الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +41.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +4.1%

سنويًا: +31.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 91,7%
Technology 2,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,2%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 1,1%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $5173351 3,46% 192676 $435448
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $5092671 3,41% 224842 $333256 هبوط ×1
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $4407418 2,95% 149404 $494763 هبوط ×1
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $4293789 2,87% 43477 $524916 هبوط ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $4147151 2,77% 283082 $177445 هبوط ×3
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $4146616 2,77% 202967 $-54002 هبوط ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4053160 2,71% 428000 $171800 هبوط ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $3998741 2,67% 102453 $112856 هبوط ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $3912216 2,62% 128480 $-532374 هبوط ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $3865920 2,59% 119725 $-274044 هبوط ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3758790 2,51% 96926
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3735699 2,50% 228204 $1219086 صعود ×2
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $3676345 2,46% 109058 $399724 هبوط ×1
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $3611831 2,42% 109350 $376254 هبوط ×2
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $3600000 2,41% 250000 $1326000 صعود ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $3545020 2,37% 38000 $374194 هبوط ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $3529669 2,36% 151358 $482082 صعود ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $3472210 2,32% 102637 $286585 هبوط ×1
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $3466382 2,32% 164752 $249619 هبوط ×2
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $3397181 2,27% 177121 $-833366 هبوط ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $3318830 2,22% 54318 صعود ×1
RBB RBB Bancorp - Common Stock $2995308 2,00% 109258 $669034 صعود ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2958574 1,98% 115389 $-323327 هبوط ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2947108 1,97% 14690 $-20846 هبوط ×3
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $2830685 1,89% 145387 $-459414 هبوط ×1
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $2800701 1,87% 57806 $92411 هبوط ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock $2766560 1,85% 106817 $169169 هبوط ×2
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $2631951 1,76% 83554 $830933 صعود ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $2594572 1,74% 70543 $9245 هبوط ×3
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $2574896 1,72% 89937 $428999
BCS Barclays PLC Common Stock $2530212 1,69% 94200 $536940
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $2528160 1,69% 1215 $-866113 هبوط ×3
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $2492082 1,67% 105418 $-346532 هبوط ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2338770 1,56% 12250 $-10045
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. Class A Common Stock (DE) $2110800 1,41% 20000 $327000
OSPN OneSpan Inc. - Common Stock $1865514 1,25% 130001 $496603
BRBS CUSIP: 095825105 $1670936 1,12% 473353 $-531137 هبوط ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1641112 1,10% 37400 $253198
WEX WEX Inc. common stock $1523772 1,02% 10800 $100500 صعود ×1
KBH KB Home Common Stock $1502160 1,00% 24000 $260160
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $1291782 0,86% 16331 $-234960 هبوط ×1
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $1224394 0,82% 36001 $-1078643 هبوط ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $1187705 0,79% 87913 $-640179 هبوط ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $1088880 0,73% 24000 $-1072800
HTH Hilltop Holdings Inc. $985012 0,66% 25400 $75184
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $923841 0,62% 5627 $151827 هبوط ×4
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $918726 0,61% 11853 $-14945 هبوط ×3
HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock $915450 0,61% 85000 $-190400
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $893717 0,60% 26726 $162254 هبوط ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $866250 0,58% 55000 صعود ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $861069 0,58% 40751 $-12430 هبوط ×2
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $858258 0,57% 17203 $-1679417 هبوط ×3
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $842852 0,56% 12955 $151573
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $725000 0,48% 500000 صعود ×1
EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock $679903 0,45% 16399 $-156469 هبوط ×5
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $676900 0,45% 10000 $24000
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $615400 0,41% 20000 صعود ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $610897 0,41% 3801 $69031 هبوط ×3
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $581943 0,39% 11952 $-1663378 هبوط ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $576517 0,39% 11572 $25015 هبوط ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $570070 0,38% 10113 $83123 هبوط ×1
BCAL California BanCorp - Common Stock $539277 0,36% 25877 $71150 هبوط ×6
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $503909 0,34% 12473 $21160 هبوط ×6
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $486950 0,33% 5000 $51289 هبوط ×4
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $464512 0,31% 10632 $43517 هبوط ×3
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $455470 0,30% 5541 $49429 هبوط ×3
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $446426 0,30% 4946 $50939 هبوط ×3
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $367827 0,25% 5143 $87945
PAMT PAMT CORP - Common Stock $350250 0,23% 25000 $139000
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $282755 0,19% 48500 $-269175 هبوط ×1
KROS Keros Therapeutics, Inc. - common stock $160500 0,11% 15000 $-5100
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $44550 0,03% 11000 $-880

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FSUN $3758790 96926 2,51%
SFST $3318830 54318 2,22%
RKT $866250 55000 0,58%
OPTU $725000 500000 0,48%
ASB $615400 20000 0,41%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HTB تقليص -42K -$1.7M
FSBC تقليص -48K -$1.7M
CNNE تم الشراء أكثر +50K +$1.3M
FRST تم الشراء أكثر +39K +$1.2M
CARE تقليص -63K -$1.1M
WIX حركة السعر فقط +0 -$1.1M
FCNCA تقليص -586 -$866K
NPB تقليص -68K -$833K
NP تم الشراء أكثر +9K +$831K
RBB تم الشراء أكثر +401 +$669K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FFWM 31 مارس، 2026 720621 $4439025 لم يعد يتم تتبعه
FBMS 30 يونيو، 2025 106149 $3588898 لم يعد يتم تتبعه
MOFG 30 يونيو، 2025 115207 $3411279 لم يعد يتم تتبعه
DCOM 30 يونيو، 2025 116305 $3242583 48,0%
WASH 30 يونيو، 2025 89265 $2754718 36,0%
CBC 31 مارس، 2026 100600 $2426472 33,7%
VBTX 30 سبتمبر، 2025 80699 $2106244 لم يعد يتم تتبعه
BHRB 31 مارس، 2026 32618 $2032428 12,2%
WBS 31 مارس، 2026 31950 $2010933 لم يعد يتم تتبعه
CBNA 30 يونيو، 2026 56494 $1971641 12,4%
TOWN 31 ديسمبر، 2025 53821 $1860592 8,0%
FSUN 30 يونيو، 2025 50000 $1807500 13,7%
CIVB 31 ديسمبر، 2025 86787 $1762644 21,4%
CADE 31 ديسمبر، 2025 38638 $1450471 لم يعد يتم تتبعه
C 31 مارس، 2026 11807 $1377759 13,3%
NWFL 30 يونيو، 2025 52877 $1278037 30,7%
MBIN 31 ديسمبر، 2025 36297 $1154245 46,7%
DTST 31 مارس، 2026 200000 $1024000 -11,9%
SLM 30 يونيو، 2025 30103 $884125 -30,6%
TMP 30 يونيو، 2026 10710 $844376 لم يعد يتم تتبعه
PCB 30 سبتمبر، 2025 40000 $839200 33,4%
BRKL 30 سبتمبر، 2025 76651 $808668 لم يعد يتم تتبعه
BY 30 سبتمبر، 2025 30000 $801900 36,1%
SPLP 30 سبتمبر، 2025 20040 $792582 لم يعد يتم تتبعه
EQBK 30 يونيو، 2025 20000 $788000 17,0%
CMA 31 مارس، 2026 9026 $784630 لم يعد يتم تتبعه
HTBK 31 مارس، 2026 65199 $783040 لم يعد يتم تتبعه
LNKB 31 ديسمبر، 2025 93070 $663589 لم يعد يتم تتبعه
SSSS 30 سبتمبر، 2025 79111 $649501 لم يعد يتم تتبعه
WNEB 30 يونيو، 2025 60000 $558000 50,9%
STEL 31 مارس، 2026 16606 $513790 لم يعد يتم تتبعه
AMTB 31 ديسمبر، 2025 26031 $501617 51,5%
PNFP 31 ديسمبر، 2025 5313 $498306 0,7%
ODP 30 سبتمبر، 2025 24000 $435120 لم يعد يتم تتبعه
RNST 31 مارس، 2026 12191 $429367 10,5%
HOOD 30 يونيو، 2025 10000 $416200 20,4%
FULT 30 سبتمبر، 2025 22686 $409255 22,4%
SNV 31 مارس، 2026 7809 $390840 لم يعد يتم تتبعه
HBNC 31 مارس، 2026 16412 $278348 17,6%
PPBI 30 سبتمبر، 2025 11026 $232538 لم يعد يتم تتبعه