الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +47.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +10.8%

سنويًا: +36.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,3% · الخيارات مستثناة: 1,9%

توزيع القطاعات

04
Financials 90,7%
Real Estate 7,0%
Technology 0,4%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,0%
أخرى/غير معينة 1,6%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $40696131 8,54% 405825 $11553749 هبوط ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $33329851 6,99% 2703151 $13556496 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $18639717 3,91% 8958 $-549891 هبوط ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $18480282 3,88% 129450 $2082872 هبوط ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $17177496 3,60% 346600 $2321519 هبوط ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $16213000 3,40% 166475 $314784 هبوط ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $16034121 3,36% 34951 $-901074 هبوط ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $14566057 3,06% 200745 $-500394 هبوط ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $14157534 2,97% 156385 $3685786 صعود ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13788447 2,89% 513345 $3210880 صعود ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $13537087 2,84% 1590727 $11932212 صعود ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $13367631 2,81% 47036 $-803275 هبوط ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $12868853 2,70% 262255 $421213 هبوط ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $12737473 2,67% 161030 $-559470 هبوط ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $12274027 2,58% 250235 $-380297 صعود ×2
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $12017723 2,52% 100896 $1445528 صعود ×4
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $11892917 2,50% 282425 $2640991 صعود ×4
SLM SLM Corporation - Common Stock $11873490 2,49% 457729 $749946 هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $11795153 2,48% 404100 عقد خيار البيع $-8437255
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $11651470 2,44% 113795 $448850 صعود ×2
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $10927590 2,29% 326782 $304264 هبوط ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $10676410 2,24% 315590 $829473 هبوط ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $9852852 2,07% 556030 $189262 هبوط ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $9504786 1,99% 115630 $-1314009 هبوط ×1
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $9224298 1,94% 219365 $1920670 صعود ×4
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $8388904 1,76% 359730 $1303067 صعود ×4
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $7559862 1,59% 162194 $3960615 صعود ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $7329569 1,54% 358765 $1179030 صعود ×2
WEX WEX Inc. common stock $6052620 1,27% 42899 $-1486743 هبوط ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5968798 1,25% 313652 $1398888
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $5721591 1,20% 161490 $5208591 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4332210 0,91% 20361 $-5374 هبوط ×1
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $4177519 0,88% 129375 $884428 صعود ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $4060461 0,85% 270878 $557068 صعود ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3536193 0,74% 91186 صعود ×1
GROW U.S. Global Investors, Inc. - Class A Common Stock $3499370 0,73% 1121593 $916762 صعود ×6
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $3223665 0,68% 91790 $554203 صعود ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $3169399 0,67% 77968 $9082 هبوط ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2524160 0,53% 29000 $-2090256 هبوط ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2431099 0,51% 28921 $-6067681 هبوط ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $2402882 0,50% 61565 $318134 صعود ×2
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $2195922 0,46% 78990 $623116 صعود ×4
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $2042290 0,43% 97067 $365799 صعود ×2
UNTY Unity Bancorp, Inc. - Common Stock $1841105 0,39% 31370 $2643 هبوط ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $1747925 0,37% 184575 $-727319 هبوط ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1692462 0,36% 54420 $81130 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1639548 0,34% 3800 $983028 هبوط ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1406696 0,30% 9253 $66990
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1255860 0,26% 18000 $-1737900 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1234362 0,26% 1755 $-16427 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1171643 0,25% 2080 $-18387
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1126637 0,24% 17835 $-211636 هبوط ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $882360 0,19% 11610 $-2707678 هبوط ×1
V Visa Inc. $818270 0,17% 2385 $-962226 هبوط ×1
OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock $809896 0,17% 22020 $120087 صعود ×4
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $809870 0,17% 5717 $-264142 هبوط ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $774978 0,16% 45400 $156304 صعود ×4
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $728605 0,15% 8369 $-18161
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $525350 0,11% 2375 $75074
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $500202 0,10% 17700 $38940
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305564 0,06% 1056 $37562
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $286781 0,06% 775 $38153
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242224 0,05% 740 $24546
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $229900 0,05% 19000 $8550
MS Morgan Stanley Common Stock $205904 0,04% 985 صعود ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $159372 0,03% 10036 $-192374 هبوط ×5
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $130634 0,03% 20935 $30961 هبوط ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $125009 0,03% 11102 $2887

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NAVI $13537087 2,84% بزيادة ×4
ESQ $12017723 2,52% بزيادة ×4
CG $11892917 2,50% بزيادة ×4
CBNA $9224298 1,94% بزيادة ×4
OSBC $8388904 1,76% بزيادة ×4
GROW $3499370 0,73% بزيادة ×6
INBK $2195922 0,46% بزيادة ×4
OBT $809896 0,17% بزيادة ×4
PBFS $774978 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FSUN $3536193 91186 0,74%
MS $205904 985 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COMP تقليص -2K +$13.6M
HOOD تقليص -15K +$11.6M
HOOD حركة السعر فقط +0 -$8.4M
VCTR تقليص -101K -$6.1M
PRG تم الشراء أكثر +37K +$4.0M
VOYA تم الشراء أكثر +3K +$3.7M
BCS تم الشراء أكثر +13K +$3.2M
XYZ تقليص -48K -$2.7M
CG تم الشراء أكثر +91K +$2.6M
UBS تقليص -34K +$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOUS 31 مارس، 2026 2311110 $32725318 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 ديسمبر، 2025 132005 $8852255 -6,5%
NBN 30 يونيو، 2026 78473 $8818011 -5,4%
CRBG 31 ديسمبر، 2025 250500 $8028525 16,6%
VRTS 30 يونيو، 2026 59210 $7954864 -8,0%
OMF 30 سبتمبر، 2025 83850 $4779450 -0,4%
PGR 31 مارس، 2026 19149 $4360610 7,0%
WBS 31 مارس، 2026 60655 $3817626 لم يعد يتم تتبعه
MCHB 30 يونيو، 2026 254501 $3753890 -5,6%
HD 31 مارس، 2026 10732 $3692881 -13,3%
ABT 31 مارس، 2026 28826 $3611610 -4,4%
JNJ 30 يونيو، 2026 14515 $3548047 0,3%
EG 31 مارس، 2026 9581 $3251312 13,4%
CHD 31 مارس، 2026 36073 $3024721 3,5%
GL 30 يونيو، 2026 21000 $2922570 -6,4%
ETN 30 يونيو، 2026 8000 $2861360 4,2%
MRK 30 يونيو، 2026 23475 $2823808 10,3%
TFC 31 ديسمبر، 2025 58580 $2678278 -6,0%
BRO 31 مارس، 2026 33171 $2643729 -6,2%
GOOGL 30 يونيو، 2026 9180 $2639801 -2,7%
CARR 31 مارس، 2026 48379 $2556346 -0,4%
CBOE 30 يونيو، 2026 9000 $2529630
RTX 31 مارس، 2026 13703 $2513130 -5,0%
AEM 30 يونيو، 2026 12349 $2506600 19,9%
UNM 31 مارس، 2026 31557 $2445668 25,7%
XOM 30 يونيو، 2026 14301 $2426308 20,4%
LFUS 30 يونيو، 2026 7000 $2375450 -0,2%
TRMB 31 مارس، 2026 29718 $2328405 -8,2%
REGN 30 يونيو، 2026 3000 $2317920 18,5%
SLB 31 مارس، 2026 57425 $2203972 -2,7%
CACI 30 يونيو، 2026 4000 $2175480 29,4%
HON 31 مارس، 2026 10737 $2094681 -6,1%
PB 31 مارس، 2026 29681 $2051254 -0,1%
CI 31 مارس، 2026 7369 $2028170 1,9%
ABCB 30 يونيو، 2026 25996 $2027428 -10,9%
MSFT 30 يونيو، 2026 5445 $2015576 41,9%
MKTX 31 مارس، 2026 11119 $2015319 -0,6%
PNR 30 يونيو، 2026 20000 $1742200 -30,6%
CL 31 مارس، 2026 21910 $1731328 2,5%
IVZ 31 ديسمبر، 2025 75000 $1720500 15,8%
SYF 30 يونيو، 2026 25000 $1700500 -5,1%
PJT 30 يونيو، 2026 12000 $1676640 -7,1%
DRI 31 مارس، 2026 8948 $1646611 3,6%
ZBRA 31 مارس، 2026 6771 $1644134 84,5%
TXRH 31 مارس، 2026 9731 $1615346 -1,8%
JOE 30 يونيو، 2026 25000 $1570000 5,3%
KVUE 31 مارس، 2026 78564 $1355229 1,6%
HHH 31 مارس، 2026 16630 $1326575 17,3%
AXTA 31 مارس، 2026 39426 $1273854 20,6%
PR 31 مارس، 2026 87430 $1226643 4,8%
PAYX 31 مارس، 2026 10183 $1142329 9,7%
BFST 30 يونيو، 2026 33168 $896863 0,9%
CLBK 30 يونيو، 2026 48015 $840743 -47,5%
SXC 30 يونيو، 2025 69177 $636428 16,9%
FIS 31 مارس، 2026 9206 $611831 -28,8%
SOHO 31 ديسمبر، 2025 732802 $586242 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 مارس، 2026 9914 $533671 3,4%
HPE 30 يونيو، 2026 21000 $500010 56,2%
BAH 31 مارس، 2026 5868 $495024 -12,7%
WT 31 ديسمبر، 2025 24074 $334629 99,7%
USB 31 مارس، 2026 6054 $323041 10,2%
HPE 30 سبتمبر، 2025 15000 $306750 187,0%
CZR 31 ديسمبر، 2025 9000 $243225 26,8%
HIPO 31 ديسمبر، 2025 6606 $238873 8,0%
GPI 30 يونيو، 2026 618 $204329 -18,6%
FNB 31 مارس، 2026 11909 $203644 3,3%
OSG 31 ديسمبر، 2025 21435 $178768 -40,7%
GIPR 30 يونيو، 2026 270375 $69432 127,9%