Keating Active ETF (KEAT)
KEAT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,14% | ▼ -6,14% |
| 3M | ▼ -4,90% | ▼ -3,63% |
| 6M | ▼ -4,90% | ▼ -3,63% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,74% | ▲ +8,16% |
| 1Y | ▲ +10,22% | ▲ +12,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +28,46% | ▲ +35,94% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 30 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $35.7M | 29,97 | 352616 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $14.5M | 12,13 | 14460215 | STIV | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $6.6M | 5,52 | 134974 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $5.4M | 4,50 | 146242 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.3M | 4,43 | 334730 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.2M | 4,36 | 126605 | EC | NO |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $4.9M | 4,08 | 33523 | EC | CA |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.7M | 3,97 | 244498 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,71 | 85702 | EC | GB |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $4.2M | 3,56 | 279505 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 3,48 | 88730 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $3.9M | 3,25 | 44163 | EC | FR |
| Carrefour SA | 144430204 | $3.8M | 3,22 | 1042890 | EC | FR |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.6M | 3,01 | 6163 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.5M | 2,91 | 83483 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | · | $3.0M | 2,55 | 293837 | EC | BM |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.0M | 2,52 | 69681 | EC | CA |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.8M | 2,31 | 43477 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.5M | 2,14 | 37871 | EC | CA |
| Transocean Ltd | · | $2.1M | 1,72 | 386151 | EC | CH |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $2.0M | 1,65 | 37520 | EC | US |
| Seabridge Gold Inc | 811927102 | $1.9M | 1,58 | 73174 | EC | CA |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $1.8M | 1,53 | 542656 | EC | GB |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.6M | 1,34 | 18267 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.3M | 1,08 | 6734 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $650K | 0,55 | 6237 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $536K | 0,45 | 21395 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $335K | 0,28 | 334964 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | · | $182K | 0,15 | 9782 | EC | NL |
| Valor Gold Corp | 919921106 | $89K | 0,07 | 37390 | EC | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,4040 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0520 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2450 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1310 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,3200 |
| 14 إبريل، 2025 | $0,0610 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1390 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0920 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,2070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101116125 | 99,38% | 3239448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602836 | 0,59% | 19313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $30402 | 0,03% | 974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |