Tidal Trust II (NVDY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077657 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 16
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 101,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$69.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$222.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $400.1M | 29,21 | 402865000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $302.1M | 22,06 | 302468000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $202.1M | 14,75 | 204616000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $199.2M | 14,55 | 200064000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $196.8M | 14,37 | 198724000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $37.6M | 2,75 | 37643283 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $26.1M | 1,91 | 42310 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $23.4M | 1,71 | 25840 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $247K | 0,02 | 38010 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $136K | 0,01 | 24740 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $70K | 0,01 | 5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,00 | 400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$192K | -0,01 | -5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$663K | -0,05 | -63150 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10.6M | -0,77 | -25840 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$26.3M | -1,92 | -42310 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 97 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77850920 | 55,97% | 5381462 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $12117754 | 8,71% | 974096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5781770 | 4,16% | 464773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4939476 | 3,55% | 397064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3530382 | 2,54% | 283793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3310284 | 2,38% | 266100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3206063 | 2,31% | 247000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2980624 | 2,14% | 239600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2795268 | 2,01% | 224700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1944372 | 1,40% | 156300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879771 | 1,35% | 151107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1875952 | 1,35% | 150800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1737818 | 1,25% | 139696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1217238 | 0,88% | 97849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1080350 | 0,78% | 86845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1021406 | 0,73% | 82107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926917 | 0,67% | 74511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836466 | 0,60% | 67240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645824 | 0,46% | 51915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $602876 | 0,43% | 48463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $576078 | 0,41% | 46308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $548568 | 0,39% | 44097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $546974 | 0,39% | 43969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $494079 | 0,36% | 39717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $443026 | 0,32% | 35613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $443026 | 0,32% | 35613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405183 | 0,29% | 32571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $357028 | 0,26% | 28700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $319938 | 0,23% | 25719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302292 | 0,22% | 24300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287017 | 0,21% | 23526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272436 | 0,20% | 21900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $248850 | 0,18% | 20004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248238 | 0,18% | 19955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245512 | 0,18% | 19736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241829 | 0,17% | 19439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $227964 | 0,16% | 18325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226368 | 0,16% | 18285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204949 | 0,15% | 16475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168740 | 0,12% | 13000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $161720 | 0,12% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $150362 | 0,11% | 12087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $149083 | 0,11% | 11984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148468 | 0,11% | 11935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139634 | 0,10% | 11225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134563 | 0,10% | 10817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $132287 | 0,10% | 10063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124400 | 0,09% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $115257 | 0,08% | 9265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94233 | 0,07% | 7575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $64402 | 0,05% | 5177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60794 | 0,04% | 4887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $58952 | 0,04% | 4035 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $41127 | 0,03% | 3306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40759 | 0,03% | 3276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $39970 | 0,03% | 3213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39594 | 0,03% | 3182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $37320 | 0,03% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36051 | 0,03% | 2898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32954 | 0,02% | 2649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28065 | 0,02% | 2256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $21447 | 0,02% | 1724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20898 | 0,02% | 1680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13159 | 0,01% | 1057834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $12440 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10885 | 0,01% | 875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9989 | 0,01% | 803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8741 | 0,01% | 703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7530 | 0,01% | 605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7464 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7177 | 0,01% | 577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6570 | 0,00% | 528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6225 | 0,00% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6190 | 0,00% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3732 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3620 | 0,00% | 291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,00% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2661 | 0,00% | 205 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2488 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2115 | 0,00% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1393 | 0,00% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1360 | 0,00% | 109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1342 | 0,00% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1244 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1232 | 0,00% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0,00% | 59042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0,00% | 50 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 45127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0,00% | 27157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $1 | 0,00% | 23 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |