OPER مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,08%▲ +0,08%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,11%▲ +0,17%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$25.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.5M
آخر 12 شهرًا -$32.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 5 حيازات · الفئة: RA

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
OPER REPO 06/04/26 3.88% · $50.0M 42,53 50000000 US
OPER REPO 06/04/26 3.88% · $50.0M 42,53 50000000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% · $7.6M 6,44 7575000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% · $5.0M 4,25 5000000 US
OPER REPO 06/01/26 3.68% · $5.0M 4,25 5000000 US

التوزيعات 87 دفعة

08
3,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,43التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,2800
30 يوليو، 2026$0,3500
29 يونيو، 2026$0,2500
28 مايو، 2026$0,3200
29 إبريل، 2026$0,3300
30 مارس، 2026$0,3000
26 فبراير، 2026$0,2700
29 يناير، 2026$0,2790
30 ديسمبر، 2025$0,3220
26 نوفمبر، 2025$0,3500
30 أكتوبر، 2025$0,3800
29 سبتمبر، 2025$0,4500
28 أغسطس، 2025$0,3800
30 يوليو، 2025$0,4000
27 يونيو، 2025$0,3100
29 مايو، 2025$0,3300
29 إبريل، 2025$0,3800
28 مارس، 2025$0,3600
27 فبراير، 2025$0,3400
30 يناير، 2025$0,3200
30 ديسمبر، 2024$0,4640
27 نوفمبر، 2024$0,3800
30 أكتوبر، 2024$0,4500
27 سبتمبر، 2024$0,4500
29 أغسطس، 2024$0,4500
30 يوليو، 2024$0,4500
27 يونيو، 2024$0,3700
30 مايو، 2024$0,5000
26 إبريل، 2024$0,4500
26 مارس، 2024$0,4000
27 فبراير، 2024$0,4700
29 يناير، 2024$0,3800
28 نوفمبر، 2023$0,4600
27 أكتوبر، 2023$0,4400
27 سبتمبر، 2023$0,5400
29 أغسطس، 2023$0,4700
27 يوليو، 2023$0,4200
28 يونيو، 2023$0,3500
26 مايو، 2023$0,4000
26 إبريل، 2023$0,3800
29 مارس، 2023$0,3900
24 فبراير، 2023$0,3500
27 يناير، 2023$0,2900
28 ديسمبر، 2022$0,4230
28 نوفمبر، 2022$0,3000
27 أكتوبر، 2022$0,2600
28 سبتمبر، 2022$0,2100
29 أغسطس، 2022$0,1800
27 يوليو، 2022$0,1200
28 يونيو، 2022$0,0700

الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Arax Advisory Partners $30198193 20,79% 301756 الأسهم 30 يونيو، 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $29397391 20,24% 293739 الأسهم 31 مارس، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27258658 18,76% 272382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blueprint Investment Partners LLC $14910609 10,26% 148994 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $7429269 5,11% 74237 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $7302201 5,03% 72967 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5944155 4,09% 59397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Planning & Wealth Management $3735679 2,57% 37329 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3570877 2,46% 35682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krasney Financial LLC $3538946 2,44% 35361 الأسهم 31 مارس، 2026
Summit Financial, LLC $3439481 2,37% 34369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Teramo Advisors, LLC $2001500 1,38% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1626819 1,12% 16256 الأسهم 30 يونيو، 2026
Platform Technology Partners $1405353 0,97% 14043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Magnus Financial Group LLC $1223273 0,84% 12224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $939204 0,65% 9385 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $679209 0,47% 6787 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $259795 0,18% 2596 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $228771 0,16% 2286 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $105874 0,07% 1058 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $33025 0,02% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30000 0,02% 295 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5904 0,00% 59 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1726 0,00% 17247 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $174 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.1M