EA Series Trust (KEAT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084024 · عرض على SEC EDGAR ↗
$34,20
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,06 (-0,18%)
تغير اليوم الواحد
$24,99 – $35,21
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $119.8M
- الممتلكات
- 27
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,3
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
KEAT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | — |
| 3M | ▲ +11,75% | — |
| 6M | ▲ +17,32% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +12,24% | — |
| 1Y | ▲ +29,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 مارس، 2024 | ▲ +35,08% | — |
- تقلب 1 سنة
- 11,85%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,27
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30,41 | 349794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13,83 | 16574987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6,11 | 185952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5,96 | 37910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4,45 | 335116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4,33 | 328227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4,22 | 124148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4,08 | 130286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,67 | 84036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3,55 | 235461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3,44 | 60220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3,42 | 1022618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3,39 | 84446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3,35 | 43309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2,98 | 68330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2,83 | 79208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2,68 | 282780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2,47 | 5720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2,10 | 42637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1,82 | 532107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1,32 | 36422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1,10 | 17005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,91 | 6608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0,52 | 5756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0,42 | 20487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0,32 | 385898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0,12 | 9593 | EC | NL |
توزيع القطاعات
Energy
14,2%
Materials
13,2%
Telecommunication
6,8%
Consumer Staples
5,4%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,2%
Consumer products
1,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
52,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101116125 | 99,38% | 3239448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602836 | 0,59% | 19313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30402 | 0,03% | 974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |