Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
NVIR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,82% | ▼ -5,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,36% | ▼ -5,36% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | · | $234K | 4,02 | 234444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1716 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $87K | 1,49 | 1134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2928 | EC | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2990 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,4500 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3480 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339760 | 23,41% | 8760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315796 | 21,76% | 8142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300786 | 20,73% | 7755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272664 | 18,79% | 8955 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182683 | 12,59% | 4710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27150 | 1,87% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12256 | 0,84% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |