PIEQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,97%▼ -2,97%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,10%▼ -2,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$65.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$3.8M
آخر 12 شهرًا +$343.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 36 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Samsung Electronics Co Ltd · $106.4M 8,00 493456 EC KR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $92.5M 6,96 193776 EC TW
ASML Holding NV · $90.4M 6,80 45980 EC NL
Teck Resources Ltd 878742204 $55.2M 4,15 926494 EC CA
British American Tobacco PLC · $52.7M 3,97 849720 EC GB
AIB Group PLC · $50.1M 3,77 4265196 EC IE
Sompo Holdings Inc · $47.0M 3,53 1224800 EC JP
Erste Group Bank AG · $45.5M 3,43 340375 EC AT
Spotify Technology SA · $43.5M 3,27 94806 EC LU
Alibaba Group Holding Ltd · $42.7M 3,21 3603700 EC KY
Suncor Energy Inc 867224107 $42.2M 3,17 784126 EC CA
Rexel SA · $40.8M 3,07 934878 EC FR
AstraZeneca PLC · $40.5M 3,05 216526 EC GB
Daimler Truck Holding AG · $39.1M 2,94 810706 EC DE
Hannover Rueck SE · $34.8M 2,62 125683 EC DE
BAE Systems PLC · $33.9M 2,55 1385358 EC GB
National Bank of Greece SA · $32.9M 2,47 1907766 EC GR
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $32.8M 2,47 32794537 STIV US
AIA Group Ltd · $32.5M 2,45 3572200 EC HK
Obayashi Corp · $30.3M 2,28 1512900 EC JP
UniCredit SpA · $29.6M 2,23 330914 EC IT
Yum China Holdings Inc 98850P109 $28.5M 2,14 698500 EC US
BNP Paribas SA · $27.9M 2,10 238874 EC FR
ICON PLC · $27.4M 2,06 157527 EC IE
Hoya Corp · $26.5M 1,99 166000 EC JP
Argenx SE · $26.1M 1,96 28114 EC NL
Galaxy Entertainment Group Ltd · $24.6M 1,85 6560000 EC HK
Entain PLC · $23.2M 1,74 3123122 EC IM
Vale SA 91912E105 $22.6M 1,70 1504771 EC BR
Trip.com Group Ltd · $21.6M 1,63 543750 EC KY
Sage Group PLC/The · $19.9M 1,50 1842309 EC GB
Komatsu Ltd · $17.9M 1,35 464000 EC JP
Shell PLC · $17.7M 1,33 454909 EC GB
Zegona Communications plc · $11.3M 0,85 536220 EC GB
Samsonite Group SA · $11.0M 0,83 6323100 EC LU
Gaztransport Et Technigaz SA · $6.4M 0,48 30327 EC FR

التوزيعات 2 دفعتان

08
1,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,42التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 ديسمبر، 2025$0,4230
27 ديسمبر، 2024$0,0240

الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $880514506 52,56% 24666040 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $396292907 23,66% 11041875 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $378773504 22,61% 10553734 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3603966 0,22% 100417 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $2858315 0,17% 79641 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2411162 0,14% 67182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $2385765 0,14% 67404 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2195611 0,13% 61176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2021615 0,12% 56979 الأسهم 30 يونيو، 2026
Next Level Private LLC $912719 0,05% 25431 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $816713 0,05% 22756 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $703450 0,04% 19600 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $699496 0,04% 19490 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $265981 0,02% 7411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Retirement, LLC $264401 0,02% 7367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Financial, LLC $213222 0,01% 5941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $67868 0,00% 1891 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $48882 0,00% 1362 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $35890 0,00% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $19237 0,00% 536 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $13136 0,00% 366 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $12885 0,00% 359 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6496 0,00% 181 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2441 0,00% 68 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1615 0,00% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FVAL Fidelity Value Factor ETF $1.3B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
ILCV iShares Morningstar Value ETF $1.3B
NVDY Yieldmax Nvda Option Income Str… $1.4B
FYX First Trust Small Cap Core Alph… $1.4B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… مضاعف/عكسي $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B