCPB $13631846 0,95% 290410 $2851090 صعود ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $13312549 0,93% 261184 $1784182 صعود ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12866440 0,90% 258051 $1654571 صعود ×4
GBIL $12640370 0,88% 126202 $-752635 هبوط ×1
SUB $12149718 0,85% 114114 $-472769 هبوط ×1
CARY Angel Oak Income ETF $11026180 0,77% 530615 $-203734 هبوط ×1
PSEP $10402649 0,73% 225899 $527053 هبوط ×1
KJAN $10245350 0,72% 224531 $1005470 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9813818 0,69% 49047 $-3225991 هبوط ×1
PTMC $9445018 0,66% 225795 $1219134 صعود ×3
PTIN $9180381 0,64% 250351 $964357 هبوط ×1
SCHX $8642714 0,60% 293670 $980657 هبوط ×1
FAUG $8402520 0,59% 148704 $93419 هبوط ×2
MLPA $8264132 0,58% 155692 $385159 صعود ×5
PDEC $7863665 0,55% 171359 $698122 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7855208 0,55% 76786 $-498249 هبوط ×1
CBTJ $7770134 0,54% 450072 $6005218 صعود ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7620977 0,53% 259747 $229929 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7605844 0,53% 20390 $-222236 هبوط ×1
PJUL $6885090 0,48% 141059 $61398 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6829699 0,48% 19111 $1246721 هبوط ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $6767279 0,47% 196153 $1032383 صعود ×4
VO $6579152 0,46% 81658 $74644 صعود ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6539960 0,46% 23357 $294204 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6292068 0,44% 26400 $852150 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6201515 0,43% 100903 $211559 هبوط ×5
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6030951 0,42% 75077 $670938 صعود ×1
BRKB $6001929 0,42% 11995 $354796 صعود ×1
VOO $5845058 0,41% 8510 $771680 صعود ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $5664115 0,40% 63893 $856780 هبوط ×1
TDVG $5492978 0,38% 112033 $-767585 هبوط ×2
UAUG $5371115 0,38% 127626 $367909 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5346115 0,37% 9203 $3573222 صعود ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $5213246 0,36% 160923 $-1104359 هبوط ×2
VNQ $5142902 0,36% 53333 $742140 صعود ×2
EOCT $5028779 0,35% 147234 $276644 هبوط ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $4833619 0,34% 133378 $277057 هبوط ×1
FNOV $4821682 0,34% 82436 $588417 صعود ×4
FJUL $4775585 0,33% 80208 $-226152 هبوط ×6
EJAN $4752387 0,33% 132021 $369648 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4748142 0,33% 11289 $739943 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4474450 0,31% 12664 $879045 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4277641 0,30% 11324 $-47143 هبوط ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3763067 0,26% 77605 $30701 هبوط ×1
SPYG $3750803 0,26% 31522 $-105872 هبوط ×2
IWF $3410653 0,24% 27468 $439666 صعود ×1
GLD $3348206 0,23% 9089 $-1101423 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3237949 0,23% 9892 $272522 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3091189 0,22% 2678 $1668206 هبوط ×1
VGT $3070729 0,21% 25692 $828592 صعود ×1
UDEC $2998259 0,21% 71935 $217392 صعود ×3
VWO $2996797 0,21% 50206 $256299 هبوط ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $2972502 0,21% 101068 $1152452 صعود ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2931999 0,21% 78902 $-452485 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2597846 0,18% 4612 $-1796396 هبوط ×1
GRNY $2589340 0,18% 93647 $2256353 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2469504 0,17% 2319 $908766 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2446920 0,17% 42943 $689468 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2275064 0,16% 8958 $-2140 هبوط ×2
VTI $2194338 0,15% 5930 $289047 هبوط ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2186493 0,15% 83617 $1851523 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2129380 0,15% 1775 $498327 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2031841 0,14% 2172 $-125430 صعود ×4
IWR $2029193 0,14% 18394 $148405 هبوط ×2
ITOT $1891763 0,13% 11516 $329723 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1877993 0,13% 6678 $60809 هبوط ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1842853 0,13% 29113 $1324059
RTX RTX Corporation Common Stock $1819321 0,13% 9589 $26701 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1813160 0,13% 16254 $-260210 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1755296 0,12% 1736 $229562 هبوط ×2
MLPB $1726890 0,12% 59955 $-15935 هبوط ×1
PYLD $1725259 0,12% 65055 $-1154776 هبوط ×2
IVV $1634078 0,11% 2182 $232289 صعود ×2
V Visa Inc. $1629161 0,11% 4748 $193674 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1603199 0,11% 6371 $16174 هبوط ×2
DBMF $1576446 0,11% 51501 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1565188 0,11% 3612 $869724 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1561509 0,11% 4178 $491176 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1542226 0,11% 12184 $-19292 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1535127 0,11% 13554 $-261465 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1507294 0,11% 10795 $1243131 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BIL $139113412 9,73% بزيادة ×4
IJH $72696243 5,08% بزيادة ×6
IEMG $55345089 3,87% بزيادة ×6
DIVO $46877266 3,28% بزيادة ×6
ISTB $42209872 2,95% بزيادة ×4
IJR $39958319 2,79% بزيادة ×3
DFNM $37532177 2,62% بزيادة ×4
UITB $35539317 2,49% بزيادة ×6
IEFA $30534008 2,14% بزيادة ×6
IEI $29601159 2,07% بزيادة ×4
IDEV $27848826 1,95% بزيادة ×6
MUNI $26579201 1,86% بزيادة ×6
SHY $17527283 1,23% بزيادة ×4
QQQI $16606646 1,16% بزيادة ×4
HYG $14651304 1,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DBMF $1576446 51501 0,11%
SNTH $1094183 36804 0,08%
ILF $976962 28947 0,07%
PWR $923812 1283 0,06%
ALAB $898418 1860 0,06%
SIMO $683327 2050 0,05%
SITM $615087 825 0,04%
BE $575433 1901 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $562666 2546 0,04%
SNDK $491126 216 0,03%
AAOI $456926 3084 0,03%
CRS $396629 643 0,03%
TER $364332 753 0,03%
DFUS $363486 4436 0,03%
MOH $350826 1534 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تقليص -860 +$20.4M
BIL تم الشراء أكثر +199K +$18.3M
IJH تم الشراء أكثر +34K +$11.3M
IEMG تم الشراء أكثر +12K +$9.6M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$7.1M
GLDM تم الشراء أكثر +6K -$6.3M
CBTJ تم الشراء أكثر +357K +$6.0M
AMD تم الشراء أكثر +488 +$3.6M
NVDA تقليص -26K -$3.2M
QQQI تم الشراء أكثر +16K +$2.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
JAAA 30 يونيو، 2025 145787 $7392859 لم يعد يتم تتبعه
IFLN 31 مارس، 2026 380269 $7073004 لم يعد يتم تتبعه
CBTY 30 يونيو، 2026 317010 $6256034 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 30 يونيو، 2025 110498 $6050871 لم يعد يتم تتبعه
IBTH 31 مارس، 2026 253303 $5691719 -0,4%
RSPT 30 يونيو، 2025 86274 $2950571 لم يعد يتم تتبعه
COM 30 سبتمبر، 2025 102771 $2842646 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 15523 $2633618 22,5%
FMAR 31 ديسمبر، 2025 41595 $1929593 لم يعد يتم تتبعه
RSPG 31 مارس، 2025 21817 $1665947 لم يعد يتم تتبعه
PMAR 31 مارس، 2026 30835 $1385781 لم يعد يتم تتبعه
VTWO 30 يونيو، 2025 12318 $993447
SLDP 30 يونيو، 2026 270000 $810000 -12,0%
MSTR 30 يونيو، 2026 6420 $801216 28,9%
KVUE 31 مارس، 2026 38716 $667851 10,9%
OXY 31 مارس، 2025 12595 $622319 25,3%
BMNR 30 يونيو، 2026 28878 $571207 61,0%
MSFU 30 يونيو، 2026 24500 $563745
HON 30 يونيو، 2026 2475 $559425 -1,2%
AKRE 31 مارس، 2026 8483 $555722 لم يعد يتم تتبعه
BITU 31 ديسمبر، 2025 9500 $507205 لم يعد يتم تتبعه
CCOI 30 يونيو، 2025 8241 $505256 -79,2%
BKNG 30 يونيو، 2026 113 $475767 19,3%
VST 30 سبتمبر، 2025 2352 $455842 -28,4%
EVER 30 يونيو، 2026 29507 $454998 5,2%
JEPI 30 يونيو، 2025 7915 $452264 لم يعد يتم تتبعه
RIVN 31 مارس، 2026 20850 $410954 4,4%
STOT 30 سبتمبر، 2025 8525 $403659 لم يعد يتم تتبعه
ARM 30 سبتمبر، 2025 2407 $389309 74,6%
KMI 30 يونيو، 2026 11081 $371546 0,5%
NVDY 31 مارس، 2026 25400 $371094 لم يعد يتم تتبعه
REGN 30 يونيو، 2026 480 $370868 33,9%
BMY 30 يونيو، 2025 5974 $364355 44,3%
BCI 30 سبتمبر، 2025 17424 $361897 لم يعد يتم تتبعه
MTTR 31 مارس، 2025 75501 $357875 لم يعد يتم تتبعه
AMZU 30 يونيو، 2026 13000 $349180
DHR 30 يونيو، 2026 1676 $317770 12,6%
LBRDK 30 سبتمبر، 2025 3200 $314816 -43,3%
VXUS 30 يونيو، 2025 4940 $306774
T 30 يونيو، 2026 10514 $304801 22,0%
CRM 30 يونيو، 2026 1617 $301846 31,3%
AFL 31 ديسمبر، 2025 2558 $285729 5,1%
SPGI 30 يونيو، 2026 657 $279449 11,5%
DOV 31 مارس، 2025 1487 $278886 14,2%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1771 $276188 -48,2%
ENVX 31 مارس، 2025 25000 $271750 -54,5%
FLRN 31 مارس، 2026 8747 $268796 لم يعد يتم تتبعه
FICO 31 مارس، 2026 158 $267118 9,6%
NYF 30 يونيو، 2025 5000 $263250 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 30 يونيو، 2025 3965 $258717 -17,0%
IYW 31 مارس، 2026 1287 $256989 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 31 ديسمبر، 2025 4427 $254420 لم يعد يتم تتبعه
EXE 30 يونيو، 2026 2246 $246566 6,4%
MUB 31 مارس، 2026 2268 $242926 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 30 سبتمبر، 2025 542 $241299 38,9%
PAPR 31 مارس، 2026 6102 $238711 لم يعد يتم تتبعه
NEM 30 يونيو، 2026 2191 $237176 35,8%
MS 31 مارس، 2025 1863 $234217 83,3%
JGRO 31 ديسمبر، 2025 2490 $233438 لم يعد يتم تتبعه
BURL 30 يونيو، 2026 713 $231996 4,4%
FTI 30 يونيو، 2026 3347 $231379 17,9%
CME 30 يونيو، 2026 779 $230078 21,9%
ARCC 31 مارس، 2026 11316 $228923 10,3%
JPST 31 مارس، 2026 4503 $227807 لم يعد يتم تتبعه
CPRT 30 سبتمبر، 2025 4638 $227587 -24,3%
ADBE 30 يونيو، 2026 928 $225579 33,6%
SIRI 30 يونيو، 2025 9940 $224098 23,8%
TSN 30 يونيو، 2026 3485 $223284 2,7%
VTV 30 سبتمبر، 2025 1253 $221459 لم يعد يتم تتبعه
PKST 30 يونيو، 2026 10590 $221226 لم يعد يتم تتبعه
EWJ 31 ديسمبر، 2025 2744 $220097 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2025 1499 $218869 لم يعد يتم تتبعه
COP 30 يونيو، 2025 2072 $217602 50,3%
CSGP 30 يونيو، 2025 2724 $215823 -58,4%
XBIL 30 يونيو، 2026 4300 $215129
ISRG 31 مارس، 2025 410 $214004 -20,3%
MCK 30 يونيو، 2026 247 $213744 12,5%
UPS 30 يونيو، 2025 1933 $212601 1,2%
KLAC 30 سبتمبر، 2025 237 $212291 -82,7%
NOC 30 يونيو، 2026 310 $211495 13,6%
UL 30 يونيو، 2026 3679 $209593 5,9%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 384 $208670 -11,7%
XPEV 31 مارس، 2026 10284 $208560 -29,9%
CARR 30 سبتمبر، 2025 2830 $207128 1,5%
LLYVA 30 سبتمبر، 2025 2601 $206728 10,1%
IGSB 30 يونيو، 2026 3930 $206561
AMAT 31 مارس، 2025 1260 $204914 240,4%
CPAY 30 سبتمبر، 2025 617 $204733 42,1%
VHT 31 مارس، 2026 707 $203510 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 30 يونيو، 2025 473 $202847 -22,5%
OBIL 31 مارس، 2025 4035 $201993
FMAY 31 ديسمبر، 2025 3861 $201726 لم يعد يتم تتبعه
OBDC 30 سبتمبر، 2025 12000 $172080 -10,7%
SLDP 31 مارس، 2025 90000 $170100 117,1%
RUN 30 يونيو، 2026 12088 $163914 -28,3%
CLF 31 مارس، 2025 17000 $159800 29,6%
UNHG 30 يونيو، 2026 15500 $157945
DNUT 30 يونيو، 2026 46017 $155998 -0,8%
PKST 31 مارس، 2025 10590 $117232 لم يعد يتم تتبعه
RUN 31 مارس، 2025 12020 $111185 63,8%
AEVA 31 مارس، 2025 20000 $95000 178,0%
LCIDXXXX 31 مارس، 2025 23481 $70913 لم يعد يتم تتبعه
FLYX 31 مارس، 2025 19200 $60480 لم يعد يتم تتبعه